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中远海能2024年第一季度报告总结

核心内容概述

中远海运能源运输股份有限公司（证券代码：600026）发布了2024年第一季度财务报告。报告涵盖主要财务数据、股东信息、经营情况分析以及季度财务报表，展示了公司在该季度的财务状况和经营成果。

主要财务数据

会计数据和财务指标

• 营业收入：5,837,973,993.47元，同比增长3.68%
• 归属于上市公司股东的净利润：1,235,674,062.54元，同比增长12.76%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,235,525,702.68元，同比增长39.81%
• 经营活动产生的现金流量净额：1,426,295,384.68元，同比下降22.58%
• 基本每股收益：0.2590元，同比增长12.76%
• 稀释每股收益：0.2590元，同比增长12.76%
• 加权平均净资产收益率：3.5194%，增加0.22个百分点

资产情况

• 总资产：72,798,641,287.47元，同比增长1.00%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：35,728,391,767.86元，同比增长4.00%

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：148,359.86元
  • 政府补助：883,926.95元
  • 其他营业外收入和支出：-252,989.56元
  • 所得税影响额：-157,734.33元
  • 少数股东权益影响额（税后）：-324,843.20元

主要会计数据变动原因

• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长39.81%，主要由于本报告期经营性收入同比增加，财务费用同比减少。

股东信息

普通股股东情况

• 报告期末普通股股东总数：53,575
• 前10名股东持股情况：
  • 中国海运集团有限公司：持股1,536,924,595股，持股比例32.22%
  • HKSCC NOMINEES LIMITED：持股1,288,900,928股，持股比例27.02%
  • 中国远洋海运集团有限公司：持股619,426,195股，持股比例12.98%
  • 香港中央结算有限公司：持股100,167,355股，持股比例2.10%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股90,742,300股，持股比例1.90%
  • 招商银行股份有限公司－易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金：持股31,742,681股，持股比例0.67%
  • 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金：持股28,469,100股，持股比例0.60%
  • 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划：持股23,654,300股，持股比例0.50%
  • 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金：持股20,963,956股，持股比例0.44%
  • 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划：持股18,607,292股，持股比例0.39%

股东关系说明

• 中国海运集团有限公司直接持有公司619,426,195股A股，且为中国海运的唯一股东，因此，中国海运及其附属公司合计持有公司45.20%的A股。
• 未知其他股东之间是否存在一致行动关系。

经营情况简要分析

国际油轮市场表现

• VLCC运价：3月货盘集中释放，加之中东区域船位紧张，运价一度涨至近7万美元/天，回调后仍稳定在4万美元/天以上。
• VLCCTD3C（中东-中国）平均日收益：44,261美元/天
• 中小型油轮运价：持续受益于地缘政治冲突带来的贸易格局变动，运价维持在高景气区间。
• 红海紧张局势：部分船舶绕行好望角，提升中小型油轮的吨海里需求。

运输数据

• 油轮运力投入：201,757万吨天，同比增长8.8%
• 运输量（不含期租）：4,209万吨，同比下降2.0%
• 运输周转量（不含期租）：1,503亿吨海里，同比增长7.0%

营业收入与成本

• 营业收入：52.71亿元，同比增长1.4%
• 营业成本：36.87亿元，同比下降0.3%
• 毛利率：约30%，同比上升1.1个百分点
• 外贸油运毛利：12.17亿元，环比上升84.7%
• 内贸油运毛利：3.67亿元，环比下降1%

LNG运输业务

• 贡献归母净利润：1.82亿元
• 环比增幅：5%

季度财务报表

合并资产负债表

• 负债合计：34,178,793,740.45元，同比下降1.0%
• 所有者权益合计：38,619,847,547.02元，同比增长4.0%

合并利润表

• 净利润：1,328,858,742.12元，同比增长12.76%
• 归属于母公司股东的净利润：1,235,674,062.54元，同比增长12.76%
• 少数股东损益：93,184,679.58元，同比增长1.98%
• 综合收益总额：1,490,061,350.68元，同比增长40.01%
• 归属于母公司所有者的综合收益总额：1,311,880,527.36元，同比增长33.25%
• 归属于少数股东的综合收益总额：178,180,823.32元，同比增长82.16%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：1,426,295,384.68元，同比下降22.58%
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,228,668,765.47元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,181,900,793.49元
• 现金及现金等价物净增加额：-1,952,089,583.39元
• 期末现金及现金等价物余额：3,670,827,157.36元

其他信息

• 审计意见类型：未经审计
• 股东参与融资融券及转融通情况：前十大股东未参与融资融券及转融通业务
• 转融通出借/归还原因：无变化

总结

中远海能在2024年第一季度表现出良好的业绩增长，尤其是扣除非经常性损益的净利润显著上升，主要得益于经营性收入的增加和财务费用的减少。同时，公司股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且未涉及融资融券业务。在油轮市场，公司受益于运价上涨和市场需求变化，LNG运输业务也实现稳定增长。整体来看，公司财务状况稳健，经营表现良好，为全年发展奠定了良好基础。