清科2014年9月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_5页_472kb

清科2014年9月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容

2014年9月，中国创业投资及私募股权投资市场共新募集基金33支，披露金额的31支基金显示新增可投中国大陆资本量为42.26亿美元。与上月相比，募资金额环比下降73.1%，但较去年同期的29.90亿美元上升41.3%，达到去年同期的1.41倍。

募资金额与币种分布

• 人民币基金：共26支，披露金额的24支募集资金约12.00亿美元，占募集总额的28.4%，平均规模为5000.00万美元。
• 外币基金：共7支，均披露募资金额，募集总额为30.26亿美元，占募集总额的71.6%，平均规模为432.31万美元。
• 凯雷亚洲基金IV：作为外币基金的代表，募集金额高达39.00亿美元，超出原目标规模35.00亿美元，是本月募资金额的主要贡献者。

新设立基金情况

2014年9月，中外创业投资及私募股权投资机构共新设立基金20支，披露目标规模的有16支，计划募集资金55.56亿美元，平均每支目标规模为3.47亿美元。

• 人民币基金：19支，披露目标规模的15支计划募集53.86亿美元，平均目标规模为3.59亿美元。
• 外币基金：1支，计划募集1.70亿美元。

基金类型分布

• 成长基金：15支，占新募集基金数的45.5%，披露金额的14支募资共34.43亿美元，占募资总额的81.5%，平均规模为245.90万美元。
• 创业基金：9支，募资共2.64亿美元，占募资总额的6.2%，平均规模为29.33万美元。
• 并购基金：6支，募资共2.37亿美元，占募资总额的5.6%，平均规模为39.52万美元。
• 基础设施基金：2支，募资1支，金额为2442.00万美元，占募资总额的0.6%。
• 不良债权基金：1支，募资2.58亿美元，占募资总额的6.1%。

突出基金案例

• 凯雷亚洲基金IV：募资39.00亿美元，专注于医药消费市场。
• 国投水环境基金：首期募集100.00亿元人民币（约16.25亿美元），由国家开发投资公司与多家金融机构及企业共同设立。

机构间私募产品报价与服务系统

• 系统开通：2014年9月25日，机构间私募产品报价与服务系统正式上线，首支私募股权投资基金开始非公开募集。
• 功能定位：提供私募产品报价、发行、转让及相关服务，服务于专业投资机构，搭建私募市场信息互联和交易平台。
• 产品种类：已推出包括资产管理计划、收益凭证、次级债、私募股权投资基金在内的多种私募产品。
• 累计发行：截至2014年9月，累计发行39支私募产品，募集资金37.20亿元人民币。
• 市场意义：有助于丰富融资品种、拓宽融资渠道、促进私募市场协同发展，推动多层次资本市场体系建设。

报告来源与联系方式

• 数据来源：清科集团旗下私募通。
• 报告下载：可通过清科官网免费下载移动客户端。
• 咨询服务：可致电400-600-9460或访问官网获取更多信息。

清科集团与清科研究中心简介

• 清科研究中心：成立于2001年，是中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构之一，提供研究报告、数据库、私募通、排名榜单等服务。
• 清科集团：成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构，业务涵盖信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务、直接投资及母基金管理。

总结

2014年9月，中国VC/PE市场募资规模显著增长，主要得益于外币基金的大量募集，尤其是凯雷亚洲基金IV的高募集额。人民币基金虽数量较多，但募资金额占比相对较低。机构间私募产品报价与服务系统的开通，标志着私募市场基础设施的完善，有助于提升市场效率和透明度，促进私募市场与公募市场的协同发展。