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2025年中期报告：ABF香港创富债券指数基金

核心财务状况（截至2025年1月31日）

• 总资产：港元2,618,142,639（较上年增加267,010,201）
• 净资产：港元2,419,675,466（较上年增加129,059,471）
• 每单位净资产：港元98.58（较上年98.31增长0.27%）

综合收益表现（2024年8月1日至2025年1月31日）

• 期间收益：港元5,167,567
• 每股收益：98.58港元（较2024年7月股价98.31港元增长0.27%）
• 与指数对比：同期基金收益增长率为5.63%，基准指数增长0.51%

资产配置分析

• 主要投资分布：
  • 香港债券（75.81%）
  • 其他国家债券（22.98%）
  • 其他资产（1.21%）

收入结构

• 主要收入来源：
  • 利息收入：占总收入15.07%
  • 其他收益：占总收入3.87%

关键财务指标

• 管理费用：港元1,652,710
• 托管费：由汇丰机构信托承担
• 年度分红：每股收益分派总额港元20,336,501

特别说明

• 报告依据上市基金准则编制，经审计会计核算
• 基金表现优于基准指数，主要受益于汇率变化和债券选择优化

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