20230504-上海证券-基金市场周报_文化休闲主题基金排名领先_黄金主题类QDII平均收益领先_7页_723kb

上海证券基金市场周报总结（2023.4.24-4.28）

核心内容概述

本期（2023年4月24日至4月28日）基金市场整体表现分化，上证指数上涨0.67%，深证指数下跌0.98%。申万一级行业中，传媒和非银金融行业领涨，其余行业涨跌不一。海外权益市场指数涨跌互现，国际黄金价格小幅上涨。主动投资股票基金、混合基金及QDII基金本期均录得负收益，而主动投资债券基金小幅上涨。

主要观点

权益类基金表现

• 文化休闲主题基金表现突出，本期平均收益率为3.61%，排名第一，主要受益于旅游消费复苏及五一假期临近带来的市场热度。
• 食品饮料主题基金本期平均收益率为1.07%，排名第二，因餐饮消费场景恢复和节日需求释放表现较好。
• 金融地产主题基金本期平均收益率为0.97%，排名第三，受益于经济复苏和金融板块顺周期特性。
• 消费主题基金本期平均收益率为0.13%，排名第四，整体表现平平。
• 医药健康主题基金本期平均收益率为**-0.13%，排名第五**，表现相对落后。

固收类基金表现

• 可转债基金本期平均收益率为0.60%，排名第一，在各类债券基金中表现最佳。
• 信用债基金本期平均收益率为0.17%，排名第二。
• 利率债基金本期平均收益率为0.07%，排名第三。
• 从全年收益来看，可转债基金累计收益率达4.41%，表现最为优异。

QDII基金表现

• 黄金主题类QDII本期平均收益率为0.86%，排名第一，国际黄金价格小幅上涨带动其表现。
• 美国股票QDII本期平均收益率为0.56%，排名第二，全年累计收益率达8.98%，为各类型QDII中表现最好的。
• 房地产类QDII本期平均收益率为0.47%，排名第三。
• 海外债QDII本期平均收益率为0.38%，排名第四。
• 大中华及亚太股票QDII本期平均收益率为**-1.17%，排名最后**，全年累计收益率为**-3.45%**，表现较差。

关键信息汇总

市场整体表现

• 上证指数上涨0.67%，深证指数下跌0.98%。
• 主动投资债券基金本期上涨0.14%，其余类型基金均下跌。
• QDII基金本期涨跌参半，黄金主题类表现最佳。

行业动态

• 传媒行业本期上涨9.08%，因五一档期影片数量创历史新高，叠加4月国产网游版号过审，市场情绪向好。
• 非银金融行业本期上涨4.01%，受益于一季度GDP增速加快及政策利好。
• 旅游消费复苏带动文化休闲主题基金表现亮眼，五一假期临近，市场热度持续。

主题基金表现

• 文化休闲主题基金近12周综合排名第一，持续表现稳定。
• 一带一路基金近12周综合排名第二，虽本期排名靠后，但前期表现亮眼。
• 食品饮料主题基金本期排名第二，全年收益率为-2.49%，表现略弱。

基金产品案例

数据来源与方法说明

• 数据来源：Wind、上海证券基金评价研究中心。
• 主题基金收益：基于投资方向和范围筛选，进行人工审核。
• 债券基金收益：按投资方向分类，如可转债、信用债、利率债等。
• QDII基金收益：依据基金招募说明书中披露的投资方向和范围进行分类。

风险提示与免责声明

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分析师信息

• 分析师：刘亦千
• 执业证书编号：S0870511040001
• 联系方式：021-53686101 / liuyiqian@shzq.com
• 合作人员：员工努尔夏提·买买提艾买尔