20220718-上海证券-基金市场周报_环保主题基金排名领先_海外债QDII平均收益领先_7页_942kb

上海证券基金市场周报总结（2022.7.11-7.15）

核心内容概述

本期（2022年7月11日至7月15日）基金市场整体表现分化，权益类基金中环保主题基金表现突出，债券型基金中利率债基金收益领先，QDII基金则普遍下跌，但海外债QDII跌幅最小。

权益类基金表现

主要观点

• 行业表现：申万一级行业中，仅电力设备和通信行业上涨，其余行业下跌。
• 电力设备行业：新能源车销量和装机规模增长显著，推动行业景气度提升，本期上涨1.15%，排名首位。
• 通信行业：中报业绩边际改善，带动行业上涨0.02%，排名第二。
• 主题基金表现：环保和高端制造主题基金跌幅较小，分别录得-0.60%和-1.15%，排名分别为第1和第2。

关键信息

• 环保主题基金：政策利好推动行业景气度提升，本期收益率排名首位，近12周综合排名维持第2。
• 高端制造主题基金：细分行业盈利预期改善，本期排名上升至第2。
• 新能源主题基金：本期收益率为-1.43%，但近12周综合排名仍保持第1。
• 其他主题基金：国防军工、一带一路、农业等主题基金表现相对疲软，跌幅较大。

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体上涨：中证国债、中证全债和中证企业债均上涨，其中中证转债下跌。
• 利率债基金表现最佳：本期利率债基金上涨0.35%，信用债基金上涨0.05%，可转债基金下跌-0.42%。
• 全年收益：利率债基金累计收益率为1.02%，表现优于其他债券类别。

关键信息

• 利率债基金：本期平均收益率0.35%，今年以来平均收益率1.02%。
• 信用债基金：本期平均收益率0.05%，今年以来平均收益率0.93%。
• 可转债基金：本期平均收益率-0.42%，今年以来平均收益率-7.55%。

QDII基金表现

主要观点

• QDII基金普遍下跌：本期QDII基金整体下跌，海外债QDII跌幅最小，为-0.90%。
• 海外权益市场：美国股票QDII跌幅最大，为-2.77%，大中华及亚太股票QDII跌幅为-3.46%。
• 全年收益：油气及资源类QDII涨幅最大，上涨21.42%，排名首位。

关键信息

• 海外债QDII：本期收益率-0.90%，今年以来收益率-5.39%。
• 黄金主题类QDII：本期收益率-2.02%，今年以来收益率-4.26%。
• 美国股票QDII：本期收益率-2.77%，今年以来收益率-18.47%。
• 油气及资源类QDII：本期收益率-5.16%，今年以来收益率21.42%，表现最佳。

代表性基金表现

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

总结

• 权益类基金：环保主题基金表现最佳，受益于政策利好和行业景气度提升。
• 固收类基金：利率债基金收益领先，信用债表现次之，可转债基金表现较差。
• QDII基金：海外债QDII跌幅最小，但全年表现中油气及资源类QDII涨幅最大。
• 市场展望：环保、新能源等主题基金仍有潜力，但需关注市场波动风险。

数据来源与免责声明

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
• 免责声明：本报告基于公开信息，不构成投资建议，不保证收益，不承诺未来表现。