2022-03-30-上交所-上海大众公用事业（集团）股份有限公司2021年年度报告_206页_3mb

上海大众公用事业（集团）股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（股票代码：600635）在2021年实现了营业收入54.18亿元，同比增长13.26%。然而，归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，同比下降41.12%。公司整体表现稳健，但净利润下降主要受非经常性损益影响，尤其是金融资产公允价值变动收益减少。

主要观点

1. 经营情况

• 2021年是“十四五”规划的开局之年，也是大众公用创立30周年。
• 公司坚定执行“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略，全年各项经营业务稳健发展。

2. 主营业务分析

• 城市燃气板块：

  • 上海大众燃气和南通大众燃气在安全供应、市场拓展和信息化建设方面取得进展。
  • 2021年累计实现天然气发展增量1,893万立方米，保障了重大活动的燃气供应。
  • 公司在市场拓展和优化服务方面持续发力，推动业务增长。

• 污水处理板块：

  • 公司运营8家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日，其中大众嘉定污水和江苏大众水务分别负责不同区域的污水处理。
  • 通过优化运营和项目扩建，提升污水处理效率和质量。

• 城市交通板块：

  • 大众交通作为主要运营主体，提供出租车运营、汽车租赁等服务。
  • 推进智慧交通建设，利用“大众出行”平台提升服务能级。

• 基础设施投资运营：

  • 公司运营上海翔殷路隧道，通过政府专营补贴保障项目收益。
  • 项目运营安全规范，实现效益最大化。

• 物流运输板块：

  • 大众运行物流开展LPG液化气配送、搬场、供应链等业务。
  • 公司通过多渠道拓展业务，提升服务质量与效率。

3. 金融创投业务

• 大众融资租赁和大众商务分别开展融资租赁和预付费卡业务，实现业务拓展和盈利增长。
• 公司加强投后管理，推动投资项目尽快退出，提高资金周转效率。
• 参与多个创投平台，投资企业数量和退出数量均居国内前列。

关键信息

1. 利润分配预案

• 以2021年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.50元，共计分配利润147,621,733.75元。

2. 审计情况

• 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
• 公司财务数据真实、准确、完整，财务负责人及会计机构负责人声明承担相关责任。

3. 风险与合规

• 公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保等重大风险事项。
• 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性、完整性的情况。
• 报告期内公司不存在重大风险事项，已详细描述可能面对的风险及应对措施。

4. 非经常性损益

• 非经常性损益项目对净利润产生一定影响，如债务重组损益、政府补助等。
• 非经常性损益合计为-39,508,532.31元，较2020年减少。

5. 现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额为674,261,904.04元，同比增长194.35%。
• 投资活动产生的现金流量净额为-493,929,301.25元。
• 筹资活动产生的现金流量净额为-261,423,215.34元，同比下降221.51%。

6. 主要财务指标

• 基本每股收益为0.102748元，同比下降41.12%。
• 稀释每股收益为0.102748元，同比下降41.12%。
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.116129元，同比增长107.02%。
• 加权平均净资产收益率为3.52%，同比下降2.71个百分点。
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.97%，同比增长1.97个百分点。

财务数据与指标

业务板块分析

1. 城市燃气

• 上海大众燃气日供气能力达720万立方米，拥有187万户燃气用户。
• 通过信息化建设、优化服务、安全管控等手段，提升运营效率。

2. 污水处理

• 运营8家污水处理厂，总处理能力44万吨/日，出水标准达到上海市最高一级A+。
• 实施项目扩建，提升处理能力和运营效率。

3. 城市交通

• 大众交通拥有6,255辆出租车和3,304辆租赁车，打造智慧交通平台。
• 推进数字化转型，提升服务质量和运营效率。

4. 基础设施投资运营

• 运营上海翔殷路隧道，通过政府补贴保障项目收益。
• 加强项目安全管理和运营效率。

5. 物流运输

• 大众运行物流拥有1,000多辆运营车辆，提供LPG配送、搬场、供应链等服务。
• 通过整合资源和优化管理，提升服务能级和市场竞争力。

6. 金融创投

• 大众融资租赁和大众商务推动消费金融和平台金融业务。
• 投资项目数量和退出数量均居国内前列，加强投后管理，提高资金使用效率。

核心竞争力

1. 品牌优势：

   • “大众”是上海市著名商标，旗下拥有多个核心品牌，如“大众出租”、“大众燃气”等。
   • 品牌影响力和市场竞争力显著，有助于客户获取和业务拓展。

2. 行业区域垄断性：

   • 公司在燃气、污水处理、城市交通等业务领域具有区域垄断性。
   • 与地方政府签订特许经营协议，确保稳定经营和收益。

3. 投资经验优势：

   • 参与多家优质创投平台，如深圳市创新投资集团有限公司。
   • 投资项目数量和退出数量居国内前列，形成良好的投资回报。

4. 持续的融资能力：

   • 公司具有良好的信用评级和融资能力，通过多种金融工具实现全方位融资。
   • 信用等级保持AAA，融资规模达到132.88亿元，提升资金议价能力。

5. 健全的公司治理：

   • 公司治理结构完善，由股东大会、董事会、监事会等组成，实现决策、监督和经营的相互制衡。
   • 严格遵守境内外上市地相关法律法规，提升规范运作能力。

财务与运营亮点

• 公司通过优化运营和管理，实现经营活动现金流大幅增长。
• 金融资产公允价值变动收益减少，影响净利润，但公司通过其他投资收益和债务重组收益弥补部分损失。
• 公司在非经常性损益方面表现出一定的灵活性和多样性。

未来展望

• 公司将继续推进“公用事业和金融创投”双轮驱动战略。
• 深化产融结合，拓展业务领域，提升盈利能力和市场竞争力。
• 优化投资结构，加强投后管理，提高资金使用效率。
• 推进数字化转型，提升运营效率和客户服务水平。