2024-08-29-港交所-恒指ＥＳＧＥＴＦ_2024中期财务报告_22页_1mb

报告摘要

基金名称：恒生指数追踪基金恒指ESG增强精选指数ETF（股份代号：3136）
报告类型：中期财务报告，2024年6月30日
报告聚焦：香港交易所上市股票为主要投资标的，按行业分类，包括综合企业、必需性消费、金融业、医疗保健等，跟踪恒生指数及ESG增强指数。
投资组合：总资产市值约35亿港元（2024年6月30日），持仓股票共约3800只，无单只股票占指数比重超过10%，额外投资限制已应用；主要行业包括金融业（占比最高）、必需性消费、科技等。
绩效表现：2024年上半年基金单位价格回报6.14%，恒生指数回报6.16%；恒指ESG增强精选指数ETF资产净值回报-8.30%，对比基准-8.09%；总体表现稳健，但有波动。
财务数据：2024年上半年收入7.86亿港元，手续费和管理费支出减税后净收入约2.10亿港元；资产净值从2023年17.3052港元增至18.0228港元，单位数减少。
派息：2024年第二季度每单位分红0.28港元，总派发现金5.53亿港元；恒指ESG ETF每单位0.10港元，分红15万港元。
其他关键事项：ESG增强策略应用，基金采用全面复制策略，无重大超重持股；财务状况健康，资产负债平衡良好。
风险提示：投资有本金损失风险，过往表现非未来指引。
管理团队：基金经理包括张家慧等，托管人花旗信托等。

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