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申万宏源固收研究团队数据库与报告合集总结

核心内容

申万宏源固收研究团队提供一系列专业的数据库与研究报告，涵盖宏观利率、信用债、可转债等多个领域。这些数据库与报告旨在帮助投资者更深入地了解债券市场动态，优化投资策略，提升市场判断能力。团队拥有丰富的研究经验和卓越的行业地位，曾多次获得新财富、金牛奖、水晶球等权威奖项。

主要观点

• 固收研究团队在宏观利率、信用债、可转债等领域具有深厚的专业背景和丰富的研究经验。
• 团队研究风格偏向量化，注重机构行为、组合管理、因子开发与策略回测。
• 数据库内容全面，涵盖货币政策、经济金融、信用债、可转债等多维度信息。
• 报告合集包括周报、月报、专题报告等，满足不同投资者的信息需求。

关键信息

数据库内容

宏观利率相关数据库

1. 货币政策与资金面数据库：由卢子墨、栾强负责，提供货币政策与资金面的详细数据。
2. 经济金融数据库：涵盖PMI、社融、经济等数据，由王哲一、栾强负责。
3. 高频经济数据周度跟踪：栾强负责，追踪高频经济数据变化。
4. 基金久期及分歧度高频跟踪：王哲一、栾强负责，分析基金行为。
5. 债券换手率数据库：王哲一、栾强负责，提供债券换手率数据。
6. 分机构现券二级交易、质押回购数据库：王哲一、栾强负责，追踪机构交易行为。
7. 杠杆率高频跟踪：王哲一、栾强负责，分析杠杆情况。
8. 理财规模、破净率、净值表现高频跟踪：王哲一、栾强负责，提供理财市场数据。
9. 重要会议信息对比表格数据库：由王哲一、卢子墨、栾强共同负责，整理重要会议信息。
10. 国债期货关键指标数据库：栾强负责，提供国债期货数据。
11. 债券ETF数据库：王哲一、栾强负责，追踪债券ETF表现。

信用债相关数据库

1. 信用债跟踪数据库：由杨雪芳、张晋源、曹璇负责，涵盖普通信用债、银行二永债、TLAC债等。
2. 地方债一二级数据库：杨雪芳负责，提供地方债数据。
3. 公募REITs一二级数据库：曹璇负责，追踪公募REITs市场。
4. 南向通一二级跟踪数据库：张晋源负责，提供南向通相关数据。
5. 固收+基金债券持仓数据库：杨雪芳、曹璇负责，分析固收+基金持仓。
6. 指数债基数据库：杨雪芳、曹璇负责，提供指数债基数据。
7. 债基持仓数据库：杨雪芳、曹璇负责，追踪债券基金持仓。
8. 理财持仓数据库：杨雪芳、曹璇负责，分析理财产品持仓。
9. 信用债ETF日度跟踪数据库：杨雪芳、曹璇负责，提供信用债ETF日度数据。
10. 信用债ETF PCF持仓和成份券利差数据库：杨雪芳、曹璇负责，分析ETF持仓与利差。
11. 债券托管数据库：杨雪芳、曹璇负责，追踪债券托管情况。

可转债相关数据库

1. 转债周度估值数据库：由徐亚、王明路负责，提供转债估值信息。
2. 转债周度条款跟踪数据：徐亚、王明路负责，追踪转债条款变化。
3. 转债及正股标签及热点概念：徐亚、王明路负责，分析转债与正股相关标签。
4. 转债转股价格调整数据库：徐亚、王明路负责，提供转股价格调整数据。
5. 转债转股及规模变动数据库：徐亚、王明路负责，追踪转股规模。
6. 转债债项和主体评级调整数据库：徐亚、王明路负责，分析转债评级变动。
7. 转债半年报&年报十大持有人数据库：徐亚、王明路负责，提供转债持有人信息。
8. 转债增减持数据库：徐亚、王明路负责，追踪转债增减持行为。
9. 转债大股东或者实控人转债持有数据库：徐亚、王明路负责，分析大股东持仓。
10. 转债公募基金季度持仓数据库：徐亚、王明路负责，追踪公募基金持仓。
11. 转债交易所月度持有人数据库：徐亚、王明路负责，提供交易所持有人数据。
12. 转债资产端特征数据库：王明路负责，分析转债资产端情况。

报告合集

宏观利率类报告

• 高频经济周报
• 机构行为周报
• 债券ETF数据库
• 流动性日度跟踪、周度报告、月度报告
• 利率策略周报
• 利率策略月报
• 点评报告（金融数据、PMI、经济数据）
• 重要会议信息对比

信用债类报告

• 信用周报
• 地方债周报
• 公募REITs周报
• 信用月报
• 信用半月谈
• 基金配债跟踪系列报告

可转债类报告

• 转债日报
• 转债周报
• 转债月报
• 转债策略系列专题
• 固收增厚基金系列专题

团队介绍

固收研究团队

• 研究经验：13年固收研究经验，擅长大势研判、宏观利率及信用策略分析。
• 研究成果：著有《中国高收益债投资通鉴2022》、《地方政府投融资平台转型发展研究2017》。
• 奖项荣誉：多次获得新财富、水晶球、金牛最佳分析师等奖项。

首席分析师

• 黄伟平：申万宏源研究董事总经理/所长助理，固定收益首席分析师，拥有中山大学金融学硕士、管理学学士背景。
• 栾强：资深高级分析师/利率组主管，上海交通大学经济学博士、金融学博士后，具备7年宏观与国收研究经验。

利率及泛固收研究成员

• 王哲一：分析师，莱斯大学统计学硕士、上海财经大学经济学学士，研究覆盖流动性、货币政策、机构行为等领域。
• 卢子墨：助理分析师，新加坡国立大学统计学硕士、上海财经大学投资学学士，曾参与金融债券余额管理、金融市场宏观审慎管理等工作。

可转债研究成员

• 王明路：资深高级分析师，可转债组主管，南开大学金融学院保险硕士，研究领域包括可转债、可转债组合等。
• 徐亚：高级分析师，同济大学经济学硕士，研究覆盖可转债、可转债组合等多个领域。

联系方式

如需对接数据库或获取系列报告，欢迎联系申万宏源固收研究团队。团队提供多种数据库订阅方式，包括扫码留下接收邮箱等。