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报告摘要

浙江海正药业股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600267
公司简称：海正药业
报告日期：2015年10月23日
法定代表人：白骅
主管会计工作负责人：胡良彬
会计机构负责人：武耘
报告状态：未经审计

核心财务数据

财务指标对比（2015年1-9月 vs 上年同期）

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)
总资产	18,388,591,658.56	17,298,303,713.70	+6.30%
归属于上市公司股东的净资产	6,916,287,482.99	7,023,938,160.46	-1.53%

营业收入与净利润

项目	本报告期	上年度同期	增减(%)
营业收入	6,707,052,217.24	7,421,335,231.29	-9.62%
归属于上市公司股东的净利润	4,431,478.87	227,035,005.63	-98.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,974,231.59	176,062,364.57	-120.43%
加权平均净资产收益率	0.063%	4.560%	减少4.497个百分点
基本每股收益	0.01元/股	0.27元/股	-96.30%
稀释每股收益	0.01元/股	0.27元/股	-96.30%

非经常性损益项目

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
政府补助	107,121,997.59	125,542,434.21
其他营业外收入和支出	-1,276,177.74	-9,072,963.32
所得税影响额	-26,025,682.98	-28,004,455.91
少数股东权益影响额（税后）	-48,443,654.96	-47,843,368.48
合计	31,298,334.17	40,405,710.46

股东情况

截止报告期末的股东总数

股东总数：35,684户

前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量（股）	比例(%)	股东性质
浙江海正集团有限公司	320,783,590	33.22%	国有法人
浙江省国际贸易集团有限公司	85,784,607	8.88%	国有法人
中国证券金融股份有限公司	24,170,764	2.50%	未知
华夏资本-工商银行-定向增发六禾1号资产管理计划	18,531,646	1.92%	未知
中央汇金投资有限责任公司	14,641,300	1.52%	未知
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆9号资产管理计划	12,658,228	1.31%	未知
中信信诚资产-招商银行-中信信诚六禾证券投资1号专项资产管理计划	12,658,228	1.31%	未知
国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享定增五号集合资产管理计划	12,658,227	1.31%	未知
江信基金-民生银行-江信基金定增17号资产管理计划	12,481,000	1.29%	未知
江信基金-光大银行-江信基金定增16号资产管理计划	11,265,835	1.17%	未知

重要事项

财务报表项目重大变动

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	225,500.00	-100.00%	本期处置完毕交易性金融资产
应收票据	124,082,363.29	210,240,290.80	-40.98%	公司背书转出票据增加
预付款项	279,018,692.54	130,347,531.05	+114.06%	子公司预付经营款项增加
长期股权投资	161,377,140.56	94,020,198.78	+71.64%	公司增加参股公司投资及联营企业利润
开发支出	117,562,737.09	60,493,571.68	+94.34%	公司本期研发项目开发支出投入增加
商誉	102,351,241.37	11,789,962.75	+768.12%	投资控股子公司产生的商誉
预收款项	36,365,112.04	20,020,018.59	+81.64%	子公司收到的经营性预收款增加
应付职工薪酬	146,914,752.24	259,754,983.29	-43.44%	本期发放已计提的职工薪酬
应付利息	22,154,134.48	35,893,641.62	-38.28%	公司本期已支付公司债利息
一年内到期的非流动负债	66,128,100.00	442,359,423.10	-85.05%	本期偿还一年内到期借款增加
应付债券	1,590,351,452.21	797,367,463.31	+99.45%	公司本期增加发行公司债

重要事项进展

控股股东财务资助：公司第六届董事会第二次会议审议通过了控股股东提供财务资助的议案，同意公司向控股股东申请合计不超过4亿元的财务资助。截至报告期末，尚未偿还本金为24,500万元。
设立美国子公司：公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了在美国设立全资子公司的议案，导明医药已于2015年9月完成出资。
投资参股嘉佑医疗公司：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了投资参股嘉佑医疗公司的议案，嘉佑医疗公司注册资本增加至2,250万元，法定代表人变更。
增资南通子公司：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了对南通子公司的增资议案，南通公司注册资本增加至17,000万元。
云开亚美增资扩股：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了云开亚美增资扩股议案，计划增发2,407.4070万股，融资1亿元人民币，部分股份通过公开挂牌方式引进。

财务报表摘要

合并资产负债表（2015年9月30日）

项目	期末余额	年初余额
货币资金	1,997,113,811.99	2,550,506,395.22
应收票据	124,082,363.29	210,240,290.80
应收账款	1,287,037,959.89	1,461,507,202.56
预付款项	279,018,692.54	130,347,531.05
存货	2,068,099,269.74	1,674,038,942.22
长期股权投资	161,377,140.56	94,020,198.78
固定资产	5,707,732,367.19	4,762,844,425.52
在建工程	4,404,000,364.18	4,387,466,359.31
无形资产	788,927,410.29	727,060,637.07
开发支出	117,562,737.09	60,493,571.68
商誉	102,351,241.37	11,789,962.75
流动资产合计	6,753,254,891.50	6,913,940,363.67
非流动资产合计	11,635,336,767.06	10,384,363,350.03
资产总计	18,388,591,658.56	17,298,303,713.70
短期借款	3,161,178,281.50	3,002,370,181.00
应付票据	172,537,849.54	181,109,071.53
应付账款	1,155,913,981.69	974,033,798.49
预收款项	36,365,112.04	20,020,018.59
应付职工薪酬	146,914,752.24	259,754,983.29
应交税费	113,562,200.28	150,411,464.24
应付利息	22,154,134.48	35,893,641.62
其他应付款	425,160,111.24	374,040,999.96
流动负债合计	5,299,914,523.01	5,439,993,581.82
长期借款	2,892,965,513.80	2,357,561,182.90
应付债券	1,590,351,452.21	797,367,463.31
非流动负债合计	4,937,177,973.71	3,593,653,550.31
负债合计	10,237,092,496.72	9,033,647,132.13
股本	965,531,842.00	965,531,842.00
资本公积	3,649,762,956.90	3,654,183,049.42
其他综合收益	-2,748,598.28	-1,295,037.08
未分配利润	1,980,942,470.28	2,082,719,494.03
所有者权益合计	8,151,499,161.84	8,264,656,581.57
负债和所有者权益总计	18,388,591,658.56	17,298,303,713.70

合并利润表（2015年1—9月）

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）
营业收入	2,196,519,099.39	6,707,052,217.24
营业成本	1,640,620,046.78	4,952,331,164.73
营业税金及附加	10,492,559.34	28,409,597.23
销售费用	363,379,486.89	849,077,662.78
管理费用	235,091,793.23	727,059,824.19
财务费用	38,200,944.55	114,314,505.48
资产减值损失	8,605,588.21	23,727,600.67
投资收益	13,926,628.74	33,572,638.81
营业利润	-85,944,690.87	45,479,000.97
营业外收入	107,900,082.95	126,627,608.19
营业外支出	2,132,410.84	10,374,073.34
利润总额	19,822,981.24	161,732,535.82
所得税费用	28,183,169.32	72,451,484.61
净利润	-8,360,188.08	89,281,051.21
归属于母公司所有者的净利润	-32,324,861.01	4,431,478.87
少数股东损益	23,964,672.93	84,849,572.34
其他综合收益的税后净额	-1,463,893.58	-1,453,561.20
综合收益总额	-9,824,081.66	87,827,490.01

合并现金流量表（2015年1—9月）

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年同期金额（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额	597,842,880.22	532,022,811.31
销售商品、提供劳务收到的现金	6,890,698,182.24	7,593,723,238.72
收到的税费返还	30,850,263.36	82,579,116.49
收到其他与经营活动有关的现金	311,082,006.10	421,973,309.26
经营活动现金流入小计	7,232,630,451.70	8,098,275,664.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,455,783,970.58	4,989,905,950.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,272,283,303.43	1,280,232,038.17
经营活动现金流出小计	5,728,067,274.01	6,270,137,988.55
经营活动产生的现金流量净额	597,842,880.22	532,022,811.31

关键信息

财务状况：公司总资产和净资产均有所增长，但净利润大幅下降。
股东结构：浙江海正集团有限公司为控股股东，持有33.22%的股份。
重要事项：公司进行了多项投资与子公司设立，包括在美国设立全资子公司、投资参股嘉佑医疗公司、对南通子公司增资、云开亚美增资扩股等。
财务变动：公司各项财务指标出现显著波动，如营业收入、净利润、基本每股收益等，均出现大幅下降。
财务报表状态：公司财务报表未经审计。

总结

本报告详细展示了浙江海正药业股份有限公司2015年第三季度的财务状况、股东变化及重要事项进展。公司总资产和净资产有所增长，但营业收入和净利润大幅下降，基本每股收益也显著减少。公司进行了多项投资与子公司设立，包括在美国设立全资子公司、投资参股嘉佑医疗公司、对南通子公司增资、云开亚美增资扩股等。财务报表未经审计，整体财务状况出现明显波动，需关注其未来财务表现及重要事项的影响。

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