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可交换私募债跟踪总结（20260119-20260123）

核心内容

本报告为国信证券经济研究所发布的私募EB每周跟踪，主要梳理了近期新增的可交换私募债（私募EB）项目信息，并对已有项目的状态进行了更新。报告旨在为投资者提供最新的市场动态，便于其对相关项目进行跟踪与分析。

主要观点

1. 项目更新：本周新增项目信息中，部分项目因合规原因未予列示，但已有多个项目在交易所获得反馈或受理。
2. 发行规模：新增项目中，拟发行规模较大的为深圳华强集团有限公司的24亿元可交换公司债券。
3. 标的股票：多数项目以上市公司股票为标的，如凯盛新材、深圳华强、华翔股份、福达股份等。
4. 主承销商：主要由知名券商担任主承销商，如中信证券、中金公司、华泰联合、西南证券、金圆统一证券等。
5. 项目状态：部分项目已通过审核，部分处于反馈或受理阶段，显示市场对可交换私募债的持续关注。

关键信息

本周新增项目（20260119-20260123）

已通过审核的项目（截至2026年1月23日）

风险提示

• 项目获批进度不及预期：部分项目可能因政策调整、市场环境变化等因素导致审批延迟。
• 经济增速下滑：可能影响企业盈利能力及债券偿付能力，需关注宏观经济走势。

投资建议与评级

本报告中未涉及具体的股票或行业投资建议，仅提供市场跟踪信息。如需投资建议，请参考国信证券经济研究所发布的相关研究报告。

免责声明

本报告基于公开资料整理，不保证其完整性、准确性。报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断并承担相应风险。