20130909-日盛投顾-境外基金每日净值表_22页_284kb

基金總覽分析總結

核心內容概述

本文件主要列出多個投資基金的基本資訊，包括基金名稱、投資地區、淨值日期、申購與贖回價格、幣別、報酬率及風險等級等。這些基金主要分佈於美國、歐洲、日本、新興市場、全球等投資地區，投資標的涵蓋股票型、債券型、高收益債、可轉換債券、貴重金屬、水資源、必需性消費股等。基金公司包括景順投信、摩根證券、法銀巴黎投顧、百達控股、瀚亞投資、ING投信、柏瑞投信、元大寶來投信、元大賽米投信等。

主要觀點

1. 投資標的分布

• 股票型：多數基金投資於股票，涵蓋全球、美國、歐洲、日本、新興市場等。
• 債券型：部分基金投資於債券，包括高收益債、政府債券、公司債等。
• 可轉換債券：一些基金專注於可轉換債券，通常風險較高。
• 貴重金屬：有基金專注於黃金等貴重金屬。
• 其他：包括水資源、非必需消費股、中小型股等專項投資標的。

2. 基金風險等級

• 高風險基金（RR5）：多數股票型基金，尤其是投資於高風險地區或高收益債券的基金。
• 中風險基金（RR4）：部分股票型基金及可轉換債券基金。
• 低風險基金（RR3）：一些債券型及可轉換債券基金。
• 最低風險基金（RR2）：以債券為主的基金，如美國政府債券基金。
• 非常低風險基金（RR1）：如貨幣市場基金。

3. 基金幣別

• 美元：多數基金以美元為幣別。
• 歐元：部分基金以歐元為幣別。
• 日圓：日本相關基金多使用日圓。
• 澳幣：澳洲股票基金使用澳幣。
• 英鎊：英國基金使用英鎊。
• 其他：如部分基金使用HKD（港幣）。

4. 報酬表現

• 高報酬：部分基金如景順日本小型企業基金A（年報酬80.49%）、法巴百利達日本股票基金C（年報酬74.19%）表現優異。
• 低報酬：部分基金如摩根美國複合收益基金（年報酬-3.38%）、法巴百利達全球新興市場債券基金MD（年報酬-7.72%）表現不佳。
• 穩定報酬：貨幣市場基金如法巴百利達欧元貨幣市場基金C（年報酬0.02%）表現相對穩定。

關鍵信息

1. 基金名稱與投資地區

2. 報酬與風險等級

總結

• 基金主要分佈於美國、歐洲、日本、新興市場及全球。
• 投資標的涵蓋股票、債券、高收益債券、可轉換債券、貴重金屬等。
• 風險等級從RR1（非常低風險）到RR5（高風險）不等，其中RR5基金多為股票型。
• 報酬表現差異較大，部分基金表現優異，如景順日本小型企業基金A（年報酬43.28%），而部分基金表現不佳，如摩根美國複合收益基金（年報酬-3.38%）。
• 基金公司包括景順投信、摩根證券、法銀巴黎投顧、百達控股、瀚亞投資、ING投信、柏瑞投信等。
• 部分基金已撤銷核備或未申報生效，需注意其合法性與風險。