2015-10-29-上交所-云维股份第三季度季报_21页_407kb

云南云维股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600725
• 公司简称：云维股份
• 报告期：2015年第三季度
• 报告状态：未经审计

一、主要财务数据

1.1 本报告期末财务数据

1.2 年初至报告期末财务数据（1-9月）

1.3 非经常性损益项目

二、股东情况

2.1 股东总数及持股情况

• 股东总数：65,604户
• 前十大股东：
  • 云南云维集团有限公司：持股257,506,610股，占比41.79%，质押61,600,000股
  • 云南煤化工集团有限公司：持股102,008,950股，占比16.55%，质押101,508,950股
  • 黄碧光：持股7,537,544股，占比1.22%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股4,678,685股，占比0.76%
  • 中央汇金投资有限责任公司：持股1,567,900股，占比0.25%
  • 中融国际信托有限公司-中融一证赢59号证券投资集合资金信托计划：持股1,348,037股，占比0.22%
  • 马梅丽：持股1,057,700股，占比0.17%
  • 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金：持股1,053,401股，占比0.17%
  • 孙雨：持股1,053,217股，占比0.17%
  • 钱建平：持股831,200股，占比0.13%

2.2 前十名无限售条件股东

• 所有前十大股东均为无限售条件股东，股份类型均为人民币普通股。

三、重要事项

3.1 财务报表项目重大变动分析

资产构成变动

1. 应收票据：期末余额增加213.09%，因加大货款回收力度。
2. 预付账款：期末余额减少34.98%，因结算前期采购业务。
3. 工程物资：期末余额减少39.07%，因工程领用。
4. 递延所得税资产：期末余额减少43.39%，因出售全资子公司化工精制。
5. 预收款项：期末余额增加109.36%，因未结算销售业务。
6. 应付利息：期末余额减少34.41%，因支付债券利息。
7. 其他应付款：期末余额增加62.67%，因增加非金融机构借款。
8. 一年内到期的非流动负债：期末余额减少38.96%，因归还到期借款。
9. 专项储备：期末余额增加21,017,151.10元，因提取安全生产费用。

损益变动

1. 营业收入：本期减少54.48%，因产品产销量及售价下降。
2. 投资收益：本期增加73.28%，因出售全资子公司化工精制。
3. 营业外收入：本期减少91.12%，因上期收到与资产相关的政府补助。

现金流量变动

1. 销售商品收到的现金：本期减少50.57%，因产品产销量下降，票据回收比例增加。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金：本期减少47.35%，因上年同期政府补助及个人往来款增加。
3. 购买商品支付的现金：本期减少46.79%，因生产负荷降低，采购减少。
4. 支付各项税费：本期减少57.03%，因营业收入减少。
5. 购建固定资产支付的现金：本期减少83.43%，因减少项目投资支出。

3.2 担保情况

• 截至2015年9月30日，公司为多个控股子公司提供担保，累计金额为304,785.52万元，无逾期担保。

3.3 预测下一报告期累计净利润

• 预计年初至下一报告期期末，公司累计利润仍为亏损。
• 根据相关规定，若连续两年亏损，公司股票可能被实施退市风险警示，公司债券可能被暂停上市交易。

四、附录

4.1 财务报表

• 合并资产负债表：总资产减少10.32%，负债减少10.51%，所有者权益减少120.33%。
• 母公司资产负债表：总资产增加3.43%，负债增加13.86%，所有者权益增加0.53%。
• 合并利润表：净利润亏损966,933,991.24元，同比减少133.46%。
• 母公司利润表：净利润亏损5,551,412.85元，同比减少133.46%。
• 合并现金流量表：经营活动现金流量净额为-110,494,266.66元，投资活动现金流量净额为-16,950,766.82元，筹资活动现金流量净额为90,866,278.59元，现金及现金等价物净增加额为-36,578,754.89元。
• 母公司现金流量表：经营活动现金流量净额为-110,494,266.66元，投资活动现金流量净额为-16,950,766.82元，筹资活动现金流量净额为90,866,278.59元，现金及现金等价物净增加额为-36,578,754.89元。

五、总结

核心内容

• 财务状况：公司总资产及净资产大幅下降，亏损扩大，经营性现金流为负。
• 主要问题：营业收入下降显著，导致净利润亏损，现金流量大幅减少。
• 股东结构：云南云维集团有限公司和云南煤化工集团有限公司为前两大股东，合计持股58.34%。
• 担保情况：公司为多个子公司提供担保，金额达304,785.52万元。
• 风险提示：公司可能面临退市风险警示及债券暂停上市的风险。

主要观点

• 公司经营状况恶化，营业收入及净利润同比大幅下降。
• 现金流量大幅减少，主要由于销售下降及票据回收增加。
• 资产结构变化显著，应收票据大幅增加，工程物资及递延所得税资产减少。
• 股东持股集中，主要为国有法人股东。
• 公司面临较大的经营和财务风险，需关注其后续经营改善情况。

关键信息

• 净利润：本期亏损660,181,319.66元，同比扩大。
• 资产负债：总资产下降10.32%，负债下降10.51%，所有者权益下降120.33%。
• 现金流量：经营活动现金流量净额为-110,494,266.66元，投资活动现金流量净额为-16,950,766.82元，筹资活动现金流量净额为90,866,278.59元。
• 担保总额：304,785.52万元，无逾期担保。
• 风险提示：公司可能被实施退市风险警示，债券可能暂停上市。

以上为云南云维股份有限公司2015年第三季度报告的详细总结。