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食品饮料主题基金表现亮眼 油气及资源类QDII平均收益领先

核心内容概述

本期（2021年2月1日至2月5日）基金市场整体表现分化，权益类基金多数上涨，债券类基金整体下跌，QDII基金则因海外市场表现强劲而平均收益领先。食品饮料主题基金在各类主题基金中表现突出，成为市场关注的焦点。

权益类基金表现

市场整体表现

• 沪深股市上涨，上证综指上涨0.38%，深证成指上涨1.25%。
• 债券市场持续偏低，中证全债指数下跌0.08%。
• 海外权益市场全线上涨，国际黄金价格下跌。

主动投资基金收益

• 主动投资股票基金平均收益率为2.37%。
• 主动投资混合基金平均收益率为2.17%。
• 主动投资债券基金平均收益率为-0.02%。

主题基金表现

• 食品饮料主题基金：本期平均收益率达5.37%，今年以来平均收益率为6.32%，收益分布区间为3.97%至6.14%，排名首位。
• 消费主题基金：本期平均收益率为4.46%，今年以来平均收益率为7.50%，排名第二。
• 医药健康主题基金：本期平均收益率为4.43%，今年以来平均收益率为9.53%，排名第三。
• 港股通主题基金：本期平均收益率为3.24%，今年以来平均收益率为7.79%，排名第四。
• 农业主题基金：本期平均收益率为3.09%，今年以来平均收益率为6.12%，排名第五。

板块轮动效应

• 食品饮料主题基金在近12周的排名中持续领先，表现稳定。
• 消费主题基金排名相对稳定，因春节消费带动，近期表现优异。
• 医疗健康、新能源、港股通等主题基金在不同周期中排名波动较大。

固收类基金表现

债券市场整体情况

• 中证企业债本期收益率为0.002%，中证全债为-0.08%，中证金融债为-0.11%。
• 中证转债指数本期收益率为-2.26%。

各类债券基金收益

• 利率债基金：本期平均收益率为-0.18%，今年以来平均收益率为-0.22%。
• 信用债基金：本期平均收益率为-0.21%，今年以来平均收益率为-0.16%。
• 可转债基金：本期平均收益率为-1.71%，今年以来平均收益率为-2.29%。

代表基金表现

• 本期收益率较高的代表基金包括：申万菱信可转债（2.10%）、圆信永丰强化收益A（1.79%）、信诚三得益债券A（1.38%）等。

QDII基金表现

各类QDII基金收益

• 油气及资源类QDII：本期平均收益率为6.42%，今年以来平均收益率为11.80%，排名首位。
• 大中华及亚太股票类QDII：本期平均收益率为4.55%，今年以来平均收益率为10.17%，排名第二。
• 美国股票类QDII：本期平均收益率为4.31%，今年以来平均收益率为3.14%，排名第三。
• 房地产类QDII：本期平均收益率为2.06%，今年以来平均收益率为1.62%，排名第四。
• 海外债类QDII：本期平均收益率为-0.03%，今年以来平均收益率为-0.68%，排名第五。
• 黄金主题类QDII：本期平均收益率为-2.91%，今年以来平均收益率为-6.40%，表现最差。

代表基金表现

• 本期收益率较高的代表基金包括：华夏全球科技先锋（10.04%）、汇添富全球消费人民币A（8.24%）、鹏华香港美国互联网人民币（8.20%）等。

关键信息总结

• 食品饮料主题基金：本期表现最佳，平均收益率达5.37%，受益于春节消费及下游需求强劲。
• 消费主题基金：紧随其后，平均收益率为4.46%，春节因素推动其表现优异。
• 医药健康主题基金：本期收益率为4.43%，今年以来收益率为9.53%，显示出较强的抗跌能力。
• QDII基金：油气及资源类QDII基金表现最佳，平均收益率为6.42%，主要受益于全球原油供应收紧。
• 债券基金：整体表现不佳，平均收益率为负，其中信用债基金相对抗跌。
• 市场趋势：板块轮动效应显著，食品饮料和消费主题基金持续表现强劲，黄金主题基金则因国际金价下跌而承压。

附注

• 分析师：李柯柯、夏天阳
• 执业证书编号：S0870520080002、S0870120070007
• 联系方式：李柯柯 021-53686122 / 夏天阳 021-53686106
• 报告日期：2021年2月8日
• 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心

重要声明

• 本报告基于公开信息，不构成投资建议。
• 投资收益与本金可能因市场波动而变化，过往表现不预示未来结果。
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