2022-03-30-上交所-新城控股2021年年度报告_338页_6mb

报告摘要

新城控股2021年年度报告总结

核心内容概述

新城控股集团股份有限公司（股票代码：601155）2021年年度报告披露了公司全年经营状况、财务表现、战略发展及社会责任等方面的信息。公司全年实现营业收入1682.32亿元，同比增长15.64%；归属于母公司股东的净利润为125.98亿元，同比下降17.42%。公司未进行现金分红，也未进行送股或转增股本。

主要观点

财务表现

营业收入：1682.32亿元，同比增长15.64%
归属于母公司股东的净利润：125.98亿元，同比下降17.42%
扣除非经常性损益后的净利润：102.45亿元，同比下降21.53%
经营活动产生的现金流量净额：219.85亿元，同比增长5657.18%
总资产：5342.93亿元，同比下降0.64%
归属于上市公司股东的净资产：593.10亿元，同比增长17.23%
基本每股收益：5.59元/股，同比下降17.67%
加权平均净资产收益率：22.73%，同比下降11.16个百分点

财务结构

剔除预收账款后的资产负债率：69.95%
净负债率：48.12%
现金短债比：1.07

融资与债务管理

公司完成直接融资，共募集资金17.85亿元人民币及7.04亿美元
公司发行了首笔绿色美元债，规模为3亿美元，票面利率为4.625%
整体平均融资成本：6.57%，较2020年末6.72%有所下降

关键信息

战略发展

公司坚持“住宅+商业”双轮驱动战略，推动商业综合体发展
全年新增吾悦广场32座，新增开业及委托管理项目30座，累计布局188座吾悦广场
吾悦广场开业面积达1248.38万平方米，平均出租率达97.63%

项目开发

公司全年新增土地储备77幅，总建筑面积2157.66万平方米，平均楼面地价3555.37元/平方米
在建项目数量：368个，总在建面积6968.20万平方米
竣工项目数量：206个，总竣工面积3290.34万平方米

社会责任与绿色低碳

公司积极响应“三道红线”政策，所有指标均达绿档要求
公司制定《新城控股集团绿色低碳发展规划》，推动绿色建筑发展
公司新建项目绿色建筑覆盖率100%
公司启动“城市更新”项目，如常州汉江路街区更新、唐山吾悦广场室外街场景化营造、泰州海陵公园场景式街区改造等
公司在水资源和土地资源管理方面注重生态效益，推进海绵城市建设，执行《海绵城市设计标准与实用技术手册》（2021版）

企业治理与合规

公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整
公司未发现被控股股东及其关联方非经营性占用资金
公司未违反规定决策程序对外提供担保
公司未发现半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性
公司聘请普华永道中天会计师事务所进行审计，出具了标准无保留意见

风险提示

公司对未来的行业、市场、政策等存在不确定性，可能影响实际业绩
报告中包含的前瞻性陈述可能与实际结果存在差异

其他重要事项

公司在河南洪灾后向河南省慈善总会捐赠2000万元人民币
公司投资组建吾盛能源，推进屋顶分布式光伏电站建设，年发电总量149万度，减少碳排放量1539.86吨
公司在各大银行获得集团授信总额度1129亿元，已使用授信377亿元

财务指标与非经常性损益

非经常性损益：23.53亿元，其中主要来源于投资性房地产公允价值变动收益28.68亿元，政府补助3.12亿元，其他非经常性损益项目合计3.40亿元
非经常性损益对利润的影响：23.53亿元，同比减少1.60亿元

总结

新城控股在2021年面对房地产行业的调控与去杠杆趋势，保持了稳健的经营状况，推进绿色低碳发展，加强社区商业与城市更新战略，同时优化债务结构，提升融资效率，实现可持续增长。公司注重社会责任，积极应对重大事件，推动生态与社会价值。整体来看，新城控股在复杂市场环境下，通过多元化业务布局与精细化运营，实现了稳健发展。

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