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北京王府井百货（集团）股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600859
• 公司简称：王府井
• 报告期：2015年第三季度
• 报告发布日期：2015年10月26日

财务数据概览

本报告期末

年初至报告期末（1-9月）

非经常性损益项目

股东情况

• 股东总数：27,105户
• 前十大股东：
  1. 北京王府井国际商业发展有限公司 - 227,992,556股 - 49.27%
  2. 成都工投资产经营有限公司 - 15,109,196股 - 3.26%
  3. 中央汇金投资有限责任公司 - 13,994,700股 - 3.02%
  4. 周宇光 - 12,901,001股 - 2.79%
  5. 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 - 5,262,993股 - 1.14%
  6. 周爽 - 4,591,800股 - 0.99%
  7. 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 - 4,176,200股 - 0.90%
  8. 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 - 4,176,200股 - 0.90%
  9. 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 - 4,176,200股 - 0.90%
  10. 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 - 4,176,200股 - 0.90%

重要事项

资产构成变化

• 其他应收款：增加451,796,852.21元，增幅136.58%，主要由于向郑州枫华商业管理有限公司和西安王府井商业运营管理有限公司提供借款。
• 可供出售金融资产：减少761,788,375.64元，降幅33.92%，主要由于出售股票和股票公允价值变动。
• 在建工程：增加35,471,039.96元，增幅97.28%，主要由于工程投入和门店装修工程增加。
• 应付利息：增加83,655,000.00元，增幅397.70%，主要由于计提发行公司债的利息。

财务数据变化

• 财务费用：减少142,519,618.03元，主要由于利息收入增加。
• 投资收益：减少35,702,203.75元，降幅30.74%，主要由于信托投资收益减少。
• 营业外收入：增加7,750,972.00元，增幅215.81%，主要由于取得地铁工程补偿款和政府补助增加。
• 营业外支出：减少19,971,073.61元，降幅54.90%，主要由于关闭湛江店影响。
• 少数股东损益：增加590,796.78元，主要由于下属公司减亏。

现金流变化

• 经营活动产生的现金流量净额：增加513,165,890.50元，主要由于利息收入增加和支付税费减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少2,718,571.66元，主要由于支付借款和收回信托投资款。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加38,365,683.66元，主要由于应付股利减少。
• 现金及现金等价物净增加额：增加548,812,912.04元。

主营业务分行业情况

• 商品零售：营业收入12,432,232,011.98元，营业成本10,128,711,764.44元，毛利率18.53%，同比减少5.28%。
• 合计：营业收入12,432,232,011.98元，营业成本10,128,711,764.44元，毛利率18.53%，同比减少5.28%。

主营业务分地区情况

新开业门店

• 乐山王府井购物中心：2015年9月26日开业，位于四川省乐山市，建筑面积4.5万平方米，将与成都门店形成协同效应。

门店关闭

• 抚顺王府井：2015年7月29日闭店，增资12,000万元，偿还借款9,560万元，正在办理清算。

新设公司

• 西安王府井百货：2015年9月1日注册，预计2016年上半年开业，租赁面积2.7万平方米。
• 上海百府利阳商业有限公司：2015年9月25日注册，与百联股份、香港利丰合资，尚在筹备阶段。

新增租赁物业

• 南充项目：与四川绿洲置业有限公司签署租赁合同，面积9.4万平米，预计2016年下半年交付。
• 昆明奥特莱斯：与云南长水航城开发建设有限公司签署租赁合同，面积9.9万平米，预计2016年底前交付。
• 银川项目：与银川建发集团股份有限公司签署租赁合同，分别用于百货店和奥特莱斯，面积分别为8.3万平米和5.6万平米，预计2016年上半年交付。

全渠道战略

• 移动场景营销平台上线，全国30家门店实现BEACON设备全覆盖，支持“9·25”活动，增加粉丝约3万人，单日活动参与约15万次。
• 与大众点评、百度糯米战略合作，组织联合营销活动，引流至线下门店。
• 导购智能化系统试运行，实现电子开票、专柜收银等功能。
• 线上平台销售同比增长223%，移动端占比65%。

承诺事项

• 北京王府井东安集团有限责任公司：承诺解决同业竞争，未出现违反承诺情况。

财务报表

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 总资产：13,427,476,617.74元，同比减少2.34%。
• 负债合计：6,194,423,940.67元，同比减少10.54%。
• 所有者权益合计：7,233,052,677.07元，同比增加5.00%。

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 总资产：13,665,517,579.50元，同比增加0.70%。
• 负债合计：6,552,803,444.44元，同比减少1.52%。
• 所有者权益合计：7,112,714,135.06元，同比增加5.00%。

合并利润表（2015年1—9月）

• 净利润：602,975,475.21元，同比增加23.89%。
• 归属于母公司所有者的净利润：603,182,111.54元，同比增加23.89%。
• 基本每股收益：1.303元/股，同比增加23.89%。

母公司利润表（2015年1—9月）

• 净利润：541,112,283.98元，同比增加17.56%。
• 基本每股收益：1.303元/股，同比增加23.89%。