2016-04-24-深交所-津膜科技_2016年第一季度报告全文_35页_337kb

报告摘要

天津膜天膜科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

天津膜天膜科技股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司财务状况、经营情况、风险因素及募集资金使用情况等内容。报告指出公司面临营业收入下降、净利润减少、应收账款增加等财务问题，同时在技术研发和市场拓展方面持续投入。

主要财务指标分析

营业收入与净利润

营业总收入：79,519,956.93元，同比减少31.20%
归属于上市公司股东的净利润：1,112,104.35元，同比减少80.76%
扣除非经常性损益的净利润：346,550.35元，同比减少92.91%

财务指标变动原因

货币资金：减少39.71%，主要因偿还短期借款及缴纳上期税费。
其他应收款：增加295.81%，主要因子公司借款。
短期借款：减少37.50%，因偿还到期借款。
应付票据：增加45.70%，因未到期支付结算款项。
预收账款：减少32.44%，因发货增加。
应付职工薪酬：增加37.98%，因子公司员工增加。
应交税费：减少85.21%，因缴纳上期税款。
其他应付款：增加178.47%，因公司从建环投资有限公司借款。

利润表分析

营业收入：79,519,956.93元，同比减少31.20%，主要因工程实施量减少。
营业成本：45,333,493.42元，同比减少46.96%，与营业收入下降趋势一致。
营业税金及附加：减少62.36%，因增值税附税减少。
管理费用：增加69.45%，因管理人员薪酬及研发投入增加。
资产减值损失：增加352.27%，因坏账准备增加。
所得税费用：减少105.62%，因利润总额减少。

现金流量表分析

投资活动产生的现金流量净额：增加246.96%，因固定资产支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额：减少364.84%，因偿还到期短期借款。

业务回顾与展望

收入变化原因：本期工程实施量减少导致营业收入下降。
重大订单：公司与东营膜天膜环保科技有限公司签订2.5万吨/天污水处理厂EPC合同，金额8,400万元。
研发进展：公司持续推进多个研发项目，如膜分离技术在纯碱工业的应用、中空纤维纳滤膜产品开发等，旨在提升产品线及市场竞争力。

风险提示

行业竞争加剧：国际大公司加大在中国市场投入，公司需持续加大研发投入和市场开拓。
季节性波动：公司业务收入有明显季节性，下半年收入占比高。
应收账款风险：工程业务周期长，需加强回款管理。
人力资源风险：人才流失可能影响公司发展，公司采取提高待遇、内部培养等措施应对。
核心技术流失风险：公司重视技术保密，与员工签订相关协议以防止技术泄密。

股东情况

股东总数：14,436名
前十大股东：
- 天津膜天膜工程技术有限公司：持股23.19%
- 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司：持股15.61%
- 高新投资发展有限公司：持股14.24%
- 其他股东：持股比例均在2%以下。
限售股份变动：戴海平限售股数由47,461股减少至35,596股，因解除限售。

募集资金使用情况

募集资金总额：83,019.56万元
本季度投入：5,539.66万元
累计投入：46,848.36万元
募集资金结余：8,431.68万元，主要用于补充流动资金。
未使用资金：9,060.26万元，已永久性补充流动资金。

承诺事项

公司股东对同业竞争、关联交易等作出多项承诺，承诺内容包括不从事竞争业务、不持有第三方权益等。
承诺均按时履行，无违反承诺情况。

其他重大事项

报告期内无现金分红情况。
无违规对外担保或非经营性占用资金情况。
无其他重大事项进展。

财务报表摘要

总资产：1,946,827,640.64元，同比下降8.09%
净资产：1,285,266,372.08元，同比微增0.09%
流动资产合计：1,200,725,669.58元，同比下降13.43%
非流动资产合计：746,101,971.06元，同比增加1.88%
流动负债合计：621,759,347.98元，同比下降22.00%
非流动负债合计：12,112,949.82元，同比微增0.21%

总结

天津膜天膜科技股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入和净利润下降的压力，主要由于膜工程项目实施量减少。公司通过加大研发投入、优化管理架构、加强应收款管理等措施应对挑战。同时，公司持续推进多项研发项目，旨在提升产品线和市场竞争力。股东结构稳定，前十大股东中，国有法人占主导地位，公司亦履行了多项承诺，确保合规经营。募集资金使用情况良好，部分资金已用于补充流动资金。公司无重大风险事项，经营情况总体可控。

展开完整摘要