2016-04-24-深交所-蒙草抗旱_2016年第一季度报告全文_43页_653kb

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（简称“常青草”或“M·GRASS”）2016年第一季度财务与经营情况的总结。报告内容涵盖财务数据、风险提示、股东结构、募集资金使用情况等，反映了公司在该季度的经营状况及未来发展方向。

主要财务数据与指标

非经常性损益项目：

• 政府补助：1,313,142.57元
• 其他营业外收入和支出：-176,705.48元
• 减：所得税影响额：41,651.03元
• 少数股东权益影响额（税后）：80,699.56元
• 合计： 1,005,788.74元

主要风险提示

1. 应收账款风险

• 截至2015年12月31日，应收账款账面余额为275,089.60万元，计提坏账准备31,072.73万元，期末净额为244,016.87万元，同比增长21.88%。
• 公司业务主要依赖地方政府项目，回款依赖财政拨款，政府性债务风险可能影响公司盈利。
• 应收账款增长主要由于项目结算周期较长，部分项目尚未到付款期。

2. 创新业务模式风险

• 公司积极探索PPP模式、草牧产业信息化平台等新业务模式。
• 新模式存在信用环境和政策不确定性，可能增加项目协调和管理难度。

股东情况

• 报告期末股东总数： 32,285

• 前10名股东持股情况：

  • 王召明：25.53%，持股119,690,340股
  • 孙先红：4.88%，持股22,891,998股
  • 徐永丽：4.01%，持股18,800,000股
  • 焦果珊：3.51%，持股16,473,600股
  • 农银汇理（上海）资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号：3.03%，持股14,188,422股
  • 李怡敏：2.46%，持股11,550,284股
  • 王秀玲：2.34%，持股10,982,400股
  • 徐永宏：1.62%，持股7,590,000股
  • 中国华电集团财务有限公司：1.21%，持股5,675,368股
  • 青岛城投金融控股集团有限公司：1.21%，持股5,675,368股

• 前10名无限售条件股东： 主要为自然人股东，股份类型为人民币普通股。

• 限售股份变动情况：

  • 王召明：解除限售21,922,245股，剩余89,767,755股
  • 徐永丽：解除限售1,215,200股，剩余14,100,000股
  • 孙先红：解除限售3,821,626股，剩余17,168,998股
  • 赵燕：解除限售75,000股，剩余1,201,725股

管理层讨论与分析

一、财务报表项目重大变动

• 资产负债表：

  • 预付账款增长38.62%，主要因苗木采购及牧草加工。
  • 其他应收款增长30.67%，因履约、投标保证金增加。
  • 可供出售金融资产增长41.78%，因对外投资增加。
  • 短期借款增长42.09%，因银行借款增加。
  • 应付账款减少40.94%，因支付供应商款项。
  • 预收款项增长209.83%，因预收工程款项。
  • 应付职工薪酬减少37.14%，因支付上年度预留年薪。
  • 其他应付款增长94.77%，因应付其他款项增加。

• 利润表：

  • 营业收入减少53.85%，因项目开工较晚。
  • 营业成本减少46.21%，因施工较晚。
  • 营业税金及附加减少73.33%，因收入减少。
  • 管理费用增加37.63%，因资产重组和研发投入。
  • 资产减值损失减少182.84%，因坏账准备减少。
  • 营业外收入减少51.15%，因政府补助减少。
  • 所得税费用减少65.96%，因利润减少。
  • 归属于母公司净利润减少175.96%，因产值较少。

• 现金流量表：

  • 购买商品及接受劳务支付的现金增长33.44%，因工程款项增多。
  • 支付各项税费增长43.65%，因税款增加。
  • 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少43.48%，因减少购建。
  • 取得借款收到的现金增长57.89%，因金融机构贷款增加。
  • 偿还债务支付的现金减少84.66%，因上期偿还1亿元短期融资券。
  • 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长50.24%，因偿还银行贷款利息。
  • 支付其他与筹资活动有关的现金增长43.27%，因银行承兑汇票保证金增加。

二、业务回顾与展望

• 报告期内营业收入为11,735.82万元，同比下降53.85%，主要因项目开工较晚。
• 新签施工合同16份，合同金额15,615.79万元。
• 公司重点推进多个绿化工程项目，包括集宁区街道绿化、清水河县北山生态公园、东营金湖银河景观工程、大青山草场恢复等，均处于养护阶段或已完工。

募集资金使用情况

• 募集资金总额： 98,433.73万元

• 累计变更用途金额： 13,669.11万元，占总额13.89%

• 承诺投资项目：

  • 节水抗旱植物生产基地项目：已终止，前期支付土地价款150万元已于2015年5月7日收回。
  • 补充工程营运资金：已投入100%。
  • 购买浙江普天园林70%股权：已投入100%。
  • 昭君路绿化景观改造工程：已投入100%，实现效益为-162.26万元。
  • 呼市园林局呼杀路道路绿化工程：投入36.36%，实现效益为-71.76万元。
  • 包头市昆河上游综合治理工程：投入63.14%，实现效益为-15.81万元。
  • 呼伦贝尔新区道路绿化工程：投入11.33%，实现效益为-7.43万元。
  • 呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路绿化工程：已投入100%，实现效益为210.45万元。

• 超募资金投向：

  • 永久性补充流动资金：已投入100%。
  • 呼伦贝尔新区道路绿化及景观工程（四标段）：已投入100%，实现效益为238.52万元。
  • 昭君路绿化景观改造工程：已投入100%，实现效益为-16.68万元。
  • 金湖银河景观工程第一标段：已投入100%，实现效益为894.82万元。

承诺事项与风险控制

• 所有承诺均按时履行，未发生违反承诺情况。
• 公司采取多种措施应对应收账款风险，包括成立清收小组、与金融机构合作、采用PPP模式等。
• 公司关注宏观经济增速放缓对业务的影响，并通过优化结算方式、提高首付款比例等方式降低风险。

总结

2016年第一季度，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司面临较大的营收与盈利压力，主要由于工程项目开工晚及应收账款增长。公司通过加强应收账款管理、探索PPP模式及创新业务模式来应对风险。同时，公司募集资金使用情况良好，部分项目已实现效益，部分仍处于投入阶段。整体来看，公司经营稳健，对未来发展充满信心。