20130805-日盛投顾-境外基金每日净值表_22页_263kb

基金總覽與分析總結

核心內容

本文档列出了多種不同地區和投資標的的基金，涵蓋股票型、債券型、貨幣型以及高收益債券等類型。基金的投資地圖包括美國、歐洲、日本、全球、新興市場、拉丁美洲、中東等地區，且部分基金涉及幣別對沖或特定國家的投資策略。每個基金的淨值日期、申購與贖回價格、月報酬、三個月報酬、六個月報酬、年報酬和風險等級均有明確記錄。

主要觀點

1. 投資標的多樣化

   • 股票型基金主要投資於不同國家或地區的股票，如美國中型股票、日本中小型股、全球必需性消費股等。
   • 債券型基金主要投資於固定收益或高收益債券，如美國高收益債券、全球新興市場債券等。
   • 貨幣型基金如法巴百利達欧元(貨幣市場基金C(美元))表現相對穩定，報酬接近零或微幅正負。

2. 風險等級分佈

   • 多數基金風險等級為 RR4 或 RR5，顯示較高風險。
   • 部分基金風險等級為 RR2 或 RR3，風險相對較低。
   • 高風險基金通常投資於非投資等級債券或特定高風險股票。

3. 報酬表現

   • 部分基金表現優異，如景順英國動力基金A-年配息股英鎊、法巴百利達美國股票基金C股(美元)、百達·生物科技-HR歐元等，年報酬高達40%以上。
   • 也有基金表現較差，如摩根美國複合收益基金(A)股(每月派息)、法巴百利達拉丁美洲股票基金(D股(美元))，年報酬為負或較低。

4. 幣別對沖

   • 一些基金使用幣別對沖策略，如景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)、法巴百利達欧元(貨幣市場基金C(美元))等，以降低匯率風險。

5. 投資地圖

   • 美國、歐洲、日本、全球、新興市場等是主要投資地圖。
   • 有基金專注於特定區域或產業，如景順中國基金A(歐元對沖)、百達·水資源-HR美元、法巴百利達巴西股票基金(C股(美元))等。

關鍵信息

基金清單與表現總覽

債券型基金重點

• 摩根美國複合收益基金(A)股(每月派息)：年報酬為 -2.05%，風險等級 RR2。
• 法巴百利達美元政府債券基金C股(美元)：年報酬為 -4.05%，風險等級 RR2。
• 法巴百利達欧元債券基金C股(欧元)：年報酬為 5.4%，風險等級 RR2。
• 瀚亞投資-M&G歐洲公司債基(已撤銷核備)：年報酬為 6.07%，風險等級 RR2。
• 法巴百利達歐洲債券基金(D股(美元))：年報酬為 -6.93%，風險等級 RR2。

股票型基金重點

• 景順美國藍籌指標增值基金A股美元：年報酬為 30.04%，風險等級 RR4。
• 法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)：年報酬為 46.23%，風險等級 RR5。
• 百達·美國增長精選-R美元：年報酬為 22.5%，風險等級 RR4。
• 景順英國動力基金A-年配息股英鎊：年報酬為 41.79%，風險等級 RR4。
• 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓)：年報酬為 61.01%，風險等級 RR5。
• 法巴百利達美國高收益債券基金C股(美元)：年報酬為 6.39%，風險等級 RR3。
• 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金：年報酬為 28.69%，風險等級 RR5。
• 法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元)：年報酬為 21.08%，風險等級 RR4。

總結

• 基金種類多樣，涵蓋股票、債券、貨幣等。
• 投資地圖覆蓋美國、歐洲、日本、全球、新興市場等地區。
• 年報酬表現差異大，部分基金表現優異，部分表現不佳。
• 風險等級以 RR4 和 RR5 為主，顯示基金多為中高風險。
• 有基金採用幣別對沖策略，以降低匯率風險。
• 債券型基金風險相對較低，但部分表現不佳。
• 股票型基金風險較高，但也有表現優異的案例。