20210816-上海证券-基金市场周报_食品饮料主题基金排名领先_油气及资源类QDII平均收益较好_7页_1013kb

上海证券基金市场周报总结（2021.08.09-08.13）

核心内容概述

本期（2021年8月9日至8月13日）基金市场整体呈现分化趋势，权益类基金收益波动较大，而固收类基金则表现分化，QDII基金整体表现较好，尤其是油气及资源类基金。

权益类基金表现

主要观点

• 沪深股市分化：上证综指上涨1.68%，深证成指下跌0.19%。
• QDII基金平均收益：本期QDII基金平均收益率为0.36%，其中油气及资源类基金表现突出，平均收益率达1.06%。

主题基金表现

• 食品饮料主题基金：本期平均收益率为4.28%，排名第1。受益于下半年基本面预期改善，板块估值性价比凸显，双节临近带动需求增长。
• 金融地产主题基金：本期平均收益率为3.20%，排名第2。板块在前期回落后逐步触底回升，估值和仓位均处于历史低位。
• 其他主题基金：农业、消费、国企改革等主题基金本期也取得正收益，但涨幅相对较小。

行业动态

• 钢铁行业：受益于碳中和政策和全球经济复苏，本期表现强势，排名靠前。
• 煤炭行业：因焦煤价格上涨和供给弹性收缩，本期上涨明显，排名第二。
• 新能源主题基金：虽本期表现不佳，但近12周综合排名仍居首，长期表现优异。
• 环保主题基金：近12周表现稳定，综合排名第二。

固收类基金表现

主要观点

• 债券市场整体下跌：中证金融债、中证全债和中证国债本期分别下跌0.11%、0.12%和0.29%。
• 可转债基金表现较好：本期可转债基金平均收益率为0.93%，信用债基金为0.19%，利率债基金为-0.26%。

代表性基金

• 可转债基金：浙商丰利增强、华商可转债A、华富可转债等表现较好。
• 信用债基金：华商信用增强A、前海开源可转债等收益较高。
• 利率债基金：本期表现不佳，但今年以来平均收益率为1.76%。

QDII基金表现

主要观点

• 油气及资源类QDII基金：平均收益率达1.06%，排名领先。
• 美国股票类QDII基金：受益于市场情绪企稳和顺周期行业回升，本期平均收益率为0.44%。
• 大中华及亚太股票类QDII基金：本期平均收益率为0.51%，市场情绪恢复带动上涨。
• 黄金主题类QDII基金：本期平均收益率为-0.77%，因流动性不足导致下跌。

代表性基金

• 油气及资源类：华宝海外中国成长、广发道琼斯美国石油A人民币、华宝标普油气A人民币等表现较好。
• 海外债类：本期平均收益率为0.62%，今年以来平均收益率为-0.17%。
• 房地产类：本期平均收益率为0.00%，今年以来平均收益率为20.63%。

关键信息汇总

权益类基金收益分布

债券类基金收益分布

QDII类基金收益分布

结论

本期基金市场整体呈现分化趋势，权益类基金中食品饮料和金融地产主题表现较好，QDII基金中油气及资源类表现突出。固收类基金收益分化，可转债基金表现相对稳健。投资者应关注行业轮动及市场情绪变化，合理配置资产以应对市场波动。