20130904-日盛投顾-境外基金每日净值表_23页_352kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档主要展示了一系列金融产品的信息，包括债券和基金等，涉及发行机构、币别、参考报价、净值日期、投资地区、投资标的、风险等级等。所有产品均来自瀚亚投信，部分产品还与美林、雷曼等金融机构相关。文档还包含部分关于书籍馆藏的信息，但其内容与金融产品无直接关联。

主要观点

• 金融产品类型多样：文档中列出的产品包括指数连动债、公司债基金、高收益债基金、股票型基金、债券型基金等。
• 币别以美元和欧元为主：大部分金融产品的币别为美元，部分为欧元。
• 风险等级分布广泛：风险等级从 RR2（低风险）到 RR5（高风险）不等，反映了不同产品的风险水平。
• 投资地区覆盖全球：包括美国、欧洲、亚洲、拉丁美洲、印度、印尼、日本、中国大陆、大中华、新兴亚洲等地区。
• 投资回报表现各异：不同产品的月回报、三月回报、半年回报和年回报差异较大，部分产品表现优异，部分则亏损。

关键信息列表

金融产品信息

基金信息

风险提示

• 文档中提到部分基金的配息可能来源于本金，投资者需注意投资风险。
• 一些基金被标记为“已撤銷核實”，表明其状态可能已发生变化，投资前需进一步确认。
• 澳幣指數連動債中，有一款產品為“暫停報價”，可能因市場或政策原因導致無法取得當前價格資訊。

其他信息

• 所有基金與債券的淨值日期為 2013 年 9 月 3 日。
• 申購與贖回價格相同，可能表示基金的申購與贖回價格一致，無折價或溢價。
• 文档中提及的基金與債券，其風險等級與投資標的之間存在一定的關聯性，如高收益債基金通常風險較高。

注意事项

• 文档内容仅供参考，不构成任何投资建议。
• 投资者应自行评估自身风险承受能力，并咨询专业投资顾问。