20130806-日盛投顾-境外基金每日净值表_22页_262kb

基金總覽與分析

核心內容

本文件提供了一系列基金的詳細資料，包括基金名稱、投資地區、淨值日期、申購與贖回價格、幣別、報酬率及風險等級。主要涵蓋股票型、債券型、貨幣型及高收益債券型基金，涉及美國、歐洲、日本、新興市場、全球、拉丁美洲、澳洲、中東等地區的投資標的。

主要觀點

1. 基金類型與投資標的

• 股票型基金：多數基金投資於股票，如美國中型股票、日本小型企業、全球必需性消費股、健康護理股、資訊科技股等。
• 債券型基金：投資於債券，如美國高收益債券、全球新興市場債券、美元政府債券等。
• 貨幣型基金：如歐元貨幣市場基金、美元貨幣市場基金，報酬率相對較低。
• 高收益債券基金：主要投資於非投資等級高風險債券，如摩根美國複合收益基金、MFS全盛高收益基金等。

2. 投資地區

• 美國、歐洲、日本、新興市場、全球、拉丁美洲、澳洲、中東等地區均有基金涉及。
• 全球型基金如MFS全盛全球股票基金、瀚亞投資-M&G全球領導企業基金，投資範圍廣泛。
• 新興市場基金風險較高，如法巴百利達全球新興市場債券基金、摩根俄羅基斯基金等。

3. 報酬表現

• 高報酬基金：如法巴百利達日本小型股票基金（年報酬62.42%）、景順美國藍籌指標增值基金（年報酬27.74%）、景順日本小型企業基金（年報酬45.83%）。
• 低報酬基金：如法巴百利達美元多重策略中波動基金（年報酬-5.63%）、摩根美國複合收益基金（年報酬-2.13%）。
• 報酬表現因投資標的和地區不同而異，股票型基金通常表現優於債券型基金。

4. 風險等級

• 風險等級多為RR2至RR5，其中RR5為高風險。
• 高風險基金如法巴百利達新興歐洲及地中海股票基金、景順日本小型企業基金、百達·數碼通訊基金等，通常投資於高風險資產。
• 低風險基金如法巴百利達歐元債券基金、施羅德環球高收益債券基金等，主要投資於債券或固定收益。

5. 幣別與對沖

• 基金幣別多為美元、歐元、日圓、澳幣等。
• 部分基金有對沖措施，如景順美國藍籌指標增值基金（歐元對沖）、法巴百利達歐洲可換股債券基金（歐元對沖）等，以降低匯率風險。

关键信息

基金清單摘要

總結

• 投資地區：美國、歐洲、日本、新興市場、全球、拉丁美洲、澳洲、中東等。
• 基金類型：股票型、債券型、貨幣型、高收益債券型。
• 風險等級：從RR1（低風險）到RR5（高風險）。
• 報酬表現：差異較大，高報酬基金如法巴百利達日本小型股票基金年報酬達62.42%，低報酬基金如法巴百利達美元多重策略中波動基金年報酬為-5.63%。
• 幣別與對沖：多數基金以美元或歐元為幣別，部分有對沖機制以降低匯率風險。
• 投資標的：涵蓋股票、債券、貴金屬、可轉換債券等。