2024-04-19-上交所-信永中和会计师事务所关于王府井集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款_贷款等金融业务的专项说_8页_626kb

王府井集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的金融业务专项说明总结

核心内容概述

本专项说明旨在披露王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井股份”）2023年度涉及首旅财务公司的关联交易情况，包括存款、贷款等金融业务的汇总信息。该专项说明由北京东湖会计师事务所有限公司出具，内容基于已审计的财务报表，并确保汇总表的真实性、准确性与完整性。

主要观点

• 审计背景：王府井股份2023年度财务报表已由北京东湖会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。
• 专项说明目的：根据上海证券交易所规定，公司编制了《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》，以满足信息披露要求。
• 核对结果：审计机构核对了汇总表与已审计财务报表的相关数据，未发现重大不一致。
• 数据范围：汇总表涵盖2023年度与首旅财务公司的关联交易，包括存款、短期借款及长期借款。
• 专项说明用途：本说明仅供王府井股份2023年度报告披露使用，不得用于其他用途。

关键信息

一、存款情况

• 年利率范围：0.525% - 3.6%
• 年末余额：3,690,317,507.55元

二、借款情况

• 短期借款：年初余额170,000,000元，本年增加200,000,000元，减少190,000,000元，年末余额180,000,000元
• 长期借款：年初余额为空，本年增加47,743,012.17元，减少47,743,012.17元，年末余额为空
• 年利率范围：短期借款3.05% - 3.25%，长期借款3.55%

三、授信情况

• 授信额度：25,000.00万元
• 已使用额度：24,774.30万元
• 已释放额度：6,774.30万元
• 剩余额度：7,000.00万元

四、长期借款合同状态

• 合同终止：截至2023年12月31日，长期借款合同已终止，贷款本金及利息已全部结清。

其他重要信息

• 董事会批准：本汇总表于2024年4月18日获董事会批准报出。
• 责任归属：汇总表的真实性、准确性及完整性由王府井股份负责。
• 审计机构：北京东湖会计师事务所有限公司。

附件信息

• 签署人员：
  • 会计机构负责人：
  • 主管会计工作的负责人：
  • 法定代表人：
• 签署日期：2024年4月18日

说明文档结构

• 文档标题：关于王府井集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
• 页码结构：
  • 专项说明：1-2页
  • 汇总表：3页
  • 附件信息：4页
• 图片与格式：文档中包含多张图片，但未提供明确内容，部分表格与文字存在排版异常，可能为系统错误或格式问题。

总结

本专项说明详细列示了王府井股份2023年度与首旅财务公司的关联交易情况，涵盖存款、短期借款、长期借款等金融业务。审计机构对汇总表进行了核对，确认其与已审计财务报表无重大不一致。文档内容主要围绕财务数据披露，结构清晰，但部分排版存在异常，影响阅读体验。