20230911-国元国际控股-9月核心荐股_3页_595kb
报告摘要
9月核心荐股分析报告
核心荐股调整
- 本月调出：中兴通讯（0763HK）、中国电信（0728HK）、中国联通（0762HK）、中国移动（0941HK）、中国通信服务（0552HK）
- 本月调入：中国软件国际（0354HK）、瑞幸咖啡（LKNCYOO）、越秀地产（0123HK）、中国海外发展（0688HK）
核心推荐股票概况
| 代码 | 名称 | 调入/调出日期 | 核心推荐逻辑 |
|---|---|---|---|
| 02380HK | 中国电力 | 调入 2022-07-29 | 国家电投新能源平台，清洁能源转型，智慧储能增长，估值提升潜力。 |
| 00836HK | 华润电力 | 调入 2022-01-07 | 煤价下行盈利反转，清洁能源转型，估值优势。 |
| 00868HK | 信义玻璃 | 调入 2023-03-02 | 房地产政策利好，玻璃需求复苏，规模优势，高派息。 |
| 0354HK | 中国软件国际 | 调入 2023-09-06 | 华为供应链关注提升，华为芯片突破预期利好长期增长。 |
| 0121HK | 比亚迪股份 | 调入 2020-01-07 | 高端品牌推出，单车盈利能力提升，市场占有率扩大，2024年交付目标300万辆以上。 |
| 0285HK | 比亚迪电子 | 调入 2022-10-29 | 汽车电子与储能产品增长，北美业务稳健，业绩拐点显现。 |
| 02219HK | 朝聚眼科 | 调入 2023-02-07 | 华北地区市场领先，高复合增长率，估值低，内生增长确定。 |
| 00969HK | 华润啤酒 | 调入 2022-04-01 | 疫情恢复+高温天气提价+成本下降，中长期高端化趋势驱动盈利能力提升。 |
| 00932HK | 大家乐集团 | 调入 2023-07-06 | 国内业务稳健开店，香港利润率回升预期，高派息，低估值。 |
| 00688HK | 中海物业 | 调入 2023-01-06 | 在管规模扩张，管理效率提升，净利润CAGR达20%-30%。 |
| 06626HK | 越秀服务 | 调入 2023-06-01 | 国企双股东优势，轨交+物业模式，明确盈利目标，估值吸引力。 |
| 09699HK | 顺丰同城 | 调入 2023-08-01 | 轻资产运营、即时配送需求增长，目标成为独立第三方即时物流盈利第一股。 |
| 66827HK | 名创优品 | 调入 2023-06-01 | 零售业绩出色，客单价提升，海外扩张潜力，第二增长曲线待开启。 |
| 0357HK | 美兰空港 | 调入 2023-08-01 | 海南自贸港及第七航权政策红利，免税发展受益，特许经营权收入潜力。 |
| LKNCYOO | 瑞幸咖啡 | 调入 2023-09-06 | 促销下盈利韧性强劲，行业龙头成长性强，赛道渗透空间大。 |
| 0123HK | 越秀地产 | 新增 2023-09-06 | 绿档财务，低借贷成本，土储一线强二线，政策放宽预期销售提升。 |
| 0688HK | 中国海外发展 | 新增 2023-09-06 | 绿档财务，低借贷成本，土储一线强二线，政策放宽预期销售提升。 |
整体提示
- 报告更新日期：2023-09-06
- 调研前，中移、联通、电信、中兴等5股被调出，同时调入4只标的。
- 各推荐逻辑均提及行业趋势、增长点或政策红利对业绩支撑。
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