2016-04-29-深交所-美的集团_2016年第一季度报告全文_21页_396kb

美的集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

美的集团股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司在该季度的财务表现、股东结构变化、重要事项进展、承诺履行情况以及财务报表等关键信息。报告强调了公司经营的稳健性，同时提及了重大战略举措和财务风险管理措施。

主要财务数据及股东变化

财务数据概览

股东情况

• 总股本：4,267,391,228股
• 前10名股东：
  • 美的控股有限公司：持股35.06%，全部为有限售条件股份
  • 融睿股权投资（珠海）合伙企业：持股7.14%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股2.95%
  • 方洪波：持股2.14%
  • 黄健：持股1.76%
  • 宁波美晟股权投资合伙企业：持股1.76%
  • 袁利群：持股1.42%
  • 鼎晖美泰（香港）有限公司：持股1.41%
  • 鼎晖绚彩（香港）有限公司：持股1.35%

重要事项进展

重大事项

1. 发行超短期融资券：

   • 已通过董事会及股东大会批准，拟注册发行不超过200亿元人民币，期限不超过270天。
   • 中国银行间市场交易商协会已下发接受注册通知书，有效期两年。

2. 收购东芝家电业务：

   • 美的以约537亿日元（4.73亿美元）收购东芝家电业务主体“东芝生活电器株式会社”80.1%的股权，保留19.9%。
   • 获得40年东芝品牌的全球授权及超过5000项白色家电相关专利。
   • 交易尚需日本反垄断机构审批，以及中国商务部、发改委和外管局的备案或登记。

财务报表分析

资产负债表

• 总资产：147,922,589千元（较上年度末增长14.81%）
• 流动资产：110,223,839千元（较年初增长约150%）
• 非流动资产：37,698,750千元（较年初增长约10%）
• 负债合计：86,940,164千元（较年初增长约55%）
• 股东权益合计：60,982,425千元（较年初增长约17%）

利润表

• 营业总收入：38,599,501千元（较上年同期下降约8.5%）
• 营业总成本：33,884,840千元（较上年同期下降约8.3%）
• 净利润：4,166,767千元（较上年同期增长约16.3%）
• 归属于母公司股东的净利润：3,907,252千元（较上年同期增长约16.9%）
• 基本每股收益：0.92元/股（较上年同期增长约16.46%）

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：6,595,024千元（同比增长约163.94%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-9,560,260千元（同比下降约713.38%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：4,802,468千元（同比增长约262.44%）

非经常性损益情况

• 非经常性损益合计：161,860千元
• 主要项目：
  • 政府补助：209,245千元
  • 非流动资产处置损益：-11,114千元
  • 交易性金融资产公允价值变动损益：-174,678千元
  • 其他营业外收入和支出：75,333千元
  • 所得税影响：-21,115千元
  • 少数股东权益影响：-84,189千元

股东承诺与履行情况

• 股份锁定承诺：美的控股有限公司及何享健承诺在上市后36个月内不转让股份。
• 保持独立性承诺：美的控股和何享健承诺与美的集团在人员、财务、资产、业务等方面保持独立。
• 避免同业竞争承诺：承诺不从事与美的集团相竞争的业务。
• 规范关联交易承诺：承诺规范关联交易，保证公平性。
• 关于房屋租赁和土地使用权的承诺：承诺协助办理权属证书，补偿因产权问题导致的损失。
• 其他承诺：包括关于员工社保、公积金缴纳、资产变更等。

以上承诺均未发现违反情况。

衍生品投资情况

• 衍生品投资：公司开展期货合约和外汇远期合约投资。
• 投资金额：合计-7,666.2万元（期末投资金额为-11,405.9万元）
• 投资占比：占净资产比例为-0.21%
• 实际损益：635.5万元（期货）；-11,142.9万元（外汇）
• 风险控制：
  • 法律法规风险：加强合规审查和法律学习。
  • 操作风险：明确职责分工，完善监督机制。
  • 市场风险：采用止损机制，进行风险测算和资金安排。

调研与沟通情况

• 接待调研：2016年1月6日至1月15日，共接待8次调研活动。
• 活动类型：包括策略会、实地调研和电话沟通。
• 披露网站：巨潮资讯网

其他重要事项

• 违规对外担保：无
• 非经营性占用资金：无
• 证券投资：无

总结

2016年第一季度，美的集团实现营业收入和净利润的双增长，尤其是扣除非经常性损益的净利润增长显著。公司通过多种方式加强财务管理和风险控制，包括开展衍生品投资、优化融资结构。同时，美的集团在收购东芝家电业务方面取得重要进展，并通过多种承诺确保公司独立性和合规性。此外，公司未发生重大违规行为，整体经营状况稳健。