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上海大众公用事业（集团）股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600635
• 公司简称：大众公用
• 公司全称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
• 法定代表人：杨国平
• 股票种类：A股、H股
• 股票代码：A股600635，H股1635
• 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区商城路518号
• 办公地址：上海市中山西路1515号大众大厦8楼
• 披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
• 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）及香港立信德豪会计师事务所有限公司

财务概况

2022年主要财务指标

股东权益与利润分配

• 2022年母公司税后利润：170,799,407.42元
• 提取法定公积金：17,079,940.74元
• 可供分配利润：1,676,185,472.24元
• 每10股派发现金红利：0.30元（含税）
• 现金红利总额：88,573,040.25元
• 结存未分配利润：1,587,612,431.99元

非经常性损益

• 非经常性损益总额：-630,422,174.13元
• 主要项目：
  • 公允价值变动收益：-775,127,053.93元
  • 政府补助：32,331,878.61元
  • 债务重组损益：66,368,541.33元
  • 其他非经常性损益：-2,317,128.42元
  • 所得税影响额：-105,713,512.51元
  • 少数股东权益影响额：16,440,531.93元

采用公允价值计量的项目

业务分析

公用事业板块

城市燃气

• 主要业务：燃气销售、管道施工
• 子公司：上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司
• 业务规模：
  • 上海大众燃气：管网长度6,867公里，日供气能力720万立方米，用户超188.8万户
  • 南通大众燃气：管网长度2,900公里，日供气能力200万立方米，用户61万户
• 主要业绩驱动因素：
  • 天然气普及程度和消费水平走在全国前列
  • 积极推进能源合作和商业模式创新
  • 提升用户服务体验和管理效能

污水处理

• 主要业务：城市生活污水和工业废水处理厂的投资建设与运营
• 子公司：上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司
• 运营情况：
  • 上海大众嘉定污水处理：日处理规模17.5万吨，出水标准达到上海市一级A+
  • 江苏大众：覆盖徐州、连云港、邳州等地，总处理规模26.5万吨/日
• 主要业绩驱动因素：
  • 推进智能化管理，提升设备使用寿命和运行效率
  • 积极拓展优质项目，提升综合运营能力

城市交通

• 主要业务：出租车运营、汽车租赁、道路客运、旅游包车等
• 子公司：大众交通（集团）股份有限公司
• 运营情况：
  • 拥有5,843辆出租车、3,137辆租赁车
  • 推进“大众出行”平台，实现智慧交通
• 主要业绩驱动因素：
  • 推动传统出租车行业与互联网融合
  • 加强数字化建设，推进转型升级

物流运输

• 主要业务：货运出租、搬场、供应链、液化气配送
• 子公司：上海大众运行物流股份有限公司
• 运营情况：
  • 拥有多个管理系统，提升运输效率
  • 覆盖上海市14个行政区，为LPG配送龙头
• 主要业绩驱动因素：
  • 推进新能源物流车，降低运营成本
  • 增加氧气、氮气瓶配送，拓展新业务

金融创投板块

地方金融服务

• 主要业务：融资租赁、预付费卡业务
• 子公司：大众融资租赁、大众商务
• 运营情况：
  • 大众融资租赁：聚焦“消费金融、平台金融”
  • 大众商务：推进“大众e通卡”项目，丰富应用场景
• 主要业绩驱动因素：
  • 借助股东支持，拓展贸易、保理、投资等业务
  • 推进“科技驱动、小额分散”的消费金融模式

创投业务

• 主要业务：直投及参股专项基金、私募基金
• 参股平台：深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金、大成汇彩（深圳）实业合伙企业等
• 主要业绩驱动因素：
  • 加快存量项目退出，提高资金周转效率
  • 参与多个项目投资，如华海清科、隐冠半导体等
• 投资收益变化：
  • 投资收益下降，主要因权益法公司收益减少
  • 公允价值变动收益因股票类资产市值缩水而出现负增长

公司治理与管理

• 公司治理结构：股东大会、董事会、监事会、总裁办公会，形成决策、监督、经营权的制衡机制
• 治理优势：
  • 健全的公司治理结构
  • 坚持“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略
• 管理举措：
  • 制度建设与内控管理
  • 财务和资金管理
  • 信息化建设
  • 人力资源优化与企业文化建设
  • 安全生产管理

行业情况分析

城市燃气

• 天然气消费量3,663亿立方米，同比下降1.7%
• 碳达峰碳中和目标推动能源结构调整，天然气作为过渡能源仍具发展潜力
• 城市燃气行业呈现稳定增长趋势

污水处理

• 国家政策推动污水处理设施建设与运营
• 行业发展不均衡，需提升处理能力和运维水平
• 厂网河一体化、供排水一体化等综合治理项目加速发展

城市交通

• 上海出租车行业竞争激烈，网约车冲击传统模式
• 传统企业寻求转型，提升服务质量和运营效率

物流运输

• 区域配送市场竞争激烈，新能源车辆推动绿色低碳转型
• “双碳”战略背景下，绿色运力成为发展新方向

地方金融

• 融资租赁渗透率低，发展潜力大
• 经济复苏与产业升级推动融资需求增长
• 融资租赁业务具有较强市场敏感性

创投行业

• “科技-产业-金融”循环加速行业发展
• IPO定价市场化，提升对创投机构的要求
• 头部机构在募资、项目获取、退出等方面更具优势

主要经营情况

• 营业收入：57.68亿元，同比增长6.48%
• 归母净利润：-3.33亿元，同比下降209.64%
• 经营现金流：41.74亿元，同比下降38.09%
• 投资现金流：31.10亿元，同比变动不适用
• 筹资现金流：13.64亿元，同比变动不适用

资产与负债情况

• 主要资产：
  • 货币资金：30.01亿元
  • 长期股权投资：72.35亿元
  • 固定资产：50.73亿元
  • 在建工程：1.68亿元
• 主要负债：
  • 短期借款：29.33亿元
  • 长期借款：4.63亿元
  • 租赁负债：993.61万元
  • 一年内到期的非流动负债：32.41亿元

重要事项与风险提示

• 风险提示：
  • 报告期内无重大风险事项
  • 可能面对的风险及应对措施详见第三节“管理层讨论分析”
• 非经营性占用资金：无
• 对外担保：无
• 董事会及高管承诺：公司管理层及高管承诺报告内容真实、准确、完整

公司荣誉与社会责任

• 获得多项荣誉，包括“中国上市公司金圆桌奖”、“金格奖”等
• 公司治理实践被列为“上海上市公司治理和内部控制最佳实践案例”
• 公司入选“2022年上市公司ESG优秀实践案例”
• 积极履行社会责任，承担社会公益及应急救助任务

总结

上海大众公用事业（集团）股份有限公司在2022年面临多重挑战，包括经济下行、能源结构调整、行业竞争加剧等。公司通过优化管理、加强信息化建设、拓展新能源业务等方式积极应对，推动业务转型和高质量发展。在公用事业板块，公司继续发挥区域垄断优势，稳健发展燃气、污水处理、交通等业务；在金融创投板块，公司关注投资收益和风险控制，加快项目退出和资金周转效率。整体来看，公司具备较强的治理能力和品牌影响力，同时积极履行社会责任，推动可持续发展。