2016-04-26-深交所-北斗星通_2016年第一季度报告全文_23页_396kb

北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

北京北斗星通导航技术股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，报告中披露了公司在2016年第一季度的主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、财务报表详情等。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东持股情况

普通股股东前10名

无限售条件股东前10名

重要事项

一、会计报表项目变动情况

• 货币资金：减少26049.5万元，下降52.67%，主要由于对外投资增加及经营活动支出增加。
• 预付款项：增加10888.15万元，上升255.4%，主要由于预付广州伟通股权收购款。
• 其他应收款：减少1983.31万元，下降35.43%，主要由于收回北京中关村北斗股权投资中心投资收益款。
• 可供出售金融资产：增加4400万元，上升156.75%，主要由于投资北京中关村北斗股权投资中心及海上鲜公司。
• 应付职工薪酬：减少2535.73万元，下降53.04%，主要由于支付上年计提奖金。
• 应交税费：减少1970万元，下降37.6%，主要由于支付上年计提增值税及企业所得税。
• 营业收入：增加13720.68万元，上升91.92%；营业成本增加10155.59万元，上升96.9%；管理费用增加2400.22万元，上升57.9%；所得税费用增加233.4万元，上升132.46%。
• 经营活动产生的现金流量净额：减少4113.95万元，下降48.02%，主要由于并购后销售回款增长小于购买商品支出增长。
• 取得投资收益收到的现金：增加2150.18万元，上升2778.29%，主要由于收回投资收益款。
• 购建固定资产等支付的现金：减少1507.11万元，下降44.17%，主要由于上年支付永丰产业基地结算款。
• 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：增加4659.88万元，上升129.14%，主要由于投资广州伟通公司。
• 取得借款收到的现金：增加1748.52万元，上升58.28%，主要由于经营规模扩大导致资金需求增加。
• 支付其他与筹资活动有关的现金：增加2000.32万元，上升6667.73%，主要由于偿还控股股东借款。

二、重要事项进展

• 公司非公开发行A股股票申请于2016年2月1日通过中国证监会发行审核委员会审核，但尚未收到正式核准文件。
• 2015年9月11日，公司第四届董事会第十次会议通过了非公开发行A股股票事项，涉及关联交易。

三、承诺事项

• 各股东均履行了股份限售承诺，承诺内容涉及股份转让、质押限制，承诺期限从12个月至36个月不等，目前均在履行中。
• 承诺按时履行。

四、2016年1-6月业绩预测

• 预计2016年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈，预计净利润在0至1400万元之间。
• 业绩变动原因：
  1. 2015年收购的华信天线、佳利电子和银河微波纳入合并报表，对净利润贡献较大。
  2. 基础板块部分业务单元收入及毛利额同比上升。

财务报表详情

合并资产负债表

• 流动资产合计：1,499,447,958.49元（期末） vs 1,636,891,862.23元（期初）。
• 非流动资产合计：2,194,532,748.28元（期末） vs 2,154,911,338.66元（期初）。
• 资产总计：3,693,980,706.77元（期末） vs 3,791,803,200.89元（期初）。
• 负债合计：919,994,488.48元（期末） vs 1,007,944,490.81元（期初）。
• 所有者权益合计：2,773,986,218.29元（期末） vs 2,783,858,710.08元（期初）。

母公司资产负债表

• 流动资产合计：593,238,841.04元（期末） vs 618,139,364.02元（期初）。
• 非流动资产合计：2,528,422,493.81元（期末） vs 2,501,064,322.13元（期初）。
• 资产总计：3,121,661,334.85元（期末） vs 3,119,203,686.15元（期初）。
• 负债合计：586,434,319.26元（期末） vs 568,206,693.00元（期初）。
• 所有者权益合计：2,535,227,015.59元（期末） vs 2,550,996,993.15元（期初）。

合并利润表

• 净利润：-11,917,661.85元（本期） vs -11,682,569.42元（上期）。
• 归属于母公司所有者的净利润：-11,271,809.58元（本期） vs -11,711,535.87元（上期）。
• 基本每股收益：-0.04元（本期） vs -0.05元（上期）。
• 稀释每股收益：-0.04元（本期） vs -0.05元（上期）。
• 营业利润：-12,189,871.11元（本期） vs -18,111,780.32元（上期）。
• 利润总额：-7,821,585.01元（本期） vs -9,920,514.82元（上期）。

母公司利润表

• 净利润：-15,769,977.56元（本期） vs -7,274,491.11元（上期）。
• 基本每股收益：-0.05元（本期） vs -0.03元（上期）。
• 营业利润：-15,092,168.53元（本期） vs -8,281,399.72元（上期）。
• 利润总额：-13,893,022.12元（本期） vs -6,498,790.87元（上期）。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-126,808,644.46元（本期） vs -85,669,099.63元（上期）。
• 投资活动产生的现金流量净额：-123,315,847.53元（本期） vs -66,953,598.16元（上期）。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-9,969,780.97元（本期）。
• 现金及现金等价物净增加额：-260,454,576.37元（本期）。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-68,149,793.84元（本期） vs -70,020,178.74元（上期）。
• 投资活动产生的现金流量净额：-15,382,581.78元（本期） vs -140,595,346.11元（上期）。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-56,228,618.32元（本期）。
• 现金及现金等价物净增加额：-139,760,993.94元（本期）。

其他事项

• 审计情况：公司第一季度报告未经审计。
• 股东变化：公司前10名普通股股东和无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。
• 关联方承诺：所有承诺事项均按时履行。