2016-04-28-上交所-皖通高速2016年第一季度报告_21页_413kb
报告摘要
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容
安徽皖通高速公路股份有限公司（简称“皖通高速”，公司代码：600012）2016年第一季度财务数据及经营情况如下：
- 营业收入：677,295,596.36元，同比增长7.59%
- 归属于上市公司股东的净利润：254,213,916.31元，同比增长13.85%
- 扣除非经常性损益的净利润：253,859,154.47元，同比增长13.96%
- 基本每股收益：0.1533元/股，同比增长13.89%
- 稀释每股收益：0.1533元/股，同比增长13.89%
- 加权平均净资产收益率：3.08%，同比增加0.19个百分点
- 总资产：12,795,966,697.53元，同比增长5.40%
- 归属于上市公司股东的净资产：8,370,787,846.14元，同比增长3.13%
- 经营活动产生的现金流量净额：454,962,557.72元，同比增长6.65%
- 筹资活动产生的现金流量净额：473,629,212.51元，与上年同期相比增长-1,094.24%
主要财务数据变动分析
资产负债表项目变动
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,681,953,647.12 | 906,245,561.74 | 85.60% | 取得人民币6亿元国开专项基金 |
| 预付款项 | 333,317.81 | 140,037.95 | 138.02% | 支付工程预付款增加 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 | -60.00% | 按期偿还银行贷款1.5亿元 |
| 长期借款 | 1,721,224,247.39 | 1,052,648,888.09 | 63.51% | 取得人民币6亿元国开专项基金 |
| 应付股利 | 0 | 4,453,000.00 | -100% | 子公司支付少数股东股利款 |
利润表项目变动
| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 1,349,514.80 | 7,862,517.20 | -82.84% | 典当公司计提资产减值准备减少 |
| 营业外支出 | 80,543.63 | 5,000.00 | 1510.87% | 固定资产处置损失增加 |
| 营业税金及附加 | 24,393,026.82 | 22,201,839.71 | 10.32% | 与营业收入增长相关 |
| 管理费用 | 21,576,050.02 | 25,568,860.95 | -15.68% | 与营业收入增长相关 |
| 财务费用 | 26,556,185.09 | 23,541,843.99 | 12.81% | 贷款利息支出增加 |
| 投资收益 | 2,334,404.58 | 1,909,764.07 | 22.23% | 与投资活动相关 |
现金流量表项目变动
| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 454,962,557.72 | 426,580,463.02 | 6.65% | 收入增长及成本控制 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,883,684.85 | -380,053,876.02 | 1.94% | 投资活动支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 473,629,212.51 | -47,637,337.14 | -1,094.24% | 取得借款6亿元，偿还贷款1.5亿元 |
股东情况
- 股东总数：35,300户
- 前十大股东：
- 安徽省交通控股集团有限公司：持股524,644,220股，占比31.63%
- HKSCC NOMINEES LIMITED：持股489,009,899股，占比29.48%
- 招商局华建公路投资有限公司：持股404,191,501股，占比24.37%
- 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金：持股8,503,668股，占比0.51%
- 吴巍：持股7,422,017股，占比0.45%
- 张健：持股6,796,321股，占比0.41%
- 吴菊红：持股6,428,867股，占比0.39%
- 费杰：持股6,287,707股，占比0.38%
- 潘志宏：持股5,685,300股，占比0.34%
- 吴木军：持股5,368,670股，占比0.32%
重要事项
政策影响
- 绿色通道免费政策：减免车辆约25.2万辆，减免金额约8,403万元，同比增长21.85%
- 重大节假日小型客车免费政策：春节期间小型客车流量达159.7万辆，同比增长15.14%，免收金额约6,388万元
融资计划
- 公司拟发行10亿元270天超短期融资券，已通过董事会审议，尚需股东大会批准及交易商协会注册
承诺履行情况
- 安徽交控集团承诺继续支持公司收购优质资产，履行大股东职责，提高上市公司质量
- 承诺不通过二级市场减持股份，期限为2015年7月10日起6个月内
收费公路经营情况
| 项目 | 折算全程日均车流量（架次） | 通行费收入（人民币千元） |
|---|---|---|
| 合宁高速公路 | 29,152（+3.04%） | 260,849（+3.76%） |
| 205国道天长段新线 | 4,957（+10.87%） | 13,111（+21.94%） |
| 高界高速公路 | 16,433（+21.51%） | 145,120（+17.72%） |
| 宣广高速公路 | 25,147（+9.89%） | 124,670（+7.44%） |
| 连霍公路安徽段 | 13,833（+16.70%） | 53,670（+1.61%） |
| 宁淮高速公路天长段 | 35,937（+12.90%） | 26,059（+8.03%） |
| 广祠高速公路 | 25,471（+14.96%） | 21,482（+11.75%） |
| 宁宣杭高速公路 | 4,660（+84.99%） | 10,628（+73.72%） |
总结
皖通高速在2016年第一季度整体财务状况良好，营业收入与净利润均实现增长。公司通过获得国开专项基金，增加了货币资金与长期借款，改善了现金流状况。同时，公司还面临绿色通道免费政策带来的收入影响，但整体仍保持盈利。公司拟发行超短期融资券以满足资金需求，并已履行多项股东承诺，为公司未来的发展提供了保障。
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