20210512-财信证券-FOF行业点评（三）_全市场FOF规模_业绩_近期资产配置跟踪_7页_899kb

报告摘要

本报告为2021年5月12日发布的基金市场点评，重点分析了全市场FOF基金的规模、业绩表现、资产配置情况以及相关行业动态。报告还提及了基金行业近期的市场趋势、新产品发行情况及投资评级标准。

主要指数表现：
- 上证指数60日涨幅为0.28%，年初至今跌幅为-0.30%。
- 中证基金60日涨幅为0.87%，年初至今跌幅为-1.07%。
- 股票基金60日涨幅为1.94%，年初至今跌幅为-2.75%。
- 混合基金60日涨幅为0.92%，年初至今跌幅为-1.85%。
- 债券基金60日涨幅为0.78%，年初至今涨幅为1.08%。
- 货币基金60日涨幅为0.38%，年初至今涨幅为0.85%。
FOF市场数据：
- 截至2021年5月11日，全市场共有190只正式成立的FOF基金，对应基金份额1053.9亿份，总规模达1215.6亿元。
- 偏债混合型FOF份额占比最高，为59.2%；偏股混合型FOF占比29.8%；平衡混合型FOF占比11.0%。
- 2021年以来，新成立14只FOF，对应份额241.7亿份，占全市场FOF份额的约23%。
- 新成立FOF中，偏股混合型占比51%，偏债混合型占比44%。
市场规模前十FOF：
- 全市场规模前十的FOF中，有4只为养老型FOF，均为目标风险策略。

全市场FOF：
- 成立1年以上的FOF近1年业绩中值为+18.75%，最大回撤中值为-8.98%。
- 业绩前十中有4只养老型FOF，均为目标日期策略。
目标日期策略养老型FOF：
- 近1年业绩中值为+23.95%，最大回撤中值为-10.65%。
- 业绩前十中有3只汇添富产品、2只工银产品。
目标风险策略养老型FOF：
- 近1年业绩中值为+11.26%，最大回撤中值为-5.17%。
- 业绩前十中有2只上投摩根产品。
非养老型FOF：
- 近1年业绩中值为+20.11%，最大回撤为-9.73%。

股票投资评级：
- 推荐：投资收益率超越沪深300指数15%以上。
- 谨慎推荐：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为5%—15%。
- 中性：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为-10%—5%。
- 回避：投资收益率落后沪深300指数10%以上。
行业投资评级：
- 领先大市：行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上。
- 同步大市：行业指数涨跌幅相对沪深300指数变动幅度为-5%—5%。
- 落后大市：行业指数涨跌幅落后沪深300指数5%以上。