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2015年6月23日晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 沪深300指数收盘4637.05，下跌5.95%。
• 上证综指收盘4478.36，下跌6.42%。
• 深圳综指收盘2742.18，下跌5.88%。
• 多个行业指数如上证50、中小板指等均出现大幅下跌。
• 11月份进出口数据走强，贸易顺差同比有所回升。

经济观察

• 11月CPI同比上涨5.1%，非食品部分贡献较大。
• PPI同比上涨6.1%，环比上涨1.4%，终端加工品价格上涨较快。
• 工业增速略有提高，但主要受月度扰动影响。
• 多数行业增速放缓，但部分行业如装备制造、医药等表现较好。
• 城镇固定资产投资当月增速大幅上升，地方项目投资增速加快。

财经要闻

• 多个基金发行信息，包括混合型、货币型、股票型等。
• 增发信息涉及多个公司，如市北高新、智立医学等。

主要观点

策略评论

• 熊市为时过早，市场调整可能带来新的机会。
• 新三板指数为6月19日跌幅最小，值得关注。
• 电子元器件行业表现较好，三安光电、同方国芯等个股逆势上涨。
• 基础化工行业不惧牛市调整，建议逢低加仓优质标的。
• 家电行业建议关注客厅经济和智能家居龙头。
• 有色金属板块建议关注国企改革、转型+并购、新能源车等主线。
• 商贸零售行业建议关注市场调整可能带来的风格切换，重点布局高确定性标的。

行业评论

• 电子元器件行业：三安光电、中安消等个股表现突出，建议持续推荐。
• 基础化工行业：建议关注农村互联网、汽车后市场、新材料等细分领域。
• 家电行业：全年投资主线“客厅经济”为非卖品，建议关注海信电器、TCL集团等。
• 有色金属行业：建议关注铅锌、铜、锡、镍等品种的龙头标的。
• 商贸零售行业：建议关注“互联网+流通”、“互联网+流通+金融”、“国企改革”、“资本运作”等投资主线。

关键信息

电子元器件

• 推荐标的包括：三安光电、大华股份、中安消、歌尔声学、金龙机电、利达光电、同方国芯、振华科技、欣旺达、天音控股。
• 建议关注虚拟显示、军工半导体、汽车电子等高增长行业。

基础化工

• 推荐标的包括：诺普信、雅本化学、新安股份、新洋丰、金正大、回天新材、青岛双星、永鼎股份、金固股份、德联集团、鼎龙股份、康得新、国瓷材料、永太科技、科斯伍德、多氟多、德威新材、久联发展、黑猫股份等。

家电

• 建议关注海信电器、TCL集团、深康佳A、兆驰股份、创维数字、TCL多媒体、创维数码。
• 一美的集团作为价值挖掘标的，PE估值合理，具备转型预期。
• 青岛海尔、爱仕达、老板电器等个股值得关注。

有色金属

• 建议关注中金岭南、中钨高新、广晟有色、山东黄金等国企改革标的。
• 推荐转型+并购标的，包括中金岭南、盛屯矿业、银泰资源、紫金矿业、精诚铜业、银邦股份、亚太科技、宜安科技、光韵达等。
• 新能源车相关标的，如中科三环、宁波韵升、正海磁材、天齐锂业、赣锋锂业、ST路翔等。

商贸零售

• 建议关注中央商场、南京新百、宏图高科、红旗连锁、新世界、交大昂立等高确定性标的。
• “互联网+流通”和“互联网+流通+金融”为重要投资主线。

国企改革

• 建议关注黄浦区国企改革标的，如老凤祥、益民集团。
• 新世界案例显示区国企改革的积极影响，建议关注其转型大战略。

金融与基金

• 多个基金发行信息，包括华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、嘉实机构快线货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金等。

IPO信息

• 市北高新、智立医学、天呈医流等公司进行增发，涉及多个行业。

总结

该晨会纪要涵盖了多个行业和市场的分析，强调了市场调整带来的投资机会，推荐了多个行业和个股，包括电子元器件、基础化工、家电、有色金属、商贸零售等。建议关注行业逻辑明确、具备转型预期、PE估值合理的标的，如三安光电、一美的集团、新世界等。同时，提到了多个基金发行信息和IPO数据，为投资者提供了更多参考。