20130821-日盛投顾-境外基金每日净值表_22页_284kb

基金資料總結

核心內容

本文件提供了多種投資基金的詳細資料，涵蓋不同國家和地區的投資標的、風險等级、報酬表現及基金公司等信息。這些基金主要分佈於美國、歐洲、日本、瑞士、巴西、澳洲、中東、全球等地區，投資標的包括股票型、債券型、貴重金屬、可轉換債券等。

主要觀點

投資地區

• 美國：有多種基金，包括股票型、債券型、高收益債券等，報酬表現差異較大。
• 歐洲：基金種類多樣，包括股票型、債券型、可轉換債券等，部分基金表現優異。
• 日本：投資標的以股票型為主，包括中小型股和股票型基金。
• 全球：基金涉及多個地區，包括非必需消費股、健康護理股等。
• 新興市場：部分基金投資於非投資等級高風險債券，風險較高。
• 拉丁美洲：投資風險較高，報酬表現不佳。
• 中東：基金表現相對較差，風險較高。

基金類型

• 股票型：涵蓋多種子類，包括大型股、中小型股、高收益股、必需性消費股、非必需消費股等。
• 債券型：主要投資於非投資等級高風險債券，部分基金可能從本金中支付配息。
• 可轉換債券：投資標的為可轉換債券，風險等级為 RR3 或 RR5。
• 貨幣型：投資於貨幣市場，風險等级為 RR1。
• 貴重金屬：投資標的為黃金等貴金屬，風險等级為 RR5。

報酬表現

• 月報酬：部分基金表現優異，如法巴百利達全球新興市場債券基金（RR4）月報酬為 25%。
• 三個月報酬：表現最好的基金包括法巴百利達全球主要消費品股票基金（RR5）三個月報酬為 1.54%。
• 六個月報酬：法巴百利達日本小型股票基金（RR5）六個月報酬為 22.61%。
• 年報酬：表現最好的基金為法巴百利達日本小型股票基金（RR5）年報酬為 53.47%。

風險等级

• RR1：風險最低，如法巴百利達欧元貨幣市場基金。
• RR2：風險較低，如摩根美國複合收益基金、法巴百利達日圓債券基金。
• RR3：中等風險，如景順策略債券基金、法巴百利達美國高收益債券基金。
• RR4：風險較高，如景順美國增值股票基金、法巴百利達全球新興市場債券基金。
• RR5：風險最高，如景順日本小型企業基金、法巴百利達拉丁美洲股票基金。

關鍵信息

基金名稱與投資標的

• 景順美國增值股票基金A股美：投資於美國股票，風險等级 RR4。
• 摩根美國企業成長基金A股(分派)：投資於美國企業成長股票，風險等级 RR4。
• 景順美國藍籌指標增值基金A股(歐元對沖)：投資於美國股票，風險等级 RR4。
• 瑞士安動黃金基金AA：投資於黃金，風險等级 RR5。
• 景順科技基金A-年配息股美元：投資於資訊科技股份，風險等级 RR5。
• 景順英國動力基金A-年配息股英鎊：投資於英國股票，風險等级 RR4。
• 法巴百利達全球新興市場債券基金(C股)：投資於新興市場債券，風險等级 RR4。
• 法巴百利達美國高收益債券基金MD股：投資於美國高收益債券，風險等级 RR3。
• 法巴百利達亞洲可換股債券基金MD(美元)：投資於可轉換債券，風險等级 RR3。
• 法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)：投資於日本小型股票，風險等级 RR5。
• 百達·生物科技-HR歐元：投資於生物科技，風險等级 RR5。
• 摩根新興中東基金(美元)A股(分派)：投資於中東股票，風險等级 RR5。

基金公司

• 景順投信：有多種基金，包括美國、日本、英國等地區的股票型基金。
• 摩根證券：提供美國企業成長基金、美國高收益債券基金等。
• 法銀巴黎投顧：涉及多個地區的股票型與債券型基金。
• ING投信：提供美國與日本的股票型基金。
• 百達投顧：涉及全球範圍的多種股票型基金。
• 瀚亞投信：提供多種股票型與債券型基金，包括全球民生基礎基金。
• 元大寶來投信：提供全球債券型基金。
• 柏瑞投信：提供美國股票型與債券型基金。

總結

此文件展示了不同地區和類型的基金，涵蓋股票、債券、貴金屬等投資標的。基金表現差異較大，部分基金表現優異，而有些則表現不佳。風險等级從 RR1 到 RR5，其中 RR5 風險最高。基金公司包括景順投信、摩根證券、法銀巴黎投顧、ING投信、百達投顧、瀚亞投信、元大寶來投信和柏瑞投信。