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申万宏源固收研究团队数据库与报告合集总结

核心内容

申万宏源固收研究团队提供一系列专业数据库与研究报告，涵盖利率、信用、可转债等固收领域，致力于为投资者提供全面、及时、深度的市场分析与策略建议。团队成员具有丰富的研究经验，涵盖宏观政策、机构行为、资产配置等多个方面，研究风格偏向量化，注重策略回测与因子开发。

主要观点

1. 研究覆盖范围广泛：团队研究内容横跨国内外债市，包括利率债、信用债、可转债、地方债、公募REITs、债券ETF等。
2. 数据服务专业：提供高频经济数据跟踪、机构行为分析、债券持仓跟踪、利率策略、信用策略、流动性监测等数据库服务。
3. 研究风格量化：团队注重量化分析，从机构行为、组合管理、因子开发、策略回测等角度出发，提供债市策略建议。
4. 研究经验丰富：团队成员拥有多年固收研究经验，曾多次获得新财富、金牛奖、水晶球等重要奖项。

关键信息

数据库列表

宏观利率数据库

1. 货币政策与资金面数据库（卢子墨、栾强）
2. 货币政策执行报告专栏字典（卢子墨、栾强）
3. 经济金融数据库（PMI、社融、经济）（王哲一、栾强）
4. 高频经济数据周度跟踪（栾强）
5. 基金久期及分歧度高频跟踪（王哲一、栾强）
6. 债券换手率数据库（王哲一、栾强）
7. 分机构现券二级交易、质押回购数据库（王哲一、栾强）
8. 杠杆率高频跟踪（王哲一、栾强）
9. 理财规模、破净率、净值表现高频跟踪（王哲一、栾强）
10. 重要会议信息对比表格数据库（王哲一、卢子墨、栾强）
11. 国债期货关键指标数据库（栾强）
12. 债券ETF数据库（王哲一、栾强）

信用债数据库

1. 信用债跟踪数据库（杨雪芳、张晋源、曹璇）
2. 地方债一二级数据库（杨雪芳）
3. 公募REITs一二级数据库（曹璇）
4. 南向通一二级跟踪数据库（张晋源）
5. 固收+基金债券持仓数据库（杨雪芳、曹璇）
6. 指数债基数据库（杨雪芳、曹璇）
7. 债基持仓数据库（杨雪芳、曹璇）
8. 理财持仓数据库（杨雪芳、曹璇）
9. 信用债ETF日度跟踪数据库（杨雪芳、曹璇）
10. 信用债ETF PCF持仓和成份券利差数据库（杨雪芳、曹璇）
11. 债券托管数据库（杨雪芳、曹璇）

可转债数据库

1. 转债周度估值数据库（徐亚、王明路）
2. 转债周度条款跟踪数据（徐亚、王明路）
3. 转债及正股标签及热点概念（徐亚、王明路）
4. 转债转股价格调整数据库（徐亚、王明路）
5. 转债转股及规模变动数据库（徐亚、王明路）
6. 转债债项和主体评级调整数据库（徐亚、王明路）
7. 转债半年报&年报十大持有人数据库（徐亚、王明路）
8. 转债增减持数据库（徐亚、王明路）
9. 转债大股东或者实控人转债持有数据库（徐亚、王明路）
10. 转债公募基金季度持仓数据库（徐亚、王明路）
11. 转债交易所月度持有人数据库（徐亚、王明路）
12. 转债资产端特征数据库（王明路）

报告合集

• 利率策略报告：包括周报、月报及点评报告，内容涵盖金融数据、PMI、经济数据等。
• 信用策略报告：包括周报、月报、信用半月谈及基金配债跟踪系列报告。
• 可转债策略报告：包括日报、周报、月报及策略专题报告。

团队成员简介

• 栾强：资深高级分析师，利率组主管，上海交通大学经济学博士、金融学博士后，具有7年宏观与国收研究经验。
• 王哲一：分析师，莱斯大学统计学硕士、上海财经大学经济学学士，研究覆盖流动性、货币政策及机构行为。
• 卢子墨：助理分析师，新加坡国立大学统计学硕士、上海财经大学投资学学士，参与过多项央行政策研究工作。
• 杨雪芳：信用组主管，研究覆盖信用策略、信用债ETF、金融债、城投债、地方债等。
• 张晋源：分析师，圣路易斯华盛顿大学量化金融硕士，信用领域牵头人。
• 曹璇：分析师，主要覆盖公募REITs、信用债ETF、信用债等。
• 徐亚：高级分析师，同济大学经济学硕士，专注可转债研究。
• 王明路：可转债组主管，南开大学金融学院保险硕士，研究领域包括可转债、可转债组合等。

总结

申万宏源固收研究团队以其专业、全面的数据服务和深入的市场分析，为投资者提供了多维度的市场洞察与策略建议。团队成员在各自领域均有深厚的研究背景和丰富的实战经验，研究成果多次获得业内权威奖项。无论是宏观利率、信用债还是可转债，团队均能提供详尽的数据支持与策略分析，是投资者获取市场信息的重要来源。