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永發置業有限公司2022/2023年度總結

核心內容概述

永發置業有限公司及其附屬公司（以下簡稱「本集團」）於2023年3月31日止年度實現營業額約19,240,000港元，較上年增長1.7%。然而，本集團全年錄得虧損約36,227,000港元，由盈利轉為虧損。主要原因為投資物業的公平價值虧損約41,600,000港元。

主要觀點

• 財務表現：營業額小幅增長，但虧損情況嚴重，由盈利轉為虧損。
• 股息建議：董事會建議派發末期股息每股12仙，合共4,800,000港元，若獲股東批准，將於2023年9月28日派發。
• 業務重點：本集團的核心業務為物業投資、租賃及發展，以及證券投資和買賣。
• 風險管理：本集團持續面對信貸、流動資金、市場利率及氣候變化風險，並已建立風險管理及內部監控系統。
• 企業治理：董事會已建立完善的企業治理結構，包括審核委員會、提名委員會及企業管治委員會，確保公司運作符合《上市規則》。
• 環境政策：本集團並未直接從事物業建築，因此對環境的影響極小，但仍致力於減少間接排放及資源消耗。

關鍵信息

財務摘要

投資及股息

• 股息收入：較去年上升約132,000港元，至約6,502,000港元。
• 證券投資組合：市值約121,633,000港元，較去年下降14.9%。
• 出售權益工具：總代價約1,338,000港元，產生已變現溢利約852,000港元。
• 股息政策：本集團採納穩定股息政策，每年派發兩次股息。

物業業務

• 租金收入：約12,738,000港元，較去年下降1.6%。
• 租賃分部溢利：撇除投資物業估值變動後，錄得溢利約9,335,000港元，較去年增加3.5%。
• 投資物業公平價值：截至2023年3月31日為902,600,000港元，較去年下降4.4%。
• 物業發展：無重大發展項目，無公平價值溢利或虧損。

風險與不穩定因素

• 市場風險：包括美國及全球信貸市場波動、新型冠狀病毒疫情影響、能源成本上升、通脹、加息及地緣政治風險。
• 政策風險：香港政府的物業市場調控政策可能影響物業價值及成交量。
• 信貸風險：本集團主要以浮動利率貸款，信貸額度可能受追回限制。
• 氣候變化風險：可能影響物業及證券投資組合，已建立風險管理及減緩措施。

企業治理

• 董事會組成：包括兩位執行董事、三位非執行董事及三位獨立非執行董事。
• 董事會會議：全年召開四次會議，出席率為97%。
• 委員會：包括審核委員會、提名委員會及企業管治委員會，均確保公司治理合規。
• 薪酬政策：董事及高級管理層薪酬根據其技能、責任及表現釐定，全年總薪酬支出約4,302,000港元。
• 股東關係：股東可於特定條件下提議議案或召開特別股東大會。

環境、社會及管治 (ESG)

• 環境表現：
  • 總溫室氣體排放（範圍1、2及3）：8.63噸二氧化碳當量，較去年微降。
  • 電力消耗：14,540千瓦時，較去年下降1.4%。
  • 紙張消耗：總計78.8千克，較去年上升26.3%。
  • 用水量：無重大數據披露，因管理層認為對業務影響不大。
• 社會責任：
  • 僱員人數為4人，性別比例為1:1，平均服務年期為14.8年。
  • 遵守香港勞工法規，無違規事件。
  • 建立健康及安全工作環境，鼓勵員工參與培訓及持續專業發展。

其他重要信息

• 核數師及律師：由香港立信德豪會計師事務所核數，德杰律師事務所等提供法律服務。
• 主要銀行：香港上海匯豐銀行有限公司及星展銀行(香港)有限公司。
• 公司秘書：馬玉珊女士。
• 股票過戶登記處：香港中央證券登記有限公司。
• 公司註冊辦事處：九龍佐敦道51號利儒大廈5樓501-2室。
• 公司網站：www.winfairinvestment.com

總結

本集團在2023年面對多重風險，包括市場波動、氣候變化及政策影響，導致全年虧損。儘管如此，本集團持續推行穩健的企業治理及ESG政策，並努力改善財務表現及員工福利。未來，本集團將繼續審慎管理財務及投資策略，並加強與股東、員工及監管機構的溝通與合作，以確保業務的可持續發展。