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深圳高速公路股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

深圳高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）发布2016年第一季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项、财务报表及现金流量情况等。报告期为2016年1月1日至2016年3月31日，报告中财务数据未经过审计，货币单位为人民币。

主要观点与关键信息

2.1 主要财务数据

• 总资产：本报告期末为31,919,678,086.80元，较上年度末增长0.79%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为12,620,565,634.09元，较上年度末增长2.03%。
• 营业收入：本报告期为997,748,950.04元，较上年同期增长34.96%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为251,677,912.78元，较上年同期轻微下降1.62%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为242,894,467.21元，较上年同期增长6.16%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为2.01%，较上年同期减少0.14个百分点。
• 基本每股收益：本报告期为0.115元，较上年同期下降1.62%。
• 稀释每股收益：本报告期为0.115元，较上年同期下降1.62%。

非经常性损益项目

• 受托经营管理利润：4,248,000.00元，来自龙大公司股权的委托管理利润。
• 特许权授予方提供的差价补偿摊销额：5,330,306.44元，按车流量法确认的差价补偿摊销。
• 梅观高速调整收费相关补偿款之利息收入：510,452.38元。
• 南光高速、盐排高速及盐坝高速调整收费相关补偿款之利息收入：710,547.94元。
• 其他营业外收入和支出：-535,292.79元。
• 少数股东权益影响额：276,263.83元（税后）。
• 所得税影响额：-1,756,832.23元。
• 合计：8,783,445.57元。

股东情况

• 截至报告期末，公司股东总数为28,496户，其中A股股东28,244户，H股股东252户。
• 前十名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股最多，为718,809,099股，占32.96%。
• 新通产实业开发（深圳）有限公司持股654,780,000股，占30.03%。
• 深圳市深广惠公路开发总公司持股411,459,887股，占18.87%。
• 招商局华建公路投资有限公司持股87,211,323股，占4.00%。
• 广东省路桥建设发展有限公司持股61,948,790股，占2.84%。

股东关联关系

• 新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司为同受深圳国际控股有限公司控制的关联人。
• 其他股东之间及国有股东与其他股东之间是否存在关联关系，公司未获悉。

3.1 经营信息

• 广东省-深圳地区：

  • 梅观高速、机荷东段、机荷西段、盐坝高速、盐排高速、南光高速均实现收入增长，其中三项目（南光、盐排、盐坝）自2016年2月7日起实施免费通行，对车流量产生积极影响。
  • 机荷东段平湖编组站大桥因施工封闭部分车道，对通行服务有一定负面影响。

• 广东省-其他地区：

  • 清连高速、阳茂高速、广州西二环等项目受益于沿线经济增长和政策实施，实现车流量和路费收入增长。

• 其他省份：

  • 武黄高速受相邻路网贯通和市政交通管制影响，营运表现略有下降，但同比变幅已基本消除。
  • 长沙环路受益于路网完善、周边道路交通管制和沿线企业增长，路费收入保持较快增长。
  • 南京三桥因免费通行分流影响，车流量略有下降，但路费收入略有增长。

3.2 财务分析

• 营业收入：本报告期为997,748,950.04元，同比增长34.96%。
• 路费收入：本报告期为894,141,000元，同比增长27.08%。
• 归属于公司股东的净利润：本报告期为251,677,912.78元，同比下降1.62%。
• 营业成本：本报告期为523,405,753.89元，同比增长55.29%。
• 财务费用：本报告期为133,274,283.59元，同比增长66.61%。
• 资本支出：本报告期约为1.16亿元。
• 资产负债率：本报告期末为52.40%。
• 综合借贷成本：本报告期为5.12%，较上年同期下降0.70%。

3.3 财务报表项目重大变动

• 应收利息：从959元增至9,150元，因定期存款利息收入增加。
• 其他应收款：从123,462元增至180,441,056.26元，因确认应收龙里县政府相关退款。
• 持有待售资产：从169,004,404.40元降至115,630,793.66元，因完成相关土地重组及用地变更。
• 一年内到期的非流动资产：从139,082,269.66元降至94,171,555.14元，因收回部分贵龙大道BT项目款。
• 其他流动资产：从18,880元增至168,879,520.24元，因购买银行理财产品。
• 长期预付款项：从6,851元降至4,688元，因部分政府安居房交付。
• 应付利息：从118,790元增至169,165,048.52元，因应付债券利息增加。
• 其他应付款：从1,325,053,997.31元增至1,881,180,832.36元，因外环项目建设政府拨款增加。
• 营业收入：因顾问公司和清龙公司纳入合并范围，营业收入增长。
• 营业成本：因顾问公司和清龙公司纳入合并范围，营业成本增长。
• 管理费用：因顾问公司纳入合并范围及业务扩大，管理费用增长84.09%。
• 财务费用：因有息负债规模上升，财务费用增长66.61%。
• 经营活动产生的现金流量净额：为417,435,067.02元，上年同期为-29,143,445.98元。
• 投资活动产生的现金流量净额：为-204,640,247.43元，上年同期为-19,766,726.47元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：为-535,460,961.06元，上年同期为-116,618,932.47元。

3.4 重要事项进展

• 三项目调整收费：公司与深圳交委签署协议，自2016年2月7日起对南光、盐排、盐坝高速实施免费通行，深圳交委支付补偿款65.88亿元。
• 外环A段建设：公司、外环公司及特建发公司共同投入资金建设外环A段，公司及外环公司合计投入65亿元，需股东大会批准。
• 贵州银行股权认购：公司认购贵州银行增发股份，合计持有4.26亿股，占其增资扩股后总股本的4.63%。

3.5 股东承诺事项

• 公司持股5%以上的股东新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司未违反竞争承诺。
• 深圳国际控股有限公司及深圳投控未违反避免同业竞争及支持公司发展的承诺。

3.6 警示与变动

• 净利润：公司未发布可能亏损或净利润重大变动的警示。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：31,919,678,086.80元。
• 流动资产合计：8,879,603,711.39元。
• 非流动资产合计：23,040,074,375.41元。
• 负债合计：16,727,176,831.81元。
• 所有者权益合计：15,192,501,254.99元。
• 归属于母公司所有者权益合计：12,620,565,634.09元。
• 少数股东权益：2,571,935,620.90元。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：22,935,566,472.15元。
• 流动资产合计：6,584,692,229.18元。
• 非流动资产合计：16,350,874,242.97元。
• 负债合计：12,768,188,095.32元。
• 所有者权益合计：10,167,378,376.83元。

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业总收入：997,748,950.04元。
• 营业总成本：716,406,141.42元。
• 净利润：267,927,670.24元。
• 归属于母公司所有者的净利润：251,677,912.78元。
• 少数股东损益：16,249,757.46元。
• 基本每股收益：0.115元。
• 稀释每股收益：0.115元。

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：301,553,834.14元。
• 营业总成本：598,514,722.73元。
• 净利润：237,530,877.52元。

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：417,435,067.02元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-204,640,247.43元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-535,460,961.06元。
• 现金及现金等价物净增加额：-322,757,446.37元。
• 期末现金及现金等价物余额：5,858,234,619.69元。

母公司现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：391,835,930.84元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-441,201,966.67元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-20,890.62元。
• 现金及现金等价物净增加额：-49,388,710.55元。
• 期末现金及现金等价物余额：4,807,054,050.63元。