2015-08-28-上交所-外高桥半年报_134页_2mb

报告摘要

上海外高桥保税区开发股份有限公司2015年半年度报告总结

核心内容概述

上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年上半年面临经济增速放缓、自贸区扩围和政策趋同等挑战。公司围绕“以客户需求为导向，集中优势，内外联动，实现跨越式发展”的主线，巩固自身优势，加强内外联动，激发企业活力，提升品牌特色，以适应新常态并抓住新机遇。

主要观点

经营成果显著：公司上半年实现营业收入35.23亿元，同比增长38.87%；归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，同比增长135.73%。主要得益于房产转让出售业务的增长，以及物流贸易和物业租赁板块的稳定增长。
利润构成：房产转让出售收入增长439.75%，成为利润增长的主要来源。同时，物业租赁收入同比增长6.50%，物流贸易收入同比增长31.94%。
费用情况：公司上半年销售费用同比增长3.9%，管理费用同比增长9.6%，财务费用略有增长0.4%。
融资情况：公司融资总额为140.65亿元，其中银行贷款为117.90亿元，贸易融资为22.75亿元，境外人民币直接贷款为14.5亿元。公司通过多种融资方式拓宽资金来源，降低资金成本。
非经常性损益：非经常性损益合计647.94万元，主要来源于政府补助和闲置募集资金进行现金管理的收益。

关键信息

财务数据摘要

项目	本报告期（1-6月）	上年同期	增减（%）
营业收入	3,523,400,728.31	2,537,214,018.48	38.87
归属于上市公司股东的净利润	311,870,691.51	132,299,041.70	135.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,391,287.40	117,479,174.75	159.95
经营活动产生的现金流量净额	-733,587,728.79	-60,862,639.91	-1,105.32
投资活动产生的现金流量净额	-162,128,297.62	-612,455,747.70	73.53
筹资活动产生的现金流量净额	910,443,041.33	1,062,510,616.39	-14.31

营业收入构成分析

分行业/分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	增减（%）
房地产租赁	577,793,253.60	273,930,156.49	52.59	6.50
房地产转让出售	640,884,482.50	273,610,932.83	57.31	439.75
商品销售	1,465,396,562.39	1,416,156,822.18	3.36	43.09
进出口代理	53,713,242.05	2,249,828.42	95.81	9.12
物流	381,793,658.69	317,899,316.66	16.74	4.15
制造业	149,488,805.88	125,138,305.24	16.29	-24.10
服务业	240,131,877.52	122,478,354.95	49.00	1.75

重要事项

资产交易与企业合并：
- 公司与浦东新区高行镇人民政府签订购房协议，购买动迁安置房。
- 物流中心公司与普高公司签订物流仓库建造及转让协议。
- 外联发公司收购三联发公司，完成工商变更。
关联交易：
- 与上海外高桥集团、畅联国际物流、新市镇公司等存在多项关联交易，涉及提供劳务、收取租金等。
- 公司为汽车交易市场提供担保，金额为2.94亿元，营运中心公司提供1.47亿元。
担保情况：
- 公司对外担保总额为31.94亿元，占公司净资产的34.25%。
- 公司对子公司担保总额为22.9亿元，其中为浦东土控公司担保总额为10.6188亿元。

投资与理财

证券投资：公司持有多种股票，如VOSG、长江传媒等，期末账面价值总计9.0999亿元。
委托理财：公司与多家银行合作进行委托理财，总额为12.95亿元，实现收益约431.98万元。
委托贷款：公司对外委托贷款总额为9.04亿元，主要用于支持子公司和项目的资金需求。

总结

2015年上半年，上海外高桥保税区开发股份有限公司在面临多重挑战下，实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于房产转让出售业务的强劲增长以及物流贸易和物业租赁板块的稳定发展。公司通过多种融资方式拓宽资金来源，同时加强了与关联方的业务合作，为公司的持续发展提供了支持。在资产交易和企业合并方面，公司积极拓展业务范围，推动园区开发和运营。此外，公司在投资和理财方面也有一定的进展，利用闲置资金进行现金管理，提升资金使用效率。整体来看，公司展现出较强的经营能力和良好的发展潜力。

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