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北京尚洋易捷信息技术股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京尚洋易捷信息技术股份有限公司
• 注册资本：1100万元
• 法定代表人：陈建芳
• 成立日期：有限公司成立于2011年8月30日，股份公司成立于2015年2月3日
• 住所：北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼12A10
• 所属行业：软件和信息技术服务业（I65）
• 主营业务：医疗保险、社会保险、商业保险、医疗健康的软件开发、互联网运营及软硬件销售

股份挂牌情况

• 股份简称：尚洋信息
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：人民币1元
• 股票总量：1100万股
• 股票转让方式：协议转让
• 股东持股情况：
  • 陈建芳：605万股（55%）
  • 易联众信息技术股份有限公司：374万股（34%）
  • 秦万能：88万股（8%）
  • 张武忠：16.5万股（1.5%）
  • 刘强：11万股（1%）
  • 陈亮：5.5万股（0.5%）

股东情况

• 股东结构：公司现有6名股东，无关联关系。
• 控股股东：陈建芳，自然人，持股55%。
• 实际控制人：陈建芳，最近两年未发生变化。
• 其他股东：
  • 易联众信息技术股份有限公司（法人，持股34%）
  • 秦万能、张武忠、刘强、陈亮（自然人，持股8%、1.5%、1%、0.5%）

董事、监事及高级管理人员

• 董事：
  • 陈建芳（董事长）
  • 施建安（董事）
  • 李虹海（董事）
  • 秦万能（董事、副总经理）
  • 陈志斌（董事、副总经理、董事会秘书）
• 监事：
  • 尤泽祥（监事会主席）
  • 陈亮（监事）
  • 袁忠柱（职工代表监事）
• 高级管理人员：
  • 陈建芳（总经理）
  • 秦万能（副总经理）
  • 陈志斌（副总经理、董事会秘书）
  • 孙玉翠（财务负责人）

财务概况

• 主要财务数据（单位：元）：
  • 资产总额：2014年10月31日为14,668,387.64元，2013年为8,603,607.32元，2012年为6,357,679.46元
  • 股东权益合计：2014年10月31日为12,042,509.07元，2013年为7,915,478.32元，2012年为4,470,481.75元
  • 营业收入：2014年1-10月为10,750,980.57元，2013年为11,405,275.29元，2012年为10,126,482.99元
  • 净利润：2014年1-10月为4,127,030.75元，2013年为3,444,996.57元，2012年为3,787,412.30元
  • 毛利率：47.32%
  • 销售净利率：38.39%
  • 净资产收益率：41.36%
  • 基本每股收益：0.38元/股
  • 经营活动产生的现金流量净额：2014年1-10月为4,308,307.92元，2013年为4,287,955.03元，2012年为-1,995,072.82元

重大事项提示

政策风险

• 政府预算落实不到位可能影响需求，进而影响公司业绩。
• 医保统筹向上集中及新农合与城镇居民医保合并是趋势，可能带来市场格局变化。
• 随着政策趋于稳定，社保系统开发需求可能减少，公司业绩可能下滑。

公司治理风险

• 有限公司阶段存在治理瑕疵，如会议记录不健全、制度缺失。
• 2015年2月整体变更为股份公司后，建立了三会治理机制和相关制度，但管理层需逐步适应。

税收政策变动风险

• 公司为软件企业，享受“两免三减半”税收优惠。
• 若政策调整或优惠到期无法延续，将对公司收益产生影响。

关联交易风险

• 与第二大股东易联众存在经常性关联交易，主要为采购自助一体机用于阳泉终端系统项目。

同业竞争风险

• 易联众为创业板上市公司，与公司业务有重合，但公司与易联众相互独立，无资源冲突。

业务情况

• 主要产品：
  • 医疗保险管理信息系统软件
  • 定点医疗机构结算系统软件
  • 新型农村合作医疗管理信息系统软件
  • 新农合 HIS 动态库接口系统软件
  • 人才服务中心管理信息系统软件
• 主要客户：人力资源及社会保障局、卫生局、银行、医院、药店等。
• 业务模式：以定制开发软件产品和技术服务为主，兼营软硬件一体化解决方案及标准化软件销售。

股权结构与转让

• 股权结构：公司设立以来经历了多次股权转让，最终形成当前股权结构。
• 股份转让方式：协议转让，目前所有股东所持股份均未解禁。

挂牌相关机构

• 主办券商：湘财证券股份有限公司
• 会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估事务所：北京中科华资产评估有限公司
• 律师事务所：北京市京悦律师事务所
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

总结

公司为一家专注于医保及新农合信息化解决方案的软件企业，业务涵盖软件开发、系统集成、技术支持与销售。公司已整体变更为股份公司，并准备进入全国中小企业股份转让系统挂牌。公司股东结构稳定，无关联关系，股权清晰。公司治理机制逐步完善，但股份公司设立初期仍存在一定的治理风险。公司目前享受税收优惠政策，但存在政策变动风险。同时，公司与易联众存在关联交易，但无资源依赖或冲突。公司具备独立运营能力，且无重大资产重组事项。