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报告摘要
贵金属日报总结
核心内容
2026年4月2日的贵金属日报涵盖了黄金与白银的市场行情、策略观点以及相关数据图表。报告由五矿期货研究中心发布，作者为蒋文斌，来自宏观金融组。
市场行情
黄金
- 沪金上涨2.01%，报1057.84元/克。
- COMEX黄金价格报4784.60美元/盎司，微跌0.00%。
- LBMA黄金收盘价上涨1.75%，报4608.35美元/盎司。
- SHFE黄金收盘价上涨3.02%，报1046.33元/克。
白银
- 沪银上涨1.88%，报18795.00元/千克。
- COMEX白银价格报75.20美元/盎司，微跌0.00%。
- LBMA白银收盘价上涨2.73%，报72.69美元/盎司。
- SHFE白银收盘价上涨4.37%，报18,918.00元/千克。
主要观点
1. 宏观经济数据
- 美国私营企业就业数据强劲，3月新增就业6.2万人，高于市场预期，2月数据也被修正为6.6万人，显示就业市场总体稳定，但呈现结构性特征。
- 制造业PMI为52.7，连续第三个月位于荣枯线以上，表明制造业扩张态势延续，但主要由供应链问题推动，后续需关注供应链修复与需求端政策效果。
2. 地缘政治风险
- 特朗普表示美国可能在两到三周内退出伊朗冲突，这一表态为市场提供了地缘政治风险缓和的信号。
- 地缘政治风险缓和推动原油价格回落，同时美元走弱，为贵金属价格提供支撑。
3. 贵金属策略建议
- 短期压力阶段性放缓，建议保持观望。
- 沪金主力合约参考运行区间为950-1100元/克。
- 沪银主力合约参考运行区间为15000-20500元/千克。
关键信息
1. 数据变化
| 项目 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 日度变化 | 日度涨跌幅 | 近一年历史分位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金收盘价 | 4699.60 | 4540.40 | 上涨 | 3.51% | 83.73% |
| COMEX黄金成交量 | 17.05 | 15.52 | 上涨 | 9.88% | 28.57% |
| COMEX黄金持仓量 | 40.39 | 41.14 | 下跌 | -1.81% | 1.88% |
| COMEX黄金库存 | 981 | 981 | 平衡 | -0.01% | 0.79% |
| LBMA黄金收盘价 | 4608.35 | 4529.15 | 上涨 | 1.75% | 81.25% |
| LBMA黄金收盘价(活跃合约) | 1053.18 | 1020.10 | 上涨 | 3.24% | 85.14% |
| LBMA黄金成交量 | 38.95 | 43.25 | 下跌 | -9.95% | 46.18% |
| SHFE黄金持仓量 | 29.02 | 28.43 | 上涨 | 2.08% | 3.21% |
| SHFE黄金库存 | 106.64 | 106.64 | 平衡 | 0.00% | 95.58% |
| SHFE黄金沉淀资金 | 489.03 | 464.03 | 流入 | 5.39% | 8.19% |
| SHFE黄金收盘价 | 1,046.33 | 1,015.68 | 上涨 | 3.02% | 85.14% |
| AuT+D成交量 | 70.14 | 59.99 | 上涨 | 16.91% | 83.53% |
| AuT+D持仓量 | 233.13 | 235.96 | 下跌 | -1.20% | 73.49% |
2. 白银
| 项目 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 日度变化 | 日度涨跌幅 | 近一年历史分位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX白银收盘价 | 75.35 | 70.18 | 上涨 | 7.36% | 80.00% |
| COMEX白银持仓量 | 11.32 | 11.48 | 下跌 | -1.39% | 0.27% |
| COMEX白银库存 | 10196 | 10189 | 上涨 | 0.07% | 1.19% |
| LBMA白银收盘价 | 72.69 | 70.75 | 上涨 | 2.73% | 77.34% |
| LBMA白银收盘价(活跃合约) | 18,918.00 | 18,126.00 | 上涨 | 4.37% | 82.32% |
| SHFE白银成交量 | 140.97 | 134.14 | 上涨 | 5.10% | 57.42% |
| SHFE白银持仓量 | 46.94 | 46.12 | 上涨 | 1.77% | 3.61% |
| SHFE白银库存 | 323.32 | 368.67 | 下跌 | -12.30% | 4.81% |
| SHFE白银沉淀资金 | 239.74 | 225.72 | 上涨 | 6.21% | 56.55% |
| AgT+D收盘价 | 18,663.00 | 18,031.00 | 流入 | 3.51% | 81.52% |
| AgT+D成交量 | 359.63 | 345.80 | 上涨 | 4.00% | 19.27% |
| AgT+D持仓量 | 2786.826 | 2818.488 | 下跌 | -1.12% | 0.80% |
数据图表
- 图1：金银重点数据汇总，展示黄金与白银的收盘价、成交量、持仓量和库存变化。
- 图2-图23：多个图表展示COMEX与SHFE黄金、白银价格走势、成交量、持仓量及ETF持仓变化。
- 图24-图25：展示黄金与白银ETF的持仓量、沉淀资金及成交量变化。
- 图26：主要金银ETF持仓情况，包括SPDR、iShare、GBS、PHAU、GOLD、SGBS、SLV、ETPMAG、PSLV、CEF等。
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