上海证券基金市场周报总结（2021.05.06-05.14）
核心内容概览
本期（2021年5月6日至5月14日）基金市场呈现分化态势，权益类、固收类及QDII基金表现各异。金融地产主题基金在权益类中表现突出，黄金主题类QDII基金在海外市场中收益领先，可转债基金在固收类中表现优异。
权益类基金表现
主要观点
- 本期沪深股市分化，上证综指上涨1.26%，深证成指下跌1.59%。
- 债券市场整体上涨，中证全债指数上涨0.28%。
- 海外权益市场过半上涨，国际黄金价格上涨。
主要收益表现
- 主动投资混合基金：本期平均收益率为-1.58%。
- 主动投资股票基金：本期平均收益率为-2.00%。
- QDII基金：本期平均收益率为-3.03%。
主题基金表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
收益率分布区间 |
| 金融地产 |
1.90% |
0.04% |
-3.23%至5.97% |
| 国防军工 |
0.88% |
-8.73% |
-5.21%至5.56% |
| 食品饮料 |
0.22% |
-1.25% |
-1.52%至1.12% |
| 医药健康 |
0.10% |
7.55% |
-10%至4.14% |
| 一带一路 |
-0.43% |
3.23% |
-2.78%至1.32% |
板块动态
- 金融地产主题基金本期排名攀升至第1位，主要受益于行业估值修复及券商ROE中枢抬升。
- 国防军工主题基金一改前期低迷表现，本期排名位居第2。
- 能源资源主题基金在近12周中表现持续领先，排名首位。
- 运输主题基金表现较为稳定，排名居于中游。
固收类基金表现
主要观点
- 债券市场整体上涨，中证国债、中证全债及中证金融债分别上涨0.32%、0.28%和0.25%。
- 中证转债指数本期收益率上涨1.17%。
主要收益表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
| 可转债基金 |
0.29% |
-0.87% |
| 信用债基金 |
0.23% |
1.27% |
| 利率债基金 |
0.20% |
0.79% |
重点分析
- 信用债基金表现较好，今年以来平均累计收益率达1.27%。
- 可转债基金收益领先，本期平均收益率为0.29%，但今年以来表现较弱。
QDII类基金表现
主要观点
- 本期QDII基金整体表现不佳，平均收益率为-3.03%。
- 黄金主题类QDII基金因国际黄金价格上涨，本期收益率为3.52%，领先其他类别。
- 美股因CPI数据回调，美国股票类QDII下跌3.57%。
- 港股反复调整，拉低大中华及亚太股票QDII收益，本期跌幅为4.75%。
主要收益表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
| 黄金主题类 |
3.52% |
-4.53% |
| 油气及资源类 |
2.43% |
31.32% |
| 海外债 |
0.00% |
-0.37% |
| 房地产类 |
-2.91% |
8.73% |
| 美国股票 |
-3.57% |
4.04% |
| 大中华及亚太股票 |
-4.75% |
-0.70% |
代表性基金表现
主动投资股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 安信消费医药主题 |
2.78% |
28.80% |
| 创金合信先进装备A |
2.64% |
25.54% |
| 博时军工主题A |
2.53% |
25.48% |
| 前海开源中药研究精选A |
2.51% |
25.24% |
| 工银瑞信国家战略主题 |
2.51% |
18.44% |
指数型股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 国泰中证煤炭 ETF 联接 A |
7.50% |
32.63% |
| 中融中证煤炭 |
7.38% |
32.17% |
| 招商中证煤炭 |
7.37% |
31.55% |
| 国泰中证煤炭 ETF |
6.79% |
31.51% |
| 富国中证煤炭 |
6.69% |
19.27% |
主动投资混合基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 前海开源沪港深核心资源A |
9.10% |
44.16% |
| 华泰柏瑞富利 |
7.18% |
39.90% |
| 华泰柏瑞多策略 |
7.16% |
30.39% |
| 前海开源金银珠宝A |
6.96% |
29.43% |
| 前海开源盛鑫A |
6.58% |
24.88% |
主动投资债券基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 中海可转换债券A |
3.01% |
10.03% |
| 国泰双利债券A |
2.78% |
9.08% |
| 融通通通捷 |
2.71% |
8.87% |
| 华商可转债A |
2.24% |
8.72% |
| 天弘弘丰增强回报A |
2.21% |
8.38% |
QDII基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 易方达黄金主题A人民币 |
5.30% |
41.09% |
| 中银标普全球精选 |
4.64% |
37.19% |
| 广发道琼斯美国石油A人民币 |
4.17% |
30.99% |
| 上投摩根全球天然资源 |
4.12% |
30.79% |
| 诺安油气能源 |
3.94% |
29.92% |
关键信息总结
- 金融地产主题基金在本期权益类基金中表现最佳，平均收益率达1.90%。
- 黄金主题类QDII基金在海外权益市场中收益领先，本期收益率为3.52%。
- 可转债基金在固收类基金中表现突出，本期平均收益率为0.29%。
- 信用债基金在2021年全年表现较好，平均累计收益率达1.27%。
- QDII基金整体表现不佳，平均收益率为-3.03%，其中美国股票类QDII跌幅较大。
- 代表性基金中，金融地产、能源资源、国防军工等主题基金在本期及今年以来表现较好。
数据来源
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