20130923-日盛投顾-境外基金每日净值表_22页_288kb

境外基金净收益总结 (2013/9/23)

核心内容概览

该文档主要提供了2013年9月23日境外基金的每日净值信息，涵盖多个基金名称、投资地区、净值日期、申购赎回金额、基金类别、风险等级及投资标的等。这些基金由瀚亚投资、ING投信、联博投信及施罗德投信等公司发行，涉及美国、欧洲、亚洲、拉丁美洲、日本、新兴市场等不同地区。

主要观点

基金类型

• 股票型：如瀚亚投资-美国保理债券基金、摩根环球科技基金等。
• 债券型：如瀚亚投资-美国高收益债券基金、摩根环球企业债券基金等。
• 平衡型：如激利灵活入息基金、摩根环球成长趋势基金等。
• 可转换债券型：如激博全球可转换债券基金、摩根环球可换证券基金等。
• REITs（房地产投资信托）：如瀚亚投资-全球不動產證券基金、摩根环球地产入息基金等。

投资地区

• 美国：多只基金投资于美国市场，如瀚亚投资-美国保理债券基金、摩根环球美国研究基金等。
• 欧洲：如瀚亚投资-欧洲投资等级债券基金、摩根环球欧洲策略价值基金等。
• 亚太地区（不包含日本）：如瀚亚投资-亚洲债券基金、瀚亚投资-印度股票基金等。
• 日本：如瀚亚投资-日本股票基金、摩根环球日本股票基金等。
• 新兴市场：如瀚亚投资-泰国股票基金、摩根环球新兴市场债券基金等。
• 全球：如瀚亚投资-全球民生基础基金、摩根环球灵活策略股票基金等。

风险等级

• RR2：风险较低，如瀚亚投资-美国特级债券基金、摩根环球企业债券基金等。
• RR3：中等风险，如瀚亚投资-美国高收益债券基金、激利高收益基金等。
• RR4：较高风险，如瀚亚投资-全球股票基金、摩根环球成长趋势基金等。
• RR5：高风险，如瀚亚投资-印度股票基金、摩根环球新兴市场成长基金等。

投资标的

• 公司债券：如瀚亚投资-美国保理债券基金、瀚亚投资-欧洲投资等级债券基金等。
• 股票型：如瀚亚投资-美国保理公司债基金、摩根环球科技基金等。
• 高收益债：如瀚亚投资-美国高收益债券基金、激利高收益基金等。
• 房地产：如瀚亚投资-全球不動產證券基金、摩根环球地产入息基金等。
• 中小型股：如瀚亚投资-美国复利收益债券基金、摩根环球欧洲小型企业基金等。

关键信息

常见特征

• 配息来源：部分基金提到配息可能涉及本金，如“本基金之配息来源可能为本金”或“基金之配息来源可能为本基金”。
• 投资策略：包括投资于高风险债券、公司债券、股票型基金、房地产基金等。
• 收益表现：部分基金有较高的回报率，如摩根环球新兴市场成长基金A股美元，年回报率高达4.78；而部分基金则表现不佳，如摩根环球天然资源基金(美元)，年回报率为-25.6。
• 基金公司：瀚亚投资、ING投信、联博投信、施罗德投信等。

总结

该文档提供了多个境外基金在2013年9月23日的净值信息，涵盖了股票型、债券型、平衡型、可转换债券型及REITs等多种类型。基金主要投资于美国、欧洲、亚洲、日本及新兴市场等地区，风险等级从RR2到RR5不等，部分基金具有较高的风险性。文档中特别指出了一些基金的配息可能涉及本金，提醒投资者注意风险。整体来看，基金的表现差异较大，部分基金表现优异，部分则表现不佳。