2024-04-29-上交所-中持水务股份有限公司2023年年度报告_242页_3mb

中持股份2023年年度报告总结

公司概况

• 公司代码：603903
• 公司简称：中持股份
• 公司全称：中持水务股份有限公司
• 公司负责人：张翼飞
• 主管会计工作负责人：王海云
• 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见
• 利润分配预案：以总股本255,319,480股为基数，每10股派发1.92元现金股利，共计派发现金股利49,021,340.16元。

核心财务数据

• 营业收入：15.99亿元，同比增长11.39%
• 归属于上市公司股东的净利润：1.63亿元，同比增长35.81%
• 扣除非经常性损益的净利润：1.52亿元，同比增长42.87%
• 经营活动产生的现金流量净额：1.98亿元，同比大幅增长3621.72%
• 归属于上市公司股东的净资产：17.76亿元，同比增长6.92%
• 总资产：49.00亿元，同比增长7.86%

主要财务指标

• 基本每股收益：0.64元，同比增长30.61%
• 稀释每股收益：0.64元，同比增长30.61%
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.60元，同比增长39.53%
• 加权平均净资产收益率：9.53%，同比增长1.87%
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：8.89%，同比增长2.09%

经营情况分析

1. 主要业务增长点

• 工程收入及毛利上升：公司通过“去土建化”策略，将业务聚焦于整体解决方案、核心工艺包与技术服务，提升了工程业务毛利率。
• 运营收入规模上涨：疫情后，工业项目处理水量恢复，同时战略南移带来新项目落地，推动运营收入增长。
• 加强回款与费用控制：通过优化项目筛选机制和加强应收账款催收，公司实现了经营性现金流的显著改善。

2. 战略调整与转型

• 定位调整：公司从“环境基础设施运营服务商”转型为“活跃的生态环境绿色发展科技公司”。
• 发展战略：提出“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略。
• 科技向新：加大研发投入，聚焦低碳、资源循环与智能技术，推动技术创新和研发成果转化。

3. 战略南移成果

• 重大项目落地：如苏州市吴江区农村生活污水治理PPP项目，总投资约16.10亿元，正在有序推进。
• 中标项目：在苏州吴江桃源富乡污水处理有限公司改造项目，成为公司第二个标杆项目。
• 浙江东阳项目：完成东阳白云项目，实现管网普查、检测加清淤一体化。

4. 客户升级

• 拓展大型工业客户：在茅台集团等客户中实现技术和服务的突破，巩固了公司在工业污水处理领域的地位。
• 客户粘性：通过深耕客户，实现客户长期价值，增强市场竞争力。

行业情况与政策环境

• 政策支持：国家推动环境基础设施建设水平提升，强化黑臭水体整治，为环保行业带来政策红利。
• 高质量发展：环保行业进入高质量发展阶段，公司通过精细化管理与技术创新，提升核心竞争力。

业务模式

• 运营服务模式：包括BOT、ROT、TOT、OM等方式，为客户提供环境治理服务。
• 环境基础设施建造服务：涵盖技术方案、采购、施工、试运行等全过程或若干阶段。
• 技术产品销售与技术服务：提供与污水处理相关的技术产品及定制化服务。

核心竞争力

• 技术创新优势：在污水处理、资源循环、智能管网等领域形成技术体系，获得多项技术奖项。
• 组织优势：建立区域中台服务组织，提升组织效率与客户响应能力。
• 人才优势：研发人员216名，其中博士7人，硕士88人，形成高素质科研团队。
• 客户粘性：长期深耕客户，提升客户满意度与忠诚度。
• 行业经验：在城镇、工业园区及综合环境治理领域积累丰富经验，提供一站式解决方案。

研发投入与成果

• 研发投入：55,811,565.69元，占营业收入3.49%。
• 研发成果：宜兴概念厂研发中心通过CNAS认证，具备全面技术验证能力；完成多个技术课题研究并进入中试阶段。
• 技术突破：与三峡集团、清华大学等合作，研发多项污水处理核心技术。

现金流与资产负债情况

• 经营活动现金流：19.79亿元，同比大幅增长。
• 投资活动现金流：-7.56亿元，因前期项目完工，本期投资支出减少。
• 筹资活动现金流：-4.02亿元，因上年定向发行股份，本年未募集资金。
• 主要资产与负债变动：货币资金增长，应收账款增加，长期应收款减少，长期股权投资增加，商誉保持稳定。

重大风险提示

• 报告期内公司未面临特别重大的风险，已在报告中详细说明可能面对的风险。

其他重要事项

• 党建建设：公司成立党支部，加强党建协同，推动公司与央企股东协同发展。
• 非经常性损益：主要包括政府补助、资产处置损益等，合计1,092.74万元。
• 公允价值计量项目：如应收款项融资、其他权益工具投资等，合计1,040.73万元。

总结

中持股份在2023年实现了营业收入和净利润的显著增长，特别是在工业园区及工业污水处理领域表现突出。公司通过战略南移、技术升级和组织优化，提升了市场竞争力和盈利能力。同时，公司注重科技创新，推动技术产品化和市场化应用，为未来发展奠定基础。在财务方面，公司加强了现金流管理，有效改善了经营性现金流。公司还加强了党建与科研协同，推动高质量发展。整体来看，中持股份在2023年表现稳健，未来发展前景广阔。