20210531-上海证券-基金市场周报_金融地产主题基金表现领先_油气及资源类QDII平均收益较好_7页_995kb

上海证券基金市场周报总结（2021.05.24-05.28）

核心内容概述

本期（2021年5月24日至5月28日）沪深股市整体上行，上证综指上涨3.28%，深证成指上涨3.02%。债券市场呈现分化态势，中证全债指数微涨0.04%，而中证国债指数小幅下跌0.05%。海外权益市场多数上涨，国际黄金价格也有所上涨。整体来看，各类基金普遍上涨，其中主动投资股票基金、混合基金和债券基金平均收益率分别为2.88%、2.40%和0.17%；QDII基金平均收益率为1.05%。

主要观点

1. 权益类基金表现突出

• 金融地产主题基金表现领先，本期平均收益率达4.31%，排名首位。
• 食品饮料主题基金紧随其后，本期平均收益率为4.22%，今年以来累计收益率为6.22%。
• 国防军工和新能源主题基金本期平均收益率分别为4.12%和4.10%，排名靠前。
• 环保主题基金本期平均收益率为3.35%，表现稳定。

2. 权益类板块动态

• 金融地产主题基金排名大幅攀升，从上期末尾跃居榜首。
• 食品饮料主题基金自2021年3月以来波动较大，但凭借多次排名登顶和长期稳定表现，整体排名靠前。
• 能源资源主题基金表现较为稳定，排名第二。

3. 固收类基金表现

• 可转债基金表现最佳，本期平均收益率为2.42%，今年以来累计收益率为2.20%。
• 信用债基金本期平均收益率为0.32%，今年以来累计收益率为1.61%。
• 利率债基金本期平均收益率为-0.02%，今年以来累计收益率为0.68%。

4. QDII类基金表现

• 油气及资源类QDII本期平均收益率为1.80%，表现最好。
• 大中华及亚太股票QDII本期平均收益率为1.75%，今年以来累计收益率为4.20%。
• 美国股票QDII本期平均收益率为0.87%，今年以来累计收益率为6.44%。
• 房地产类QDII本期平均收益率为0.63%，今年以来累计收益率为10.88%。
• 黄金主题类QDII本期平均收益率为0.22%，今年以来累计收益率为-1.63%。
• 海外债QDII本期平均收益率为0.15%，今年以来累计收益率为-0.27%。

关键信息

市场动态

• 沪深股市整体上行，主要受国内经济复苏和政策支持影响。
• 海外市场多数上涨，尤其是美国原油库存下降和伊朗原油供应受限，推动油价上涨。
• 人民币升值缓解了市场对通胀的担忧，利好港股和亚太市场。

基金表现亮点

• 金融地产主题基金本期涨幅最大，平均收益率4.31%，主要受益于券商业绩超预期和地产板块回暖。
• 食品饮料主题基金受益于白酒行情回暖，本期平均收益率4.22%，今年以来表现稳健。
• 可转债基金本期收益率达2.42%，表现优于其他债券类基金。
• 油气及资源类QDII因国际油价上涨，本期平均收益率1.80%，今年以来累计收益显著。

附表概览

代表性基金表现

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

代表性QDII基金

数据来源与说明

• 所有数据均来源于 Wind 和 上海证券基金评价研究中心。
• 基金分类依据上海证券基金评价研究中心的标签体系，通过投资方向和范围进行筛选和人工审核。
• 报告日期为2021年5月31日，数据截止至2021年5月28日。

分析师信息

• 分析师：李柯柯、夏天阳
• 执业证书编号：S0870520080002、S0870120070007
• 联系方式：
  • 李柯柯：021-53686122 / likeke@shzq.com
  • 夏天阳：021-53686106 / xiatianyang@shzq.com

重要声明

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