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北京千方科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京千方科技股份有限公司2016年第一季度报告展示了公司在该季度的财务状况、股东结构变化及经营情况。报告中披露了公司营业收入、净利润等关键财务指标的增长情况，以及股东持股结构和主要财务变动原因。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

• 营业收入：455,022,559.77元，同比增长38.04%
• 归属于上市公司股东的净利润：57,548,015.26元，同比增长25.74%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：56,254,853.47元，同比增长24.29%
• 经营活动产生的现金流量净额：-93,773,546.96元，同比增加40.94%
• 基本每股收益：0.10元，同比增长11.11%
• 稀释每股收益：0.10元，同比增长11.11%
• 加权平均净资产收益率：1.92%，同比下降2.75%

资产状况

• 总资产：5,348,377,043.52元，同比增长23.18%
• 归属于上市公司股东的净资产：3,027,840,843.90元，同比增长1.86%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-69,052.05元
• 计入当期损益的政府补助：1,697,199.98元
• 其他营业外收入和支出：-29,922.39元
• 所得税影响额：-223,387.90元
• 少数股东权益影响额：-81,675.85元
• 非经常性损益合计：1,293,161.79元

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：26,909

• 前10名股东持股情况：

  • 夏曙东：持股28.94%，持股数量159,795,204股，持有有限售条件股份159,795,204股，质押129,300,000股
  • 北京中智汇通信科技有限公司：持股7.46%，持股数量41,210,228股，持有有限售条件股份41,210,228股，质押14,910,163股
  • 北京建信股权投资基金（有限合伙）：持股6.59%，持股数量36,415,518股，持有有限售条件股份36,415,518股
  • 紫光股份有限公司：持股5.43%，持股数量30,000,000股，无限售条件股份30,000,000股
  • 张志平：持股4.85%，持股数量26,795,752股，持有有限售条件股份16,091,325股，质押20,456,325股
  • 赖志斌：持股4.85%，持股数量26,795,752股，持有有限售条件股份16,091,325股
  • 北京电信投资有限公司：持股2.32%，持股数量12,810,152股
  • 夏曙锋：持股1.70%，持股数量9,389,746股，持有有限售条件股份8,974,305股
  • 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金：持股1.58%，持股数量8,725,011股
  • 太平洋证券股份有限公司：持股1.37%，持股数量7,559,646股

• 前10名无限售条件股东持股情况：

  • 紫光股份有限公司：持股30,000,000股
  • 北京电信投资有限公司：持股12,810,152股
  • 张志平：持股10,704,427股
  • 赖志斌：持股10,704,427股
  • 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金：持股8,725,011股
  • 杨浮英：持股5,624,778股（含融资融券账户）
  • 其他股东：持股分别为4,840,666股、4,416,264股、3,207,489股、3,012,019股

• 股东关联关系说明：夏曙东、北京中智汇通信息科技有限公司及夏曙锋为一致行动人，其他股东之间关系未知。

重要事项

财务报表项目变动原因

• 应收票据：增长38.72%，因三级子公司市场拓展加快
• 应收账款：增长31.00%，因业务规模扩大及孙公司纳入合并范围
• 应收利息：增长100%，因理财产品利息收入
• 其他应收款：增长32.85%，因孙公司纳入合并范围
• 存货：增长133.71%，因业务规模扩大及孙公司纳入合并范围
• 可供出售金融资产：增长78.12%，因支付投资款
• 长期股权投资：减少84.00%，因孙公司纳入合并范围
• 在建工程：增长54.11%，因建设公交电子站牌和出租车媒体
• 无形资产：增长34.60%，因孙公司纳入合并范围
• 递延所得税资产：增长67.61%，因收购和合并
• 预收款项：增长176.69%，因业务规模扩大及合并
• 应付职工薪酬：减少37.96%，因支付计提的职工薪酬
• 其他应付款：增长77.30%，因收购和合并
• 递延收益：增长58.25%，因合并
• 少数股东权益：增长183.33%，因收购和合并
• 营业收入：增长38.04%，因业务发展和规模扩大
• 营业成本：增长36.93%，因业务发展和规模扩大
• 营业税金及附加：增长141.98%，因业务发展和规模扩大
• 销售费用：增长83.87%，因业务发展和规模扩大
• 管理费用：增长42.37%，因业务发展和规模扩大
• 财务费用：增长1847.92%，因理财产品利息收入
• 资产减值损失：减少434.75%，因项目收款及合并
• 投资收益：减少144.56%，因合并
• 所得税费用：增长105.20%，因利润增长
• 经营活动产生的现金流量净额：增长40.94%，因收款增加
• 投资活动产生的现金流量净额：增长438.53%，因建设投入和研发加强及合并
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少156.29%，因偿还银行借款

承诺事项

• 股东一致行动承诺：夏曙东、夏曙锋和北京中智汇通信息科技有限公司为一致行动人，自2014年6月5日起36个月内不转让股份
• 股份限售承诺：部分股东承诺在2014年6月5日认购的股份在36个月内不转让
• 业绩承诺及补偿安排：重组方承诺2013-2016年净利润分别不低于17,000万元、21,889.94万元、26,832.41万元和31,628.51万元，若未达标将进行补偿
• 承诺履行情况：所有承诺正在履行中

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在12,598.11万元至14,789.09万元之间，同比增长15%-35%
• 业绩变动原因：公司传统业务稳定增长，新老业务协同对业绩产生积极影响

财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：4,761,582,562.10元，较期初增长23.18%
• 非流动资产合计：586,794,481.42元，较期初减少6.77%
• 资产总计：5,348,377,043.52元，较期初增长23.18%

母公司资产负债表

• 流动资产合计：2,559,793,376.54元，较期初略有减少
• 非流动资产合计：2,494,025,847.10元，较期初略有增长
• 资产总计：5,053,819,223.64元，较期初略有增长

合并利润表

• 营业收入：455,022,559.77元，同比增长38.04%
• 营业成本：321,205,735.14元，同比增长36.93%
• 营业税金及附加：8,656,504.19元，同比增长141.98%
• 销售费用：19,610,927.39元，同比增长83.87%
• 管理费用：45,494,988.59元，同比增长42.37%
• 财务费用：-12,807,739.92元，同比增长1847.92%
• 资产减值损失：-4,707,823.37元，较上年同期减少434.75%
• 净利润：70,926,248.40元，同比增长105.20%
• 归属于母公司所有者的净利润：57,548,015.26元，同比增长25.74%

母公司利润表

• 营业收入：0.00元
• 营业成本：0.00元
• 营业税金及附加：0.00元
• 销售费用：30,552.00元
• 管理费用：4,913,306.67元
• 财务费用：-13,054,641.87元
• 资产减值损失：2,831.65元
• 净利润：6,886,241.17元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-93,773,546.96元，同比增加40.94%
• 投资活动产生的现金流量净额：287,219,872.98元，同比增长438.53%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-29,962,815.80元，同比减少156.29%
• 现金及现金等价物净增加额：163,483,510.22元
• 期末现金及现金等价物余额：1,217,754,241.81元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-155,151,233.25元
• 投资活动产生的现金流量净额：-24,842,341.40元
• 筹资活动产生的现金流量净额：未明确
• 现金及现金等价物净增加额：未明确
• 期末现金及现金等价物余额：未明确

总结

北京千方科技股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于业务规模扩大和新老业务协同发展。公司通过并购和合并增加了资产规模和业务范围，但也导致部分财务指标如长期股权投资减少。公司财务状况整体稳健，主要财务报表项目变动均与业务扩展和投资活动相关。此外，公司股东结构稳定，部分股东存在质押情况，但未发现非经营性占用资金或违规担保的情形。公司对2016年1-6月的经营业绩保持乐观，预计归属于上市公司股东的净利润将同比增长15%-35%。