20131119-日盛投顾-境外基金每日净值表_22页_4mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
该文档主要展示了一系列基金产品的相关信息,包括基金名称、投资建议、适用日期、风险等级、配置比例、策略、目标管理、年化管理、风险管理、投资组合及基金类别等。此外,文档还涉及储备专项债的不同项目及其相关的投资总额、建设周期、建设期、风险等级等信息,并包含一些关于基金台湾研报的说明。
基金信息概览
基金列表(部分)
| 基金名称 | 投资建议 | 适用日期 | 风险 | 配置 | 策略 | 目标管理 | 三聚目标管理 | 年化管理 | 风险管理 | 投资组合 | 基金类别 | 基金管理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫利汇通货币型基金-鑫利高收益基金A类 | 文图 | 1119 | 9.43 | 9.43 | 无元 | -0.21 | 2.58 | -0.4 | 6.93 | RR3 | 高收益债 | ING投信 |
| 鑫利汇通货币型基金-鑫利度短期债券基金A美元跟踪 | 文图 | 1119 | 16.52 | 16.52 | 无元 | 0.18 | 0.85 | 0 | 0.73 | RR2 | 短期债券 | ING投信 |
| 鑫利汇通货币型基金-鑫利度短期债券基金A美元跟踪 | 文图 | 1119 | 11.25 | 11.25 | 无元 | 0.08 | 0.81 | -0.02 | 0.69 | RR2 | 中小型股 | ING投信 |
| 鑫利汇通货币型基金-鑫利度短期债券基金A美元跟踪 | 文图 | 1119 | 19.14 | 19.14 | 戴元 | -0.57 | 9.18 | 13.18 | 41.15 | RR4 | 甄别型 | ING投信 |
| 鑫利汇通货币型基金-鑫利度短期债券基金A欧元版计 | 文图 | 1119 | 17.96 | 17.96 | 无元 | -0.44 | 9.37 | 13.59 | 42.08 | RR4 | 甄别型 | ING投信 |
储备专项债项目信息
项目列表(部分)
| 项目名称 | 投资总额 | 建设周期 | 建设期 | 风险 | 投资组合 | 基金类别 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 储备专项债 | 119 | 11.4 | 11.4 | -2.07 | 38.98 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金A2万元 | 119 | 9.32 | 9.32 | 0.32 | 38.98 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金B2万元 | 119 | 58.83 | 58.83 | -4.4 | 9.62 | 债券型 | RR5 |
| 储备专项债募集资金C2万元(A) | 119 | 10.29 | 10.29 | -1.54 | 1.76 | 债券型 | RR2 |
| 储备专项债募集资金D2万元(A) | 119 | 9.14 | 9.14 | -1.5 | 1.82 | 债券型 | RR2 |
| 储备专项债募集资金E2万元(A) | 119 | 17.06 | 17.06 | -1.44 | 1.91 | 债券型 | RR2 |
| 储备专项债募集资金F2万元 | 119 | 2.84 | 2.84 | 0 | 25.66 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金G2万元 | 119 | 45.78 | 45.78 | 0.77 | 27.41 | 债券型 | RR3 |
| 储备专项债募集资金H2万元 | 119 | 10.77 | 10.77 | 0.27 | 12.12 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金I2万元 | 119 | 14.53 | 14.53 | 0.27 | 0.06 | 债券型 | RR2 |
| 储备专项债募集资金J2万元 | 119 | 11.32 | 11.32 | 0.62 | 16.89 | 债券型 | RR3 |
| 储备专项债募集资金K2万元 | 119 | 17.43 | 17.43 | -0.74 | 23.09 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金L2万元 | 119 | 13.39 | 13.39 | 1.51 | 29.39 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金M2万元 | 119 | 10.52 | 10.52 | 1.93 | 30.95 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金N2万元 | 119 | 12.74 | 12.74 | 2.08 | 36.25 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金O2万元 | 119 | 40 | 40 | 0.24 | 28.13 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金P2万元 | 119 | 38.61 | 38.61 | 1.68 | 31.71 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金Q2万元 | 119 | 196.22 | 196.22 | 2.63 | 16.41 | 债券型 | RR3 |
| 储备专项债募集资金R2万元 | 119 | 164.33 | 164.33 | -0.77 | 17.47 | 债券型 | RR5 |
| 储备专项债募集资金S2万元 | 119 | 19.35 | 19.35 | -1.15 | 24.19 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金T2万元 | 119 | 88.96 | 88.96 | -1.19 | -7.93 | 债券型 | RR5 |
| 储备专项债募集资金U2万元 | 119 | 24.09 | 24.09 | -1.18 | -0.12 | 债券型 | RR2 |
| 储备专项债募集资金V2万元 | 119 | 17.25 | 17.25 | -1.11 | 30.96 | 债券型 | RR4 |
| 储备专项债募集资金W2万元 | 119 | 10.64 | 10.64 | -0.18 | -2.98 | 债券型 | RR2 |
| 储备专项债募集资金X2万元 | 119 | 13.67 | 13.67 | -1.59 | 2.16 | 债券型 | RR3 |
| 储备专项债募集资金Y2万元 | 119 | 19.91 | 19.91 | -2.11 | -0.12 | 债券型 | RR2 |
| 储备专项债募集资金Z2万元 | 119 | 19.35 | 19.35 | -1.59 | 2.16 | 债券型 | RR3 |
主要观点与关键信息
- 基金类型多样:文档中涉及的基金类型包括高收益债、短期债券、中小型股、甄别型等,显示了基金产品的多样化。
- 风险等级差异明显:基金的风险等级从 RR2 到 RR5 不等,其中 RR5 为最高风险等级,RR2 为最低风险等级。
- 风险提示:文档中多处提及“不推荐”,表明某些基金或项目不适合普通投资者。
- 投资组合与策略:基金的投资组合和策略信息显示了不同基金在资产配置上的差异,如部分基金偏向债券型,部分涉及股票型。
- 数据来源与更新:文档最后提到“基金台湾研报”由中国最大的投资研究平台资讯中心收集,每日更新,免费分享。这表明该文档可能为投资研究报告的一部分,提供实时数据支持。
总结
文档主要展示了多个基金产品的投资建议、适用日期、风险等级、配置比例、策略、目标管理等信息,同时涵盖了储备专项债项目的投资总额、建设周期、建设期、风险等级等关键指标。从内容来看,这些基金多为债券型,风险等级从 RR2 到 RR5 不等,其中部分基金被明确标记为“不推荐”,建议谨慎对待。文档最后还提到基金台湾研报的来源,表明其可能为投资研究平台提供的信息,具有一定的参考价值。
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