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报告摘要

2013年7月1日融资融券市场总结

核心内容

2013年7月1日，上证指数下跌4.53%，报收于1979.21点，沪深300指数下跌5.04%，上证50指数下跌4.95%，深证成指下跌5.43%。整体市场表现低迷，融资融券交易对市场影响仍较小，融资余额和融券余额分别占98.34%和1.66%。

主要观点

融资融券交易回顾：
- 上周融资买入额为563.36亿元，偿还额为669.31亿元，融资余额为2185.22亿元，比上周减少4.81%。
- 融券卖出量为40.52亿股，偿还量为37.54亿股，融券余额为36.80亿元，比上周增加18.19%。
- ETF融资买入额为29.69亿元，偿还额为17.48亿元，融资余额为135.17亿元，比上周增加9.91%。
- 融券卖出量为24.18亿股，融券余额为6.24亿元，比上周增加140.40%。
行业分析：
- 融资交易最活跃的行业：金融服务（22.99%）、信息服务（12.10%）、房地产（7.48%）、交运设备（6.44%）、医药生物（6.39%）。
- 融券交易最活跃的行业：金融服务（43.41%）、房地产（11.95%）、采掘（5.11%）、建筑建材（4.74%）、有色金属（4.71%）。
- 融资余额增长最快的行业：综合（141.75%）、商业贸易（7.46%）、交通运输（-0.58%）、轻工制造（-1.28%）、食品饮料（-1.51%）。
- 融券余额增长最快的行业：综合（531.20%）、餐饮旅游（78.11%）、商业贸易（54.90%）、公用事业（37.05%）、家用电器（30.25%）。
个股分析：
- 融资余额最大的个股：民生银行（53.58亿元）、中国平安（51.33亿元）、广汇能源（45.40亿元）、兴业银行（43.61亿元）、平安银行（40.40亿元）等。
- 融资买入额最大的个股：兴业银行（12.87亿元）、鹏博士（10.53亿元）、民生银行（10.37亿元）、博瑞传播（9.45亿元）、广汇能源（8.23亿元）等。
- 融资偿还额最大的个股：兴业银行（16.06亿元）、民生银行（13.59亿元）、平安银行（11.27亿元）、浦发银行（10.88亿元）、鹏博士（10.48亿元）等。
- 融券余额最大的个股：民生银行（2.42亿元）、国金证券（1.42亿元）、贵州茅台（1.32亿元）、招商银行（1.10亿元）、云南白药（0.67亿元）等。
- 融券卖出量最大的个股：民生银行（10023.47万股）、万科A（6676.15万股）、招商银行（5435.25万股）、兴业银行（4525.60万股）、光大银行（4318.88万股）等。
- 融券偿还量最大的个股：民生银行（10355.59万股）、万科A（6517.55万股）、招商银行（4945.68万股）、中信证券（4308.72万股）、兴业银行（4293.80万股）等。
- 融资余额增长最快个股：鼎立股份（55.84%）、航空动力（52.37%）、圣农发展（41.65%）、多伦股份（22.85%）、四维图新（22.21%）等。
- 融券余额增长最快个股：青松建化（14493.52%）、中信重工（2190.91%）、广宇发展（1620.44%）、大湖股份（1561.25%）、交通银行（1307.94%）等。

关键信息

融资融券余额：两市融资融券余额为2222.01亿元，比上周减少2.21%。
ETF融资融券：ETF融资买入额为29.69亿元，融券卖出量为24.18亿股，融券余额为6.24亿元，比上周增加140.40%。
市场情绪：市场情绪整体继续低迷，交易热度降低，投资者观点分歧度上升，场外潜在投资者参与热情小幅上升，估值温度显著下降。
投资建议：建议信用交易投资者谨慎操作，以短线交易为宜。重点推荐中国平安、中国太保、民生银行、中国石化、上海家化、格力电器、兴业银行、保利地产、天士力、中信证券、上汽集团、南京银行和华夏幸福等股票。