20210917-瑞达期货-金属小组晨会纪要观点_6页_292kb
报告摘要
瑞达期货金属小组晨会纪要总结
核心内容概述
本次晨会纪要主要分析了贵金属及主要工业金属期货品种的近期走势，结合宏观经济数据、市场供需变化和技术指标，为各品种提供了操作建议。整体来看，多数金属品种承压运行，但部分品种因供需紧张或政策利好仍表现强势。
贵金属
主要观点
- 沪金主力：隔夜跳空下挫，刷新一个月低位，受美指上扬及关税政策影响。
- 沪银主力：创今年低位，同样受到美元走强及政策压力影响。
技术分析
- MACD绿柱扩大，KDJ跌势稍缓。
- 建议：沪金主力可背靠366元/克之上逢低多，止损364.5元/克；沪银主力可背靠4866元/千克之上逢低多，止损4840元/千克。
沪锌
主要观点
- 逆势上行，表现抗跌。
- 现货市场库存外减内增，下游接货积极性一般，成交清淡。
技术分析
- KDJ指标向上，MACD红柱缩短。
- 建议：在22800-22630元/吨之间高抛低吸，止损各85元/吨。
沪铅
主要观点
- 震荡下滑，多头减仓，创10个月低位。
- 现货库存上升，加工费回落，采购力度下降。
技术分析
- MACD绿柱扩大，KDJ指标拐头向上。
- 建议：在14450-14720元/吨之间高抛低吸，止损各135元/吨。
动力煤
主要观点
- 现货价格继续上涨，港口库存低位，优质煤紧缺。
- 政策层面抑制煤价上涨，但终端需求仍强劲。
技术分析
- MACD红柱变化不大，关注下方支撑。
- 建议：在1050元/吨附近短多，止损1040元/吨。
焦煤
主要观点
- 市场稳中偏强，受安全整治及限产影响。
- 增产保供政策与竞拍流拍现象增加市场观望情绪。
技术分析
- MACD绿柱扩大，关注均线支撑。
- 建议：短线波动较大，建议观望。
焦炭
主要观点
- 市场偏强运行，第十一轮提涨落地。
- 供应减少，但需求端受压减粗钢产量影响。
技术分析
- MACD绿柱继续扩大，短线或有下行压力。
- 建议：在3230元/吨附近尝试短空，止损3260元/吨。
沪铝
主要观点
- 震荡运行，受碳中和政策及供应扰动支撑。
- 铝价高位承压，市场对保供稳价有期待。
技术分析
- MACD指标运行于0轴附近，关注22000一线支撑。
- 建议：在22250-22850区间高抛低吸，止损各250点。
硅铁
主要观点
- 高位震荡，受限电限产等利好支撑。
- 下游镁锭受牵制，市场行情反复。
技术分析
- MACD红柱缩窄，DIFF与DEA高位交叉。
- 建议：在11820-12180区间操作，止损各120点。
锰硅
主要观点
- 冲高回落，受限产政策及环保影响。
- 货源紧俏，下游按需采购，市场看涨情绪浓厚。
技术分析
- MACD红柱缩窄，DIFF与DEA运行于0轴上方。
- 建议：在9830-10130区间操作，止损各100点。
沪铜
主要观点
- 震荡下跌，受美元走强及原料偏紧影响。
- 库存下降限制跌幅，但需求端有所承压。
技术分析
- MACD绿柱放量，关注60日均线支撑。
- 建议：在68900-69700区间操作，止损各400点。
沪镍
主要观点
- 小幅下跌，受美元震荡及原料供应影响。
- 下游采购意愿增加，库存下降，价格有望低位企稳。
技术分析
- MACD绿柱放量，关注60日均线支撑。
- 建议：在143000-146000区间操作，止损各2000点。
沪锡
主要观点
- 高位震荡，受锡矿供应偏紧及缅甸局势影响。
- 海外供应改善预期支撑锡价，市场货源紧缺。
技术分析
- MACD绿柱运行，显示短期承压。
- 建议：在258000附近轻仓做多，止损256000。
不锈钢
主要观点
- 延续上行，生产成本支撑较强。
- 钢厂限产、检修增多，供应趋紧预期增强。
技术分析
- MACD红柱运行，显示上涨动能。
- 建议：在21200附近做多，止损20900。
铁矿石
主要观点
- 现货市场报价下调，钢厂采购谨慎。
- 粗钢限产政策深化，供应宽松，但钢厂持买涨不买跌心态。
技术分析
- MACD指标运行于0轴下方。
- 建议：在MA5日均线下方维持偏空交易，注意风险控制。
螺纹钢
主要观点
- 承压回落，现货报价上调。
- 粗钢产量下降，供应收缩，但原材料走弱抑制上涨空间。
技术分析
- MACD指标运行于0轴附近。
- 建议：短线于5400-5600区间低买高抛，止损70元/吨。
热轧卷板
主要观点
- 先抑后扬，现货报价上调。
- 供应下降支撑期价，但成交未明显增加。
技术分析
- MACD指标运行于0轴下方。
- 建议：短线于5650-5800区间低买高抛，止损50元/吨。
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