2016-04-26-深交所-星期六_2016年第一季度报告全文_25页_404kb
报告摘要
星期六股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为星期六股份有限公司2016年第一季度财务报告，涵盖公司财务状况、股东结构变化、重要事项进展、财务报表等关键内容。报告披露了公司主要财务数据、股东持股情况、重大事项进展、经营业绩预测及现金流量情况，旨在全面反映公司经营状况和财务表现。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 367,987,010.43 | 417,687,334.07 | -11.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,233,281.73 | 12,216,621.30 | -24.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,319,613.85 | 12,233,695.18 | -31.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,752,399.30 | -42,641,084.59 | 118.18% |
| 基本每股收益 | 0.0231 | 0.0336 | -31.25% |
| 稀释每股收益 | 0.0231 | 0.0336 | -31.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.56% | 0.74% | -0.18% |
| 总资产 | 3,057,310,907.08 | 3,027,584,668.02 | 0.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,823,249,971.93 | 1,813,997,756.70 | 0.51% |
二、非经常性损益项目
- 政府补助：1,200,000.00元
- 其他营业外收入和支出：18,223.84元
- 所得税影响额：-304,555.96元
- 少数股东权益影响额（税后）：0元
- 合计：913,667.88元
三、股东持股情况
-
前10名股东：
- 深圳市星期六投资控股有限公司：持股36.74%，质押90,725,268股
- LYONE GROUP PTE. LTD.：持股23.25%
- 金鹰基金-民生银行-金鹰筑业琢石资产管理计划：持股7.39%
- 交通银行-农银汇理行业成长混合型证券投资基金：持股1.16%
- 新余创裕投资中心（有限合伙）：持股1.01%
- 赵发清：持股0.75%
- 上海迈佳网络科技有限公司：持股0.68%
- 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金：持股0.58%
- 张海坚：持股0.56%
- 交通银行-长信量化先锋混合型证券投资基金：持股0.54%
-
前10名无限售条件股东：
- 深圳市星期六投资控股有限公司：146,572,010股
- LYONE GROUP PTE. LTD.：92,731,990股
- 交通银行-农银汇理行业成长混合型证券投资基金：4,617,358股
- 赵发清：3,010,926股
- 上海迈佳网络科技有限公司：2,704,000股
- 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金：2,300,000股
- 张海坚：2,246,100股
- 交通银行-长信量化先锋混合型证券投资基金：2,159,693股
- 黄嘉华：1,726,633股
- 吴训雄：1,713,000股
重要事项进展
一、主要会计报表项目变动情况
资产负债表项目
| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 预付账款 | 84,987,133.97 | 58,209,935.46 | 46% | 预付春季订单产品 |
| 其他非流动资产 | 1,213,570.55 | 712,854.55 | 70.24% | 预付长期资产购置款增加 |
| 其他流动资产 | 8,514,039.34 | 56,654,773.43 | -84.97% | 理财产品到期赎回 |
| 应交税费 | 31,976,009.34 | 51,425,834.12 | -37.82% | 支付2015年税费 |
利润表项目
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 2,447,477.32 | 1,833,942.48 | 33.45% | 应交增值税增加 |
| 营业外收入 | 1,237,332.04 | 1,019.81 | 121,229.66% | 政府补贴增加 |
现金流量表项目
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,752,399.30 | -42,641,084.59 | 118.18% | 控制进货及关闭店铺减人员 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,293,380.96 | 182,652,309.88 | -109.47% | 取得银行贷款减少、归还银行贷款增加 |
二、重要事项进展
公司因筹划收购资产事项，于2016年4月5日停牌，并于4月12日公告确认为发行股份购买资产。目前，公司正在推进相关尽职调查、审计、评估等工作，具体方案仍在论证中。股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次进展公告。
承诺事项履行情况
公司及主要股东作出多项承诺，包括：
- 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：由深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、张泽民、梁怀宇等作出，承诺不从事与公司竞争的业务，不投资、收购竞争企业，且承诺长期履行。
- 股份限售承诺：部分股东承诺在非公开发行股票上市后三年内不转让所持股份，包括金鹰筑业琢石资产管理计划及多位自然人股东。
- 分红承诺：公司承诺优先采用现金分红方式，每年进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
所有承诺均按时履行。
2016年1-6月经营业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动区间为1,891.68万元至2,702.4万元，预计同比下降30%至0%。
- 业绩变动原因：受宏观经济影响，零售行业增速放缓，百货商场转型，销售略有下降。公司计划通过优化渠道结构、开拓品牌集合店、扩大电商业务、严控费用等措施改善业绩。
财务报表摘要
合并资产负债表（2016年03月31日）
- 总资产：3,057,310,907.08元，较上年度末增长0.98%。
- 流动资产合计：2,608,230,054.41元。
- 非流动资产合计：449,080,852.67元。
- 负债合计：1,225,391,863.28元，较上年度末增长0.98%。
- 所有者权益合计：1,831,919,043.80元。
母公司资产负债表
- 资产总计：3,140,242,892.14元。
- 负债总计：1,308,392,568.26元。
- 所有者权益总计：1,831,850,323.88元。
合并利润表
- 营业收入：367,987,010.43元。
- 营业总成本：354,823,032.47元。
- 净利润：9,338,010.41元，同比下降24.42%。
- 归属于母公司所有者的净利润：9,233,281.73元。
- 基本每股收益：0.0231元，同比下降31.25%。
母公司利润表
- 营业收入：348,380,500.68元。
- 净利润：7,807,953.51元，同比增长123.31%。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：7,752,399.30元，同比扭亏为盈。
- 投资活动产生的现金流量净额：-19,724,858.45元。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-17,293,380.96元。
- 现金及现金等价物净增加额：-29,084,149.47元。
其他事项
- 违规对外担保：无。
- 控股股东非经营性占用资金：无。
- 接待调研、沟通、采访：无。
- 以公允价值计量的金融资产：无。
- 股东关联关系：深圳市星期六投资控股有限公司实际控制人张泽民与LYONE GROUP PTE. LTD.实际控制人梁怀宇为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司为其全资子公司。其他前10名股东无关联关系或一致行动关系。
总结
2016年第一季度，星期六股份有限公司面临收入和利润下降，主要受零售行业增速放缓影响。公司通过控制成本、优化渠道结构等措施应对挑战。同时，公司正筹划发行股份购买资产，相关事项持续停牌。财务报表显示，公司流动资产和负债有所波动，但所有者权益稳定。股东结构以深圳市星期六投资控股有限公司和LYONE GROUP PTE. LTD.为主，均履行相关承诺。公司计划通过多元化渠道和控制费用改善下半年业绩。
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