2022-10-25-深交所-钒钛股份_2022年三季度报告_11页_556kb
报告摘要
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为攀钢集团钒钛资源股份有限公司2022年第三季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债变动情况、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。
主要财务数据
一、本报告期财务数据（单位：元）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,139,174,048.10 | 3,816,671,106.09 | -17.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 154,184,933.69 | 275,149,121.99 | -63.52% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 151,089,635.49 | 275,569,086.55 | -45.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | - |
| 基本每股收益 | 0.0179 | 0.0320 | -63.62% |
| 稀释每股收益 | 0.0179 | 0.0320 | -63.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.76% | 2.71% | -1.77% |
二、年初至报告期末财务数据（单位：元）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11,387,232,363.26 | 10,949,471,928.33 | 4.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,227,348,135.65 | 782,496,953.21 | 10.30% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 1,187,564,316.03 | 777,483,743.62 | 52.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,269,986,790.83 | 358,191,238.27 | 214.58% |
| 基本每股收益 | 0.1427 | 0.0911 | 10.19% |
| 稀释每股收益 | 0.1427 | 0.0911 | 10.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.02% | 9.76% | 5.26% |
资产负债变动分析（单位：万元）
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 170,876.12 | 60,681.73 | 181.59% | 支付西昌钒制品收购款 |
| 应收款项融资 | 62,710.78 | 27,099.59 | 131.41% | 银行承兑汇票结算增加 |
| 预付款项 | 5,830.69 | 2,372.43 | 145.77% | 预付进口矿及能源动力款 |
| 其他流动资产 | 9,428.53 | 92,590.45 | -89.82% | 待抵扣进项税抵扣完毕 |
| 在建工程 | 24,635.41 | 14,216.67 | 73.29% | 新增固定资产投资 |
| 递延所得税资产 | 7,214.05 | 3,166.62 | 127.82% | 母公司调整递延所得税资产 |
| 短期借款 | 8,000.00 | 5,000.00 | 60.00% | 新增银行借款 |
| 应付票据 | 23,916.10 | 0.00 | - | 新增票据签发 |
| 应付账款 | 73,787.43 | 56,633.21 | 30.29% | 应付货款增加 |
| 合同负债 | 42,134.21 | 66,636.27 | -36.77% | 预收货款下降 |
| 应付利息 | 16.93 | 216.99 | -92.20% | 收购款资金占用费偿付 |
| 应付股利 | 7,023.60 | 23.60 | 29,661.02% | 增加应付小股东股利 |
| 长期借款 | 39,690.00 | 0.00 | - | 国有资本经营预算资金拨付 |
| 专项储备 | 36,460.01 | 9,404.59 | 287.68% | 安全生产费尚未使用 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | - | 37,317,797.97 |
| 政府补助 | 3,317,851.01 | 12,458,940.31 |
| 委托他人投资损益 | - | -250,000.00 |
| 托管费收入 | - | 600,000.00 |
| 其他营业外收支 | 52,291.55 | -7,592,661.70 |
| 所得税影响额 | -136,327.48 | -1,487,227.96 |
| 少数股东权益影响额 | -138,516.88 | -1,263,029.00 |
| 合计 | 3,095,298.20 | 39,783,819.62 |
股东信息
普通股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：345,070
- 前10名股东：
- 攀钢集团有限公司：持股29.45%
- 鞍山钢铁集团有限公司：持股10.80%
- 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司：持股6.53%（部分股份质押）
- 营口港务集团有限公司：持股5.99%
- 攀钢集团成都钢铁有限责任公司：持股5.84%
- 其他股东：持股1.92%、1.39%、0.36%、0.31%、0.31%
一致行动人说明
- 攀钢集团、攀长钢、攀成钢、鞍山钢铁为一致行动人。
- 其他股东关系未明确。
其他重要事项
- 限制性股票回购注销：部分激励对象离职，公司回购并注销其未解锁的限制性股票，总股本减少。
- 控股子公司临时停产：重庆钛业因受限电影响于2022年8月20日停产，后于8月31日恢复生产。
- 股份协议转让：鞍山钢铁向鞍钢集团转让928,946,141股，占总股本10.80%，为同一控制下内部转让。
- 非公开发行股票：公司拟非公开发行股票，鞍钢集团拟认购3亿元。
- 证券简称变更：公司证券简称由“攀钢钒钛”变更为“钒钛股份”。
季度财务报表（摘要）
合并资产负债表（单位：元）
- 资产总计：11,676,798,484.56（较上年度末增长14.36%）
- 负债总计：2,493,109,004.68（较上年度末增长10.04%）
- 所有者权益总计：9,183,689,479.88（较上年度末增长17.10%）
合并利润表（单位：元）
- 净利润：1,258,048,958.78（较上年同期增长10.30%）
- 归属于母公司净利润：1,227,348,135.65
- 少数股东损益：30,700,823.13（较上年同期下降72.76%）
- 基本每股收益：0.1427（较上年同期增长10.19%）
合并现金流量表（单位：元）
- 经营活动产生的现金流量净额：1,269,986,790.83（较上年同期增长214.58%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-2,492,384.26
- 筹资活动产生的现金流量净额：-169,521,498.96
- 现金及现金等价物净增加额：1,101,883,908.48
总结
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2022年第三季度经营表现受多种因素影响，营业收入同比下降17.40%，净利润下降63.52%，但经营活动现金流显著增长214.58%。主要原因是货币资金增加、票据贴现增加及采购支付减少。同时，公司进行了限制性股票回购、证券简称变更、非公开发行股票等重要事项。整体来看，公司资产规模扩大，但盈利水平有所下滑，需关注子公司盈利能力及市场环境变化。
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