2023-03-31-港交所-ＡＢＦ港债指数_2023_中期报告_14页_967kb

财务状况摘要

• 资产与负债：截至2023年1月31日，基金总资产为港元20.73亿，负债为港元1.20亿，每股资产净值港元94.57元；与2022年7月31日相比，每股资产净值由港元95.97元降至港元94.57元，减少约1.44元。

• 综合收益表：报告期内，基金亏损总额港元3.41亿，扣除各项费用后，净亏损为港元3.40亿。主要亏损源自金融资产公允价值变动。

经营与投资摘要

• 经营表现：基金管理费、交易费用及其他运营支出共计港元2.93亿。基金在2022年8月至2023年1月6个月内收益总额较上年同期下降较大。

• 投资组合结构：截至2023年1月31日，投资以债券及债券相关产品为主，占总资产比例超99.25%。80%以上投资于上市债券，非上市但有报价的投资占比约26.08%。

• 基金表现：报告显示基金连续6个月（截至2023年1月）累计回报为-1.40%，低于基准指数的-1.31%，但仍维持目标指数回报水平。

其他重要披露

• 收益分派：已进行2023年中期收益分派，以每单位派发港元0.05元，总额港元108.975万。
• 指数成分股与合规性：基金目标以指数为基准，无需披露单一大于10%权重的成分股。基金管理人和托管人均为新鸿基集团相关机构，合规审计由立信德勤会计师事务所进行。
• 法律与行政：法律顾问为高伟绅律师行，督察委员会成员为陈少平教授等。

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