20221226-上海证券-基金市场周报_食品饮料主题基金排名领先_油气及资源类QDII平均收益领先_7页_971kb

报告摘要

上海证券基金市场周报总结（2022.12.19-12.23）

核心内容概览

本期（2022年12月19日至12月23日）基金市场整体表现低迷，上证指数下跌3.85%，深证指数下跌3.94%。除主动投资债券基金小幅上涨0.07%外，其余基金类型普遍下跌。主动投资混合基金下跌2.66%，主动投资股票基金下跌3.41%，QDII基金下跌0.06%。整体来看，市场情绪偏弱，投资者风险偏好较低。

权益类基金表现

主要观点

本期申万一级行业中，各行业表现低迷，传媒和社会服务行业跌幅较小。
政策面利好对部分行业产生积极影响，如教育、数据要素等。
食品饮料主题基金表现相对较好，本期下跌1.01%，排名首位。

关键信息

教育板块：受12月21日中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》影响，教育板块表现最佳。
数据要素：12月19日发布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》引发市场关注。
主题基金表现：
- 食品饮料主题基金本期收益率为-1.01%，排名第1。
- 港股通主题基金本期收益率为-1.29%，排名第2。
- 其他主题基金如消费、文化休闲、医药健康等均录得负收益。

图表分析

图1：基金指数近一年收益率走势显示整体市场波动较大。
图4：近12周主题基金收益率表现显示食品饮料主题基金连续4周排名首位，港股通主题基金表现稳定，排名靠前。
图5：中证食品饮料指数动态PE显示该指数估值处于相对低位。
图6：中证港股通高股息投资指数动态PE显示估值水平相对合理。

固收类基金表现

主要观点

债市整体上涨，利率债基金表现突出。
信用债和可转债基金收益率较低，甚至出现负增长。

关键信息

债市指数：中证国债、中证企业债和中证全债分别上涨0.37%、0.30%和0.26%。
基金类型收益：
- 利率债基金本期收益率为0.35%，今年以来平均收益率为2.13%。
- 信用债基金本期收益率为-0.14%，今年以来平均收益率为-0.16%。
- 可转债基金本期收益率为-3.16%，今年以来平均收益率为-19.62%。

QDII类基金表现

主要观点

QDII基金本期整体下跌，但油气及资源类基金表现最佳。
海外权益市场涨跌不一，国际黄金价格上涨。

关键信息

QDII基金收益：
- 油气及资源类QDII本期上涨1.20%，排名第1。
- 黄金主题类QDII本期上涨0.34%，排名第2。
- 大中华及亚太股票QDII本期上涨0.17%，排名第3。
- 美国股票QDII本期下跌1.21%，排名最后。
全年收益：
- 油气及资源类QDII全年上涨32.34%，表现最佳。
- 黄金主题类QDII全年上涨3.66%。
- 大中华及亚太股票QDII全年下跌16.91%。
- 美国股票QDII全年下跌16.68%。

代表性基金收益表现

主动投资股票基金

本期收益率较高的基金包括：中银港股通（2.06%）、创金合信港股通精选A（2.05%）、嘉实互融（1.86%）等。
今年以来收益率较高的基金包括：英大企改（31.77%）、国金多因子（11.54%）、华夏饲料豆粕ETF（57.09%）等。

指数型股票基金

本期收益率较高的基金包括：泰康大消费A（0.92%）、华泰中证50ETF（0.90%）等。
今年以来收益率较高的基金包括：汇添富能源ETF（16.97%）、国泰煤炭ETF联接A（16.80%）等。

主动投资混合基金

本期收益率较高的基金包括：华润ESGA（7.50%）、融通通通鑫（3.97%）等。
今年以来收益率较高的基金包括：华夏饲料豆粕ETF（57.09%）、万家多策略（48.98%）等。

主动投资债券基金

本期收益率较高的基金包括：融通增益A/B（4.64%）、融通添利A（4.25%）等。
今年以来收益率较高的基金包括：融通添利A（8.74%）、民生嘉盈（7.99%）等。

QDII基金

本期收益率较高的基金包括：博时中证全球中国教育ETF（11.70%）、嘉实全球互联网人民币（4.07%）等。
今年以来收益率较高的基金包括：广发道琼斯美国石油A人民币（64.63%）、华宝标普油气A人民币（52.96%）等。

其他信息

分析师：刘亦千，执业证书编号：S0870511040001，联系方式：021-53686101，邮箱：liuyiqian@shzq.com。
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数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
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总结

本期基金市场整体表现不佳，但部分主题基金和QDII基金仍保持相对稳定或较好收益。食品饮料主题基金在行业低迷中表现较好，港股通主题基金则因市场波动而略有下跌。QDII基金中，油气及资源类基金受益于国际能源价格上涨，表现突出。固收类基金中，利率债基金表现优于其他类型。整体来看，市场仍处于调整阶段，投资者需关注政策动向及行业基本面变化。

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