2024-03-28-港交所-ＡＢＦ港债指数_2024_中期报告_14页_776kb

财务状况
截至2024年1月31日，基金总资产为22.03亿港元，较2023年7月31日的21.12亿港元有所增长。总负债为2537.75万港元，较2023年7月31日的负债4562.12万港元有所下降。基金资产净值为21.78亿港元，较上年末增长了约1.6%，每单位资产净值升至96.32港元。

收益表现
报告期内，基金收益为正，实现收入7909.39万港元，构成综合收益总额主要部分。全年综合收益总额为7909.39万港元，年末资产净值增长约3.76%，但略低于基准指数的4.05%。

投资组合
（1）至2024年1月31日，基金持有的上市债券占总资产净值比例为76.84%，非上市但有报价的债券占比为22.43%。核心持仓集中在中国国债（占比63.58%）和境外美元计价债券（占比6.15%）。“一带一路”相关和跨境项目持续增加，整体投资风险承压。

资产规模变化
2023年8月~2024年1月期间，基金总资产由28.69亿港元增至29.84亿港元。本期基金单位总数量由2179.5万个增至22610.01个，单位净值上升，受益人数量持续增长，总资产管理规模达到4.85亿港元。

其他变动
2024年6月底，基金经理发生更换，由“陈宝枝”更换为“郭永嘉”。附注披露中，基金将继续采用与年报相同的会计政策。另外，年内基金管理费总额为1504.627万港元，各项运营费用合计支出约2513.5万港元。

风险揭示
投资债券基金涉及利率风险和信用风险，基金业绩与市场利率、债券组合表现、基金经理能力关联性强，投资决策需理性分析，过往业绩不代表未来收益趋势。