2022-08-31-港交所-恒指ＥＴＦ_恒指ＥＴＦ－Ｒ_2022_中期财务报告_22页_1mb

恒生指数上市基金（恒指ETF）与恒指ESG增强精选ETF中期财务报告总结

1. 基金概况

• 恒生指数ETF：跟踪恒生指数，投资策略为全面复制。
• 恒指ESG增强精选ETF：跟踪恒生ESG增强精选指数，采用全面复制策略，无额外行业集中度限制。

2. 投资组合

• 资产类别：
  • 香港上市股票占比最高，其次为基金、金融、科技等。
  • 金融类股票（如友邦保险、建设银行）和必需消费（如蒙牛、华润啤酒）占比显著。
• HSI ESG ETF：ESG评级筛选，但无超配指数成分股（2022年6月30日）。

3. 财务表现

• 资产净值：截至2022年6月30日：
  • 恒指ETF：NAV 441.34亿港元，单位净值 22.42港元。
  • HSI ESG ETF：NAV 93.70亿港元，单位净值13.57港元。
• 收益分派：恒指ETF 2022上半年累计分派0.10港元/单位；HSI ESG ETF 2022年第二季度分派0.15港元/单位。

4. 风险与限制

• 选股集中度：无单一成分股权重超10%。
• 超额配置限制：若指数成分股权重超30%，超额权重不超过3%。
• 业绩表现：2022上半年恒生指数下跌，ETF回报为负。

5. 增发与权益变动

• 单位发行：恒指ETF在截至2022年6月30日止期内发行52.18亿单位。
• 管理架构：由恒生投资管理有限公司管理，HSBC信托作为登记处和托管人。